Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Księgowanie korekt metodą czerwonego storna

Możesz skonfigurować zapasy tak, aby używały tej samej kolumny dla oryginalnych i korygujących księgowań. Jest to często nazywane czerwonym stornem. Możesz użyć księgowania metodą czerwonego storna do księgowania następujących zapisów zapasów:

  • Zapisy korygujące w dzienniku zapasów.
  • Stornowanie dokumentów zapasów, takich jak przyjęcia zapasów i wydania zapasów.
  • Księgowanie dzienników przeszacowania zapasów lub przeklasyfikowania zapasów.
  • Okresowe korekty kosztów zapasów.

Uwaga

Musisz włączyć czerwone storno w oknie Konfiguracja zapasów, zanim będziesz mógł księgować zapisy korygujące. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja zapasów.

Księgowanie zapisów korygujących w dzienniku zapasów

  1. Wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport, wprowadź Dziennik zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Pole Opis
Typ wpisu Wybierz ten sam typ zapisu, co oryginalne księgowanie.
Ilość Wprowadź ilość ze znakiem przeciwnym do oryginalnego księgowania, na przykład -4.
Czerwone storno Wybierz, aby zaksięgować jako księgowanie korygujące.

Musisz również wybrać odpowiednie zapisy w polach Stosowane do zapisu lub Stosowane z zapisu.

  1. Zaksięguj dziennik.

Korekta zostanie zaksięgowana, a każda utworzona korespondencja kont księgi głównej zostanie uwzględniona.

Stornowanie dokumentów zapasów

  1. Aby stornować przyjęcie zapasu, wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport., wprowadź Przyjęcie zapasu, a następnie wybierz powiązane łącze.

Aby stornować wydanie zapasu, wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport., wprowadź Wydanie zapasu, a następnie wybierz powiązane łącze.

  1. Na skróconej karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Korekta.

  2. Wybierz akcję Kopiuj dokument.

  3. W oknie Kopiuj dokument ustaw odpowiednie filtry, a następnie wybierz przycisk OK.

  4. Wprowadź niezbędne zmiany ilości i kwot.

Musisz również wybrać odpowiednie zapisy w polach Stosowane do zapisu lub Stosowane z zapisu. Te pola identyfikują nieprawidłowo zaksięgowany dokument.

  1. Zaksięguj dokument.

Księgowanie dzienników przeszacowania lub przeklasyfikowania zapasów

  1. Aby zaksięgować przeszacowanie zapasu, wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport., wprowadź Dziennik przeszacowania, a następnie wybierz powiązane łącze.

Aby zaksięgować przeklasyfikowanie zapasu, wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport., wprowadź Dziennik przeklasyfikowania zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.

  1. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Pole Opis
Stosowane do zapisu Określa zapis zapasu, który chcesz przeszacować lub przeklasyfikować.
Zapis źródłowy rozliczenia Określa zapis zapasu, który chcesz przeszacować lub przeklasyfikować.
Czerwone storno Wybierz, aby zaksięgować jako księgowanie korygujące.
  1. Zaksięguj dokument.

Powiązane informacje

Konfiguracja zapasów

footer-include