© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie pracowników odpowiedzialnych i zestawień zaliczek

Raport Zestawienie zaliczek umożliwia drukowanie i wyświetlanie informacji o płatnościach dokonanych na rzecz pracowników odpowiedzialnych i przez nich. Ten raport umożliwia również drukowanie i wyświetlanie dokumentów źródłowych wydatków pracowników odpowiedzialnych.

Tworzenie karty pracownika odpowiedzialnego

Okno Karta pracownika odpowiedzialnego jest tworzone dla każdego pracownika odpowiedzialnego na podstawie okna Karta pracownika, ale może być również utworzone niezależnie.

Zawiera następujące informacje:

Numer karty pracownika odpowiedzialnego
Dane pracownika odpowiedzialnego (adres, kod pocztowy lub miasto oraz telefon)
Kontakty (telefon, adres e-mail, adres internetowy)
Księgowania zapisów księgi głównej pracownika odpowiedzialnego na skróconej karcie Księgowanie (Ogólna gosp. grupa księgowa, Gosp. grupa księgowa VAT i Grupa księgowa dostawcy)
Dokumenty pracownika odpowiedzialnego (niezaksięgowane i zaksięgowane zestawienia zaliczek), które można otworzyć za pomocą przycisku Dokumenty.

Poniższa procedura pokazuje, jak uzyskać dostęp do okna Karta pracownika odpowiedzialnego.

Kroki tworzenia karty pracownika odpowiedzialnego

Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy odpowiedzialni, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową kartę.
Wybierz przycisk OK.

Tworzenie karty pracownika odpowiedzialnego z karty pracownika

Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Utwórz pracownika odpowiedzialnego.
Okno Karta pracownika odpowiedzialnego zawiera następujące informacje wprowadzone ręcznie lub z odpowiedniego słownika i ustawień.

Pole	Opis
Nr	Określa wartość wypełnianą automatycznie z okna Karta pracownika lub wprowadzaną ręcznie.
Nazwa	Określa wartość wypełnianą automatycznie z podobnych pól w oknie Karta pracownika lub wprowadzaną ręcznie.
Adres	Określa wartość wypełnianą automatycznie z podobnych pól w oknie Karta pracownika lub wprowadzaną ręcznie.
Kod pocztowy	Określa wartość wypełnianą automatycznie z podobnych pól w oknie Karta pracownika lub wprowadzaną ręcznie.
Kod kraju/regionu	Określa wartość wypełnianą automatycznie z podobnych pól w oknie Karta pracownika lub wprowadzaną ręcznie.
Nr telefonu	Określa wartość wypełnianą automatycznie z podobnych pól w oknie Karta pracownika lub wprowadzaną ręcznie.
Nazwa wyszukiwania	Określa, że wartość pola Nazwa jest wprowadzana z wyświetlonego okna Karta pracownika odpowiedzialnego.
Komunikacja (E-mail, Strona główna)	Określa wartości wypełniane automatycznie z podobnych pól w oknie Karta pracownika lub wprowadzane ręcznie.
Kod waluty	Domyślnie określa wartość pustą.
Ogólna gosp. grupa księgowa	Określa wartość pola Ogólna gosp. grupa księg. zest. zal. z konfiguracji zakupów i zobowiązań na skróconej karcie Zestawienie zaliczek.
Gosp. grupa księgowa VAT	Określa wartość pola Gosp. grupa księg. VAT zest. zal. z konfiguracji zakupów i zobowiązań na skróconej karcie Zestawienie zaliczek.
Grupa księgowania dostawcy	Określa wartość pola Grupa księg. dostawcy zest. zal. z konfiguracji zakupów i zobowiązań na skróconej karcie Zestawienie zaliczek.

Tworzenie zestawienia zaliczek

Zestawienie zaliczek jest tworzone przez pracowników odpowiedzialnych. To zestawienie zawiera informacje o płatnościach otrzymanych przez pracowników oraz o dokumentach źródłowych dostarczonych w celu potwierdzenia wydatków.

Zestawienie zaliczek zawiera następujące informacje:

Numer zestawienia zaliczek
Data księgowania i data dokumentu
Dane pracownika odpowiedzialnego (kod i nazwa)
Cel zaliczki i opis księgowania
Liczba dokumentów i stron
Dokument reszty lub przekroczenia do zarejestrowania dokumentu płatności dla rozliczenia zaliczki
Kod waluty do rejestrowania wydatków walutowych
Wiersze wydatków, które są rejestrowane zgodnie z wartością wybraną w polu Typ w wierszach rozliczenia zaliczki – wartości Konto K/G, Zapas, Środek trwały, Opłata dodatkowa (zapas) i Zakup pracownika

Następujące wiersze wydatków są rejestrowane zgodnie z wartością wybraną w polu Typ oraz polach Nr lub Nr dostawcy zakupu pracownika w wierszach rozliczenia zaliczki:

Aby odpisać wydatek:
Typ - Konto K/G
Nr - Numer konta księgi głównej
Aby zaksięgować zakupione zapasy lub materiały:
Typ - Zapas
Nr - Numer karty zapasu
Aby zaksięgować zakupiony środek trwały:
Typ - Środek trwały
Nr - Numer karty środka trwałego
Aby zaksięgować opłaty dodatkowe za zakupione zapasy:
Typ - Opłata dodatkowa (zapas)
Nr - Kod opłaty za zapas
Aby zarejestrować dokumenty źródłowe otrzymane od dostawcy (w przypadku gdy dokumenty źródłowe zostały otrzymane od dostawcy na zapasy, środki trwałe lub wydatki przez pracownika odpowiedzialnego):
Typ - Zakup pracownika
Nr dostawcy zakupu pracownika - Numer dostawcy

Dostęp do rozliczenia zaliczki

Wybierz ikonę , wprowadź Rozliczenia zaliczek, a następnie wybierz powiązane łącze.

Okno Rozliczenie zaliczki zawiera następujące informacje na skróconej karcie Ogólne w nagłówku, wprowadzone ręcznie lub wypełnione z odpowiedniego słownika i ustawień.

Pole	Opis
Nr	Określa numer rozliczenia zaliczki, który jest obliczany automatycznie. Numer zależy od wartości pola Numery rozliczeń zaliczek określonej w oknie Ustawienia zakupów i zobowiązań na skróconej karcie Rozliczenie zaliczki.
Posting Date, Document Date	Określa datę księgowania i datę dokumentu. Domyślnie pola te są wypełniane wartością z daty roboczej. Można je również wypełnić ręcznie.
Nr pracownika	Określa numer pracowników odpowiedzialnych. Wartość jest wybierana ręcznie z listy dostawców.
Nazwa pracownika	Określa nazwę pracownika odpowiedzialnego. To pole jest wypełniane automatycznie wartościami pól Nazwa i Nazwa2 z okna Karta pracownika odpowiedzialnego.
Cel zaliczki	Określa cel zaliczki.
Opis księgowania	Określa opis księgowania dokumentu. To pole jest wypełniane automatycznie wartością z pola Nr faktury. Pole można edytować ręcznie.
Nr faktury dostawcy	Określa numer dokumentu zewnętrznego. To pole jest wypełniane automatycznie.

Okno Rozliczenie zaliczki zawiera następujące informacje na skróconej karcie Zestawienie w nagłówku, wprowadzone ręcznie lub wypełnione z odpowiedniego słownika i ustawień.

Pole	Opis
Liczba dokumentów, Liczba stron	Określa liczbę dokumentów potwierdzających wydatki oraz liczbę stron tych dokumentów. Pola są wypełniane ręcznie wartościami liczbowymi.
Nr dok. reszty lub przekroczenia	Określa dokument kasowy, który zamyka kwotę reszty lub przekroczenia dla tego rozliczenia zaliczki. Dokument płatności jest wybierany z zapisów księgi dostawców pracownika odpowiedzialnego.

Okno Rozliczenie zaliczki zawiera następujące informacje z utworzonych wierszy wydatków.

Pole	Opis
Typ	Wybierz Konto K/G, Zapas, Środek trwały, Opłata dodatkowa (zapas), Zakup pracownika w zależności od typu wydatków.
Nr	If Type = G/L Account: In the Nr field, select a general ledger account from the General Ledger Account List glossary. If Type = Item: In the Nr field, select an Item card from the Item List glossary. If Type = Fixed Asset: In the No. field, select a Fixed Asset card from the Fixed Asset List glossary. If Type = Charge (Item): In the No. field, select an item charge from the Item Charges and Fixed Asset Charges glossary.
Nr dostawcy zakupu pracownika	If Type = Empl. Purchase: In the Empl. Purchase Vendor No. field, select a Vendor card from the Vendor List glossary.
Nr zapisu zakupu pracownika	If Type = Empl. Purchase: In the Empl. Purchase Entry No. field, select a posted vendor entry from the vendor ledger entries. Note: You must post an invoice from the vendor before registering in advance statement, in case a responsible employee receives primary documents (invoice-facture for example) from the vendor.
Empl.Purchase Document No, Empl. Purchase Document Date	The fields are filled in manually. In the Empl.Purchase Document No. field, enter the number of the document that confirmed expenses in the current line. In the Empl. Purchase Document Date field, enter the date of the document that confirmed expenses in the current line.
Opis	Opis wydatków w bieżącym wierszu. Pole Opis jest domyślnie wypełniane wartością pola Nazwa lub Opis z wybranej kartoteki.
Quantity Direct Cost Excl. VAT	Ilość i koszt wydatków (zapasy i środki trwałe). Pola są wypełniane ręcznie wartościami liczbowymi.

Pole Stan utworzonego dokumentu odzwierciedla bieżący stan dokumentu. Aby zmienić bieżący stan dokumentu z Otwarty na Zwolniony.

Wybierz akcję Zwolnij. Zwolnione zestawienie zaliczek jest dostępne do wydruku.

Drukowanie niezaksięgowanego zestawienia zaliczek

Poniższa procedura pokazuje, jak wydrukować niezaksięgowane zestawienie zaliczek.

Kroki drukowania niezaksięgowanego zestawienia zaliczek

Wybierz ikonę , wprowadź Rozliczenia zaliczek, a następnie wybierz powiązane łącze.
W oknie Zestawienie zaliczek wybierz akcję Drukuj.

Uwaga

Raport jest drukowany po utworzeniu dokumentu do podpisu i zatwierdzenia.

Na skróconej karcie Nagłówek zakupu zastosuj następujące filtry.

Pole	Filtr
No.	To pole zawiera numer niezaksięgowanego zestawienia zaliczek. Domyślnie wprowadzana jest wartość z otwartego dokumentu.
Typ dokumentu	To pole jest wypełniane automatycznie.

Na skróconej karcie Opcje określ pracowników do podpisania dokumentu zgodnie z poniższą tabelą.

Parametr	Opis
Księgowy (Cashier)	Wybierz kod pracownika (kasjera) z tabeli Lista pracowników, aby wypełnić odpowiednie pola w zestawieniu.
Księgowy	Wybierz kod pracownika (księgowego) z tabeli Lista pracowników, aby wypełnić odpowiednie pola w zestawieniu.

Wybierz przycisk Drukuj.

Wyświetlanie zaksięgowanego zestawienia zaliczek

Poniższa procedura pokazuje, jak uzyskać dostęp do zaksięgowanego Zestawienia zaliczek.

Kroki wyświetlania zaksięgowanego zestawienia zaliczek

Wybierz ikonę , wprowadź Zaksięgowane zestawienie zaliczek, a następnie wybierz powiązane łącze.

Zaksięgowane Zestawienie zaliczek zawiera wszystkie informacje wprowadzone w dokumencie zestawienia zaliczek.

Drukowanie zaksięgowanego zestawienia zaliczek

Poniższa procedura pokazuje, jak wydrukować zaksięgowane Zestawienie zaliczek.

Kroki drukowania zaksięgowanego zestawienia zaliczek

Wybierz ikonę , wprowadź Zaksięgowane zestawienia zaliczek, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Drukuj. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaksięgowane zestawienie zaliczek.

Uwaga

Raport jest drukowany jako zatwierdzony i potwierdzony dokument.

Na skróconej karcie Nagłówek faktury zakupu raportu zastosuj następujące filtry.

--	--
No.	To pole zawiera numer zaksięgowanego zestawienia zaliczek. Domyślnie ta wartość jest wprowadzana z otwartego dokumentu.

Na skróconej karcie Opcje określ pracowników do podpisania dokumentu zgodnie z poniższą tabelą.

Parametr	Opis
Księgowy (Kasjer)	Wybierz kod pracownika (kasjera) z tabeli Lista pracowników, aby wypełnić odpowiednie pola w raporcie.
Accountant	Wybierz kod pracownika (księgowego) z tabeli Lista pracowników, aby wypełnić odpowiednie pola w raporcie.

Wybierz przycisk Drukuj.

Powiązane informacje

Zarządzanie zasobami ludzkimi

footer-include