© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zarządzanie kasą podręczną

Funkcja zarządzania kasą podręczną umożliwia:

Tworzenie wielu kart kont kasowych.
Tworzenie dokumentów przychodzących i wychodzących poleceń kasowych z następującymi specyfikacjami:
Numerowanie ich przy użyciu specjalnych reguł numeracji.
Tworzenie okien drukowania dokumentów w wymaganym formacie.
Księgowanie dokumentów.
Unieważnianie zaksięgowanych dokumentów kasowych (czeków).
Drukowanie następujących wymaganych raportów:
Dziennik poleceń kasowych CO-3
Raport kasowy CO-4.

Dziennik poleceń kasowych

Aby korzystać z funkcji przychodzącego polecenia kasowego, utwórz jeden szablon dziennika głównego z typem Płatność polecenia kasowego. W firmie może być kilka kont kasowych i kilka punktów kasowych (na przykład kasjerów) dla każdego konta kasowego. Dla każdego konta kasowego musisz utworzyć konto kasowe za pomocą funkcji Karta konta kasowego.

Dla każdego punktu kasowego utwórz partię dziennika głównego. Wartość pola Typ konta salda wiersza partii powinna być wybrana jako Konto bankowe, a odpowiednie konto kasowe powinno być wprowadzone w polu Numer konta salda.

Poniższa procedura pokazuje, jak uzyskać dostęp do okna Dziennik poleceń kasowych.

W obszarze Zarządzanie finansami wybierz Zarządzanie kasą, a następnie wybierz Dziennik poleceń kasowych.
To create a new cash order, or to work with an existing unposted cash order, choose the correct batch name (and accordingly the cash point). This field is required and matches the Batch Name field in financial journals. The Cash Order Journal window contains the fields listed in the following table.

Pole	Opis
Data księgowania	Wprowadź pole Data księgowania w dziennikach głównych.
Typ dokumentu	Enter the Typ dokumentu field in general journals. The options are: - - Payment - Refund If the value of the Typ konta field is Client or Vendor, then the Document Type field isn't editable, and is automatically filled in depending on the value in the Typ konta field and the sign of the amount in the Przychód field.
Przedpłata	W niektórych przypadkach księgowanie finansowe płatności różni się w odniesieniu do daty płatności, w zależności od tego, czy jest przed, czy po odpowiednim księgowaniu finansowym faktury. To pole powinno być zaznaczone w przypadku przedpłaty.
Nr dokumentu	Enter the Document Number field in general journals. If the value of the Typ płatności bankowej field is Computer Check, then the value of the Document Number field is automatically filled in after printing the ingoing cash order. The field is filled in with the next number from the number series that is specified in the Debit Cash Order Number Series field in the appropriate cash card. In this case, if you use the Void Check Print function on the card, clear the field. The document number of the posted ingoing cash order is equal to the document number of the unposted ingoing cash order.
Account Type	Wprowadź pole Typ konta w dziennikach głównych. Jest to typ obiektu, który jest źródłem księgowania płatności gotówkowej.
Kod konta	Wprowadź pole Kod konta w dziennikach głównych. Jest to kod konta obiektu, który jest źródłem księgowania płatności gotówkowej.
Kod waluty	Wprowadź pole Kod waluty w dziennikach głównych.
Income	Wprowadź kwotę płatności. Wprowadź pole Kwota kredytowa w dziennikach głównych. Jeśli jest dodatnia, to jest to przychód na konto kasowe.
Typ płatności bankowej	Wprowadź pole Typ płatności bankowej w dziennikach głównych. Jeśli wartość to Czek komputerowy, polecenie nie może zostać zaksięgowane przed wydrukowaniem.
Od do	Wprowadź pole Opis w dziennikach głównych. Jest używane w oknie drukowania polecenia jako opis źródła płatności.
Przyczyna, Uzupełnienie, W tym	Te pola są przenoszone do zapisów księgi czeków podczas księgowania i używane w oknach drukowania zaksięgowanych i niezaksięgowanych przychodzących poleceń kasowych. Mogą być wypełniane ręcznie lub za pomocą funkcji Kody tekstowe.
Konto debetowe	To pole wskazuje konto księgi głównej, które jest obciążane w wyniku księgowania zamówienia. Jest ono wyświetlane automatycznie zgodnie z konfiguracją konta w grupie księgowej (lub konta bilansowego, jeśli pole Przychód zawiera wartość ujemną). Jest również używane w oknie drukowania. To pole nie jest edytowalne.
Konto kredytowe	To pole wskazuje konto księgi głównej, które jest uznawane w wyniku księgowania zamówienia. Jest ono wyświetlane automatycznie zgodnie z konfiguracją konta bilansowego w grupie księgowej (lub konta, jeśli pole Przychód zawiera wartość ujemną). Jest używane w oknach drukowania. To pole nie jest edytowalne.
Reason Code, Applies-to Doc. Type, Applies-to Doc. No., Global Dimension 1 Code, Global Dimension 2 Code	Wprowadź te pola w dziennikach głównych.

Wybierz Księgowanie z przycisku Księgowanie (Klawisz skrótu F11), aby wykonać księgowanie do zapisów księgi podobne do standardowego księgowania z dzienników płatności i dzienników przyjęć gotówkowych.

Dziennik przyjęć gotówkowych

Okno Dziennik poleceń kasowych zawiera pola wymienione w poniższej tabeli.

Pole	Definicja
Data księgowania	Wprowadź pole Data księgowania w dziennikach głównych.
Document Type	Enter the Document Type field in general journals. The options are: - Payment - Refund If the value of the Account Type field is Client or Vendor, then the Document Type field isn't editable and is automatically filled in depending on the Account Type field and the sign of the value in the Wydatki field.
Przedpłata	W niektórych przypadkach księgowanie finansowe płatności różni się w odniesieniu do daty płatności, w zależności od tego, czy jest przed, czy po odpowiednim księgowaniu finansowym faktury. To pole powinno być zaznaczone w przypadku przedpłaty.
Nr dokumentu	Enter the Document Number field in general journals. If the value of the Bank Payment Type field is Computer Check, then the value of the Document Number. field is automatically filled in after printing the outgoing cash order. The field is filled in with the next number from the number series that is specified in the Credit Cash Order No. Series field in the appropriate cash card. In this case, if you use the Void Check Print function on the card, the field is cleared. The document number of a posted outgoing cash order is equal to the document number of the unposted outgoing cash order.
Account Type	Wprowadź pole Typ konta w dziennikach głównych. Jest to typ obiektu, który jest źródłem księgowania płatności gotówkowej.
Kod konta	Wprowadź pole Kod konta w dziennikach głównych. Jest to kod konta obiektu, który jest źródłem księgowania płatności gotówkowej.
Grupa księgowa	Wprowadź pole Grupa księgowa w dziennikach głównych. Jest ono automatycznie wypełniane. To pole nie jest edytowalne.
Kod waluty	Wprowadź pole Kod waluty w dziennikach głównych.
Expenses	Wprowadź kwotę płatności. Wprowadź pole Kwota debetowa w dziennikach głównych. Jeśli jest dodatnia, stanowi wydatek z konta kasowego.
Bank Payment Type	Wprowadź pole Typ płatności bankowej w dziennikach głównych.
Wydane	Wprowadź pole Opis w dziennikach głównych. Jest używane w oknie drukowania zamówienia jako opis odbiorcy płatności.
Przyczyna, Uzupełnienie, Na podstawie	Te pola są przenoszone do zapisów księgi czeków podczas księgowania i używane w oknach drukowania zaksięgowanych i niezaksięgowanych przychodzących poleceń kasowych. Mogą być wypełniane ręcznie lub za pomocą kodów tekstowych.
Kod analityczny	To pole nie jest edytowalne. To pole jest równe wartości pola Numer konta.
Konto debetowe	To pole wskazuje konto księgi głównej, które jest obciążane w wyniku księgowania zamówienia. Jest ono wyświetlane automatycznie zgodnie z konfiguracją konta w grupie księgowej (lub konta bilansowego, jeśli pole Przychód zawiera wartość ujemną). Jest również używane w oknie drukowania. To pole nie jest edytowalne.
Konto kredytowe	To pole wskazuje konto księgi głównej, które jest uznawane w wyniku księgowania zamówienia. Jest ono wyświetlane automatycznie zgodnie z konfiguracją konta bilansowego w grupie księgowej (lub konta, jeśli pole Przychód zawiera wartość ujemną). Jest używane w oknach drukowania. To pole nie jest edytowalne.
Reason Code, Applies-to Doc. Type, Applies-to Doc. No., Global Dimension 1 Code, Global Dimension 2 Code	Wprowadź te pola w dziennikach głównych.

Funkcje wykonywane z tego okna są takie same jak w oknie Dziennik przyjęć gotówkowych.

Raport Dziennik poleceń kasowych CO-3

Raport Dziennik poleceń kasowych CO-3 pokazuje rejestr zaksięgowanych przychodzących i wychodzących poleceń kasowych w danym okresie sprawozdawczym w ujednoliconym standardowym oknie drukowania, które jest zatwierdzone przez rosyjskie przepisy rachunkowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie raportu Dziennik poleceń kasowych CO-3.

Raport kasowy CO-4

Raport Raport kasowy CO-4 pokazuje obowiązkowe dzienne transakcje gotówkowe w standardowym formacie wymaganym przez rosyjskie przepisy rachunkowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie raportu Raport kasowy CO-4.

Powiązane informacje

footer-include