© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Rosyjskie raporty należności
Funkcja raportów należności umożliwia wyświetlanie obrotów księgi głównej nabywcy dla zapisów finansowych kont księgi głównej z typem źródła Nabywca. Dostępne są również następujące raporty:
- Obroty księgi głównej nabywcy (raport 12450)
- Karta księgowa nabywcy (raport 12441)
- Obroty nabywcy (raport 12439)
- Obroty grupy księgowej nabywcy (raport 12440)
- Analiza zapisów nabywcy (raport 12442)
- Akt uzgodnienia z nabywcą (raport 14910)
Raport obrotów księgi głównej nabywcy (Raport 12450)
Raport Obroty księgi głównej nabywcy służy do analizy obrotów i sald kont nabywców. Jest drukowany co miesiąc, ale można go wydrukować za dowolny okres.
Skrócona karta Opcje zawiera pola wymienione w poniższej tabeli.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Dokładność zaokrąglenia | Wybierz to pole, aby określić wymaganą dokładność zaokrąglenia: 0,001, 0,01, 1 lub 1000. |
| Zamień wartości zerowe na puste | Wybierz to pole, aby zastąpić wartości zerowe pustymi polami podczas drukowania. |
| Pomiń wiersze zerowe | Wybierz to pole, aby wykluczyć wiersze z wartościami zerowymi. |
| Drukuj umowy | jeśli opcja jest zaznaczona, wszystkie kwoty w raportach są obliczane i wyświetlane w sekcji umów. |
Raport karty księgowej nabywcy (Raport 12441)
Raport Karta księgowa nabywcy zawiera następujące informacje dla wszystkich zapisów nabywcy za określony okres:
- Saldo początkowe
- Data księgowania
- Numer dokumentu
- Opis
- Zmiana netto Winien
- Zmiana netto Ma
- Typ dokumentu
- Saldo końcowe
Jest drukowany co miesiąc oraz na dzień inwentaryzacji, ale można go wydrukować za dowolny okres.
Poniższa procedura przedstawia sposób uzyskania dostępu do raportu Karta księgowa nabywcy.
- Wybierz akcję Zarządzanie finansami, wybierz akcję Należności, a następnie wybierz akcję Obroty.
- Wybierz akcję Obroty K/G nabywcy, wybierz akcję Drukuj, a następnie wybierz akcję Karta księgowa nabywcy.
Skrócona karta Nabywca strony żądania zawiera te same pola co skrócona karta Nabywca raportu Obroty księgi głównej nabywcy. Na skróconej karcie Opcje można wybrać pole Nowa strona dla nabywcy, aby wydrukować informacje dla każdego nabywcy na osobnym arkuszu.
Raport obrotów nabywcy (Raport 12439)
Raport Obroty nabywcy służy do drukowania danych o zapisach nabywcy za określony okres. Można go również tworzyć dla nabywców oddzielnie dla umów. Drukowane dane zawierają następujące informacje:
- Liczba
- Nazwa
- Saldo początkowe (winien lub ma na początku okresu)
- Zmiana netto (Winien lub Ma)
- Saldo końcowe (winien lub ma na końcu okresu)
Aby uzyskać dostęp do raportu Obroty nabywcy:
Wybierz akcję Zarządzanie finansami, wybierz akcję Należności, wybierz akcję Raporty, a następnie wybierz akcję Obroty nabywcy.
Skrócona karta Nabywca strony żądania zawiera te same pola co skrócona karta Nabywca raportu Obroty księgi głównej nabywcy.
Skrócona karta Opcje zawiera pola wymienione w poniższej tabeli.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Dokładność zaokrąglenia | Wybierz to pole, aby określić wymaganą dokładność zaokrąglenia: 0,001, 0,01, 1 lub 1000. |
| Zamień wartości zerowe na puste | Wybierz to pole, aby zastąpić wartości zerowe pustymi polami podczas drukowania. |
| Pomiń konta bez zmian netto | Zaznacz to pole, aby wykluczyć wiersze bez zmian netto w danym okresie. |
| Pomiń konta z zerowym saldem końcowym | Zaznacz to pole, aby wykluczyć wiersze z zerowym saldem końcowym na koniec okresu. |
| Pomiń wiersze zerowe | Wybierz to pole, aby wykluczyć wiersze z wartościami zerowymi. |
Raport obrotów grupy księgowej nabywcy (Raport 12440)
Raport Obroty grupy księgowej nabywcy służy do drukowania informacji o zapisach nabywcy zgromadzonych w grupach księgowych nabywcy. Drukowane dane zawierają następujące informacje:
- Kod grupy księgowej nabywcy
- Nazwa grupy księgowej nabywcy
- Saldo początkowe (Winien lub Ma)
- Zmiana netto (Winien lub Ma)
- Saldo końcowe (Winien lub Ma)
Aby uzyskać dostęp do raportu Obroty grupy księgowej nabywcy:
Wybierz akcję Zarządzanie finansami, wybierz akcję Należności, wybierz akcję Raporty, a następnie wybierz akcję Obroty grupy księgowej nabywcy.
Na skróconej karcie Opcje można określić te same opcje formatu, co na skróconej karcie Opcje raportu Obroty księgi głównej nabywcy.
Analiza zapisów nabywcy (Raport 12442)
Raport Analiza zapisów nabywcy pokazuje zobowiązania nabywcy na początku i na końcu okresu, analizę zapisów oraz rozliczanie faktur. Drukowane dane zawierają następujące informacje
- Data księgowania
- Numer dokumentu
- Nazwa dokumentu
- Typ (płatność, faktura)
- Kwota
- Kwota zamknięta
- Data płatności
Ten raport pokazuje wszystkie zapisy nabywcy za określony okres. Analiza raportu umożliwia określenie zależności między fakturami a płatnościami, pokazuje zamknięte zapisy, faktury wymagalne, faktury częściowo rozliczone oraz kwoty zaliczek nabywcy.
Aby uzyskać dostęp do raportu Analiza zapisów nabywcy:
Wybierz akcję Zarządzanie finansami, wybierz akcję Należności, wybierz akcję Raporty, a następnie wybierz akcję Analiza zapisów nabywcy.
Na skróconej karcie Nabywca strony żądania określ numer nabywcy lub zakres numerów, w zależności od tego, czy chcesz wydrukować raport dla jednego nabywcy, czy dla zakresu nabywców. Na skróconej karcie Zapis księgi nabywcy możesz wprowadzić wartość filtra dla jednego dokumentu lub zakresu dokumentów.
Na skróconej karcie Opcje możesz określić opcje formatu wymienione w poniższej tabeli.
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Data początkowa | Wprowadź datę początkową okresu. |
| Koniec okresu | Wprowadź datę końcową okresu |
| Waluta raportu | Enter currency that you want to use in the report. You can choose: - Local currency - Transaction currency |
| Nowa strona dla nabywcy | Zaznacz to pole, aby drukować dane dla każdego nabywcy na osobnej stronie. |
Nabywca — Akt uzgodnienia (Raport 14910)
Raport Nabywca — Akt uzgodnienia pokazuje płatności lub zobowiązania nabywcy. Jest używany do uzgadniania wzajemnych płatności kontrahentów.
Aby uzyskać dostęp do raportu Nabywca — Akt uzgodnienia:
Wybierz akcję Zarządzanie finansami, wybierz akcję Należności, wybierz akcję Raporty, a następnie wybierz akcję Nabywca — Akt uzgodnienia.
Dostępne są następujące poziomy szczegółowości:
- Pełna
- Częściowy
- Brak
Pełne szczegóły
Jeśli jako poziom szczegółowości wybrano Pełny, raport drukuje następujące dane dla każdego dokumentu za bieżący i poprzedni okres:
- Numer dokumentu i numery powiązanych z nim dokumentów
- Saldo każdego dokumentu (winien lub ma)
- Data dokumentu
- Opis
Raport drukuje następujące informacje po prawej stronie okna (dane nabywcy), gdy pole wyboru Drukuj dane kontrahenta jest zaznaczone na skróconej karcie Opcje strony żądania:
- Kwota dokumentu
- Debet
- Kredyt
Częściowe szczegóły
Jeśli jako poziom szczegółowości wybrano Częściowy, raport pokazuje saldo każdego dokumentu za bieżący i poprzedni okres, ale bez powiązań z fakturami, fakturami korygującymi i płatnościami.
Brak
Jeśli jako poziom szczegółowości wybrano Brak, raport pokazuje dla każdego nabywcy saldo na początku okresu, zmiany netto za okres oraz saldo na końcu okresu. Pokazuje również kwotę zobowiązań nabywcy.
Na skróconej karcie Opcje możesz określić opcje formatu wymienione w poniższej tabeli.
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Data początkowa | Wprowadź datę początkową okresu. |
| Data końcowa okresu | Wprowadź datę końcową okresu. |
| Waluta raportu | Wprowadź walutę, której chcesz użyć w raporcie. Możesz wybrać dowolną walutę ze słownika walut. |
| Szczegółowy | Select one of these values: - Full - Partial - None |
Powiązane informacje
footer-include