Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie przedpłat nabywców

Przedpłaty to zaliczki na zamówienia sprzedaży, które są odbierane, fakturowane i księgowane przed wystawieniem faktury końcowej. Na przykład możesz wymagać zaliczki przed wyprodukowaniem i wysłaniem zapasu do nabywcy. Przedpłaty umożliwiają fakturowanie i pobieranie zaliczek od nabywców oraz księgowanie płatności na odpowiednich fakturach i kontach.

Kroki konfiguracji przedpłat nabywców

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Konfiguracja sprzedaży i należności, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na skróconej karcie Numeracja sprawdź, czy seria numerów dla pola Numery zaks. faktur przedpłaty jest taka sama jak Numery zaksięgowanych faktur. Sprawdź również, czy seria numerów dla pola Numery zaks. faktur kor. przedpłaty jest taka sama jak Numery zaksięgowanych faktur korygujących.

  3. Na skróconej karcie Przedpłata wprowadź następujące informacje.

Pole Opis
Użyj konta przedpłaty Wybierz, aby księgować przedpłaty przy użyciu subkonta określonego w polu Konto przedpłaty w oknie Grupy księgowe nabywcy.
Utwórz fakturę przedpłaty Wybierz, aby utworzyć fakturę dla przedpłaty. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, faktura dla przedpłaty nie zostanie utworzona.
Numery zaksięgowanych przedpłat Wprowadź kod serii numerów, której chcesz używać dla faktur przedpłaty.
Numery zaksięgowanych dok. przedpłaty Wprowadź kod serii numerów, której chcesz używać dla dokumentów przedpłaty.
Typ numerów dok. przedpłaty Wybierz, czy chcesz używać serii numerów czy symbolu do identyfikacji dokumentów przedpłaty.
Symbol dla dok. przedpłaty Wprowadź symbol, który ma być drukowany na dokumentach przedpłaty.
Wartość wymiaru warunku zysków przedpłaty Wprowadź kod wymiaru używanego do generowania warunkowych zysków z przedpłaty.
Wartość wymiaru warunku strat przedpłaty Wprowadź kod wymiaru używanego do generowania warunkowych strat z przedpłaty.
Wartość wymiaru rodzaju zysków przedpłaty Wprowadź kod wymiaru używanego do generowania zysków z przedpłaty w naturze.
Wartość wymiaru rodzaju strat przedpłaty Wprowadź kod wymiaru używanego do generowania zysków z przedpłaty w naturze.

  1. Otwórz okno Grupy księgowe nabywcy.

  2. W polu Konto przedpłaty określ konta księgi głównej, które mają być używane do księgowania przedpłat nabywców.

  3. Wybierz przycisk Zamknij, aby zamknąć okno i zapisać wprowadzone dane.

Możesz teraz fakturować i pobierać zaliczki od nabywców oraz księgować płatności na odpowiednich fakturach i kontach.

Powiązane informacje

footer-include