Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rosyjskie raporty zobowiązań

Funkcja raportów zobowiązań umożliwia przeglądanie obrotów księgi głównej dostawców dla zapisów finansowych z typem źródła dostawca. Również w formie wydrukowanego raportu. Dostępne są również następujące raporty:

  • Obroty księgi głównej dostawcy (strona 12407)
  • Obroty księgi głównej dostawcy (raport 12451)
  • Karta księgowa dostawcy (raport 12445)
  • Obroty dostawcy (raport 12444)
  • Obroty grup księgowych dostawców (raport 12443)
  • Analiza zapisów dostawcy (raport 12446)
  • Akt uzgodnienia z dostawcą (raport 14911)

Obroty księgi głównej dostawcy (strona 12407)

Strona Obroty księgi głównej dostawcy to okno elektroniczne, które pokazuje obroty dostawców dla kont księgi głównej w kontekście dostawców.

Aby uzyskać dostęp do tego okna, wybierz akcję Zarządzanie finansami, wybierz akcję Zobowiązania, a następnie wybierz akcję Obroty. To okno zawiera wszystkie informacje o zapisach dostawcy, w tym zapisy księgi głównej z typem źródła dostawca oraz kwoty w walucie lokalnej (PLN).

Wiersze okna zawierają informacje wymienione w poniższej tabeli.

Kolumna Opis
Nr Wybierz tę kolumnę, aby wprowadzić numer dostawcy. Ta kolumna nie jest edytowalna.
Nazwa Wybierz tę kolumnę, aby wprowadzić nazwę dostawcy. Ta kolumna nie jest edytowalna.
Grupa księgowa dostawcy Wybierz tę kolumnę, aby wprowadzić grupę księgową dostawcy. Ta kolumna nie jest edytowalna.
Starting Balance LCY, Debet Kwota (LCY), Kredyt Amount (LCY), Ending Balance LCY, Net Change (LCY). Select this column to enter the balance at the beginning and the end of the period, debit amount, credit amount, and net change for the period. All amounts are shown in the local currency. The values of these columns are calculated for all the general ledger entries with the source type Vendor. These columns aren't editable.

Poniższa procedura pokazuje, jak uzyskać dostęp do okna z opcją akcji Dostawca.

Wybierz akcję Dostawca, wybierz akcję Obroty K/G dostawcy, a następnie wybierz akcję Karta (klawisze Shift+F5), aby wyświetlić kartę dostawcy dla wybranego wiersza.

Raport obrotów księgi głównej dostawcy (raport 12451)

Raport Obroty księgi głównej dostawcy służy do analizy obrotów i analizy sald kont dostawców. Ten raport jest drukowany miesięcznie, ale może być drukowany za dowolny okres.

Poniższa procedura pokazuje, jak uzyskać dostęp do raportu Obroty księgi głównej dostawcy.

  1. Wybierz akcję Zarządzanie finansami, wybierz akcję Zobowiązania, a następnie wybierz akcję Obroty.
  2. Wybierz akcję Obroty K/G dostawcy, wybierz akcję Drukuj, a następnie wybierz akcję Obroty K/G.

Skrócona karta Opcje zawiera pola wymienione w poniższej tabeli.

Pole Opis
Dokładność zaokrąglenia Wybierz to pole, aby wybrać wymaganą dokładność zaokrąglania, np. 0,001, 0,01, 1 lub 1000.
Zamień wartości zerowe na puste Wybierz to pole, aby zastąpić wartości zerowe pustymi polami podczas drukowania.
Pomiń wiersze zerowe Wybierz to pole, aby wykluczyć wiersze z wartościami zerowymi.

Raport karty księgowej dostawcy (raport 12445)

Raport Karta księgowa dostawcy zawiera następujące informacje dla wszystkich zapisów dostawcy za określony okres:

  • Saldo początkowe
  • Data księgowania
  • Numer dokumentu
  • Opis
  • Zmiana netto Winien
  • Zmiana netto Ma
  • Typ dokumentu
  • Saldo końcowe

Ten raport jest drukowany co miesiąc i na dzień inwentaryzacji, ale może być drukowany dla dowolnego okresu.

Poniższa procedura pokazuje, jak uzyskać dostęp do raportu Karta księgowa dostawcy.

  1. Wybierz akcję Zarządzanie finansami, wybierz akcję Zobowiązania, a następnie wybierz akcję Obroty.
  2. Wybierz akcję Obroty K/G dostawcy, wybierz akcję Drukuj, a następnie wybierz akcję Karta księgowa dostawcy.

Skrócona karta Dostawca na stronie żądania zawiera te same pola, co skrócona karta Dostawca raportu Obroty księgi głównej dostawcy. Na skróconej karcie Opcje można zaznaczyć pole wyboru Nowa strona dla dostawcy, aby drukować informacje dla każdego dostawcy na osobnej stronie.

Raport obrotów dostawcy (Raport 12444)

The Vendor Turnover report is used to print the data about a vendor's entries for a specific period in the context of separate contracts (agreements). The system fills in the following information about the vendor:

  • Saldo początkowe (Winien lub Ma na początku okresu)
  • Zmiana netto (Winien lub Ma)
  • Saldo końcowe (Winien lub Ma na końcu okresu)

Aby uzyskać dostęp do raportu Obroty dostawcy:

Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Obroty dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

Skrócona karta Dostawca na stronie żądania zawiera te same pola, co skrócona karta Dostawca raportu Obroty księgi głównej dostawcy. Na skróconej karcie Opcje można określić te same opcje formatu, co na skróconej karcie Opcje raportu Księga główna dostawcy.

Skrócona karta Opcje zawiera pola wymienione w poniższej tabeli.

Pole Opis
Dokładność zaokrąglenia Wybierz to pole, aby wybrać wymaganą dokładność zaokrąglania, np. 0,001, 0,01, 1 lub 1000.
Zamień wartości zerowe na puste Wybierz to pole, aby zastąpić wartości zerowe pustymi polami podczas drukowania.
Pomiń konta bez zmian netto Zaznacz to pole, aby wykluczyć wiersze bez zmian netto w danym okresie.
Pomiń konta z zerowym saldem końcowym Zaznacz to pole, aby wykluczyć wiersze z zerowym saldem końcowym na koniec okresu.
Pomiń wiersze zerowe Wybierz to pole, aby wykluczyć wiersze z wartościami zerowymi.

Raport obrotów grupy księgowej dostawcy (raport 12443)

Raport Obroty grupy księgowej dostawcy służy do drukowania informacji o zapisach dostawcy zgromadzonych w grupach księgowych dostawcy. Drukowane dane zawierają następujące informacje:

  • Kod grupy księgowej dostawcy
  • Nazwa grupy księgowej dostawcy
  • Saldo początkowe (Winien lub Ma)
  • Zmiana netto (Winien lub Ma)
  • Saldo końcowe (Winien lub Ma)

Aby uzyskać dostęp do raportu Obroty grupy księgowej dostawcy:

  1. Wybierz akcję Zarządzanie finansami, wybierz akcję Zobowiązania, wybierz akcję Raporty, a następnie wybierz akcję Obroty grupy księgowej dostawcy.

  2. Na skróconej karcie Grupa księgowa dostawcy na stronie żądania można określić kod grupy księgowej dostawcy lub zakres kodów grup księgowych dostawcy, w zależności od tego, czy chcesz wydrukować raport dla jednej grupy księgowej dostawcy, czy dla zakresu grup księgowych dostawcy.

  3. Na skróconej karcie Opcje można określić te same opcje formatu, co na skróconej karcie Opcje raportu Obroty księgi głównej dostawcy.

Raport analizy zapisów dostawcy (raport 12446)

Raport Analiza zapisów dostawcy pokazuje zobowiązania dostawcy na początku i na końcu okresu, analizę zapisów oraz rozliczenie faktur. Drukowane dane zawierają następujące informacje:

  • Data księgowania
  • Numer dokumentu
  • Nazwa dokumentu
  • Typ (płatność, faktura)
  • Amount
  • Kwota zamknięta
  • Data płatności

Ten raport umożliwia określenie współzależności między fakturami a płatnościami, a także pokazuje zamknięte zapisy, faktury wymagalne, faktury częściowo rozliczone oraz kwoty zaliczek dostawcy.

Aby uzyskać dostęp do raportu Analiza zapisów dostawcy:

  1. Wybierz akcję Zarządzanie finansami, wybierz akcję Zobowiązania, wybierz akcję Raporty, a następnie wybierz akcję Analiza zapisów dostawcy.

  2. Na skróconej karcie Dostawca na stronie żądania można zdefiniować numer dostawcy lub zakres numerów, w zależności od tego, czy chcesz wydrukować raport dla jednego dostawcy, czy dla wielu dostawców. Na skróconej karcie Opcje można określić opcje formatu wymienione w poniższej tabeli.

Parametr Opis
Data początkowa Wybierz tę opcję, aby określić datę początkową okresu.
Koniec okresu Wybierz tę opcję, aby określić datę końcową okresu.
Waluta raportu Select this option to specify the currency you want to use in the report. You can choose: - Local currency - Transaction currency
Nowa strona dla dostawcy Wybierz tę opcję, aby drukować dane dla każdego dostawcy na osobnej stronie.

Raport Akt uzgodnienia z dostawcą (Raport 14911)

Raport Akt uzgodnienia z dostawcą pokazuje płatności lub zobowiązania dostawcy. Ten raport służy do uzgadniania wzajemnych płatności kontrahentów.

Aby uzyskać dostęp do raportu Akt uzgodnienia z dostawcą:

Wybierz akcję Zarządzanie finansami, wybierz akcję Zobowiązania, wybierz akcję Raporty, a następnie wybierz akcję Akt uzgodnienia z dostawcą.

Możliwe są następujące poziomy szczegółowości:

  • Pełne szczegóły
  • Częściowe szczegóły
  • Brak

Pełne szczegóły

Jeśli jako poziom szczegółowości wybrano Pełne szczegóły, raport drukuje następujące dane dla każdego dokumentu dla bieżącego i poprzedniego okresu:

  • Numer dokumentu oraz numery dokumentów z nim powiązanych.
  • Saldo każdego dokumentu (winien lub ma)
  • Data dokumentu
  • Opis

Raport drukuje następujące informacje po prawej stronie okna (dane dostawcy), jeśli opcja Drukuj dane kontrahenta jest aktywna na skróconej karcie Opcje strony żądania:

  • Kwota dokumentu
  • Debit
  • Credit

Częściowe szczegóły

Jeśli jako poziom szczegółowości wybrano Częściowe szczegóły, raport wyświetla saldo każdego dokumentu dla bieżącego i poprzednich okresów, ale nie wyświetla powiązań z fakturami, fakturami korygującymi i płatnościami.

Brak

Jeśli jako poziom szczegółowości wybrano Brak, raport wyświetla następujące informacje dla każdego dostawcy:

  • Saldo na początku okresu
  • Zmiany netto za okres
  • Saldo na końcu okresu
  • Kwota zobowiązań wobec dostawcy
  • Podpisy dyrektorów generalnych

Na skróconej karcie Dostawca strony żądania można zdefiniować numer dostawcy lub zakres numerów, w zależności od tego, czy chcesz wydrukować raport dla jednego dostawcy, czy dla wielu dostawców.

Powiązane informacje

footer-include