Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Praca z raportami finansowymi

Użyj raportów finansowych, aby uzyskać wgląd w dane finansowe przechowywane w planie kont. Raporty finansowe analizują kwoty na kontach księgi głównej (K/G) i porównują zapisy księgi głównej z zapisami budżetu księgi głównej. Wyniki są wyświetlane na wykresach na stronie Początek, na przykład na wykresie przepływów pieniężnych.

prod_short udostępnia kilka przykładowych raportów finansowych, których możesz używać od razu, lub możesz skonfigurować własne wiersze i kolumny, aby określić, które kwoty porównywać. Na przykład możesz tworzyć raporty finansowe do obliczania marż zysku według wymiarów, takich jak działy lub grupy nabywców. Możesz tworzyć dowolną liczbę niestandardowych sprawozdań finansowych.

Konfigurowanie raportów finansowych wymaga zrozumienia danych finansowych w planie kont. Na przykład możesz wyświetlać zapisy księgi głównej jako procenty zapisów budżetu. Wymaga to wcześniejszego utworzenia budżetów. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie budżetów K/G.

Kategorie kont i raporty finansowe

Możesz używać kategorii kont do zmiany układu swoich sprawozdań finansowych. Po skonfigurowaniu kategorii kont na stronie Kategorie kont K/G i wybraniu akcji Generuj raporty finansowe, podstawowe raporty finansowe dla głównych raportów finansowych zostaną zaktualizowane. Przy następnym uruchomieniu jednego z tych raportów, takiego jak bilans, zostaną dodane nowe sumy i podwpisy na podstawie Twoich zmian.

Tworzenie nowych raportów finansowych

Raporty finansowe służą do analizy wartości na kontach księgi głównej lub do porównania zapisów księgi głównej z zapisami budżetu księgi głównej. Na przykład możesz wyświetlić zapisy księgi głównej jako procenty zapisów budżetowych.

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Raport finansowy wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową nazwę raportu finansowego.
  3. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. tooltip-inline-tip
  4. Wybierz akcję Edytuj raport finansowy.
  5. Na stronie Raport finansowy wypełnij pola zgodnie z potrzebami.

Po utworzeniu nowego raportu finansowego i skonfigurowaniu wierszy należy skonfigurować kolumny. Możesz je skonfigurować ręcznie lub przypisać predefiniowany układ kolumn do raportu finansowego.

  1. Wybierz akcję Edytuj konfigurację układu kolumn.
  2. Na stronie Układ kolumn wypełnij pola zgodnie z potrzebami.

Uwaga

Jeśli nie przypisano domyślnego układu kolumn do raportu finansowego, należy skonfigurować kolumny ręcznie.

Tworzenie kolumny obliczającej wartości procentowe

Czasami możesz chcieć dołączyć kolumnę w raporcie finansowym, aby obliczyć wartości procentowe sumy. Załóżmy, że masz kilka wierszy, które rozbijają sprzedaż według wymiaru — możesz chcieć kolumnę wskazującą, jaki procent całkowitej sprzedaży reprezentuje każdy wiersz.

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Raporty finansowe wybierz raport.
  3. Wybierz akcję Edytuj raport finansowy, aby skonfigurować wiersz raportu finansowego do obliczenia sumy, na której będzie oparta wartość procentowa.
  4. Wstaw wiersz bezpośrednio nad pierwszym wierszem, dla którego chcesz wyświetlić wartość procentową.
  5. Wypełnij pola w wierszu w następujący sposób: W polu Typ sumowania wprowadź Ustaw bazę dla procentu, a następnie w polu Sumowanie wprowadź formułę dla sumy, na której będzie oparta wartość procentowa. Na przykład, jeśli wiersz 11 zawiera całkowitą sprzedaż, wprowadź 11.
  6. Wybierz akcję Edytuj definicję kolumny, aby skonfigurować kolumnę.
  7. Wypełnij pola w wierszu w następujący sposób: W polu Typ kolumny wybierz Formuła, a następnie w polu Formuła wprowadź formułę dla kwoty, dla której chcesz obliczyć wartość procentową, po której następuje znak procentu (%). Na przykład, jeśli kolumna numer N zawiera zmianę netto, wprowadź N%.
  8. Powtórz kroki od 4 do 7 dla każdej grupy wierszy, którą chcesz podzielić procentowo.

Konfigurowanie raportów finansowych z przeglądami

Możesz użyć raportu finansowego do utworzenia zestawienia porównującego wartości księgi głównej z wartościami budżetu księgi głównej.

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Raporty finansowe wybierz raport finansowy.
  3. Wybierz akcję Edytuj definicję wiersza
  4. Na stronie Definicja wiersza w polu Nazwa wybierz domyślną nazwę raportu finansowego.
  5. Wybierz akcję Wstaw konta.
  6. Wybierz konta, które chcesz uwzględnić w zestawieniu, a następnie wybierz OK.

Konta zostały teraz wstawione do raportu finansowego. Jeśli chcesz, możesz również zmienić układ kolumn.

  1. Wróć do strony Raporty finansowe i wybierz akcję Edytuj raport finansowy.
  2. Na skróconej karcie Wymiary ustaw filtr budżetu na żądaną nazwę filtru.
  3. Wybierz OK.

Teraz możesz skopiować i wkleić zestawienie budżetowe do arkusza kalkulacyjnego.

Powiązane informacje

footer-include