© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Księgowanie przedpłat dostawców i nabywców

W wersji rosyjskiej przedpłaty działają w inny sposób niż w standardowej wersji prod_short. Gdy otrzymamy przedpłatę, zasady rachunkowości wymagają zaksięgowania przedpłaty na oddzielnym koncie. Dlatego grupy księgowe dostawców i nabywców mają pole Konto przedpłat.

prod_short używa tych kont dla zapisów przedpłat - Płatność ze znacznikiem wyboru Przedpłata.

Księgowanie przedpłaty

1. Na stronie Dziennik główny zaznacz pole wyboru Typ dokumentu - Płatność i Przedpłata.
2. Określ typ konta i numer konta, typ konta bilansowego i numer konta bilansowego.
3. Zaksięguj dziennik główny.

Stosowanie przedpłat

1. Przejdź do strony Zapisy księgi dostawców lub Zapisy księgi nabywców.
2. Wybierz wiersz ze zaksięgowaną przedpłatą, a następnie wybierz akcję Zastosuj.
3. Wybierz wiersz z fakturą, do której chcesz zastosować przedpłatę, a następnie wybierz akcję Ustaw identyfikator stosowania.
4. Wybierz akcję Księguj rozliczenie.

Powiązane informacje

Funkcjonalność lokalna dla Rosji

footer-include