Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przekazywanie ksiąg zakupów i sprzedaży oraz deklaracji VAT w formacie XML

Aby przekazać raporty VAT do plików XML, należy skonfigurować folder, do którego pliki są przekazywane.

Przejdź do Konfiguracja raportów ustawowych i wypełnij pola Nazwa folderu raportów Excel i Nazwa folderu plików elektronicznych.

Deklaracja VAT

Plik deklaracji VAT jest tworzony na podstawie wygenerowanych danych z ksiąg zakupów VAT lub ksiąg sprzedaży VAT, dodatkowych arkuszy i dziennika faktur.

Do prawidłowego utworzenia deklaracji VAT niezbędne jest:

  1. Wygenerowanie ksiąg zakupów VAT lub ksiąg sprzedaży VAT, dodatkowych arkuszy za wymagany okres (zobacz Tworzenie ksiąg VAT).

  2. Skorygowanie danych ksiąg zakupów VAT lub ksiąg sprzedaży VAT, jeśli to konieczne.

  3. Wygenerowanie i sprawdzenie dziennika faktur.

  4. Przekazanie ksiąg zakupów i sprzedaży oraz dodatkowych arkuszy w formacie XML.

  5. Przekazanie dziennika faktur wystawionych i otrzymanych (jeśli są operacje za dany okres) w formacie XML.

  6. Wygenerowanie deklaracji VAT w formacie XML.

  7. Wygenerowane pliki znajdują się w folderze określonym w ustawieniu Konfiguracja raportów ustawowych, Nazwa folderu plików elektronicznych.

Przekazywanie ksiąg zakupów i sprzedaży oraz dodatkowych arkuszy do plików XML

Aby przekazać księgi zakupów VAT lub księgi sprzedaży VAT do XML, należy ustawić się na wierszu z wygenerowaną księgą VAT i wybrać Drukuj, Eksportuj XML (aby przekazać księgę).

System generuje plik XML w folderze określonym w ustawieniach i wypełnia pole Nazwa pliku XML dla księgi.

Dodatkowe arkusze należy przekazywać do XML tylko wtedy, gdy nie są puste.

For unloading of additional sheets of VAT Purchase Ledgers or VAT Sales Ledgers in the XML you need to stand on the line with the generated VAT Ledger, select Print, Export additional sheet XML (for upload of additional sheet in the workbook in XML).

System generuje plik XML w folderze określonym w ustawieniach i wypełnia pole Nazwa pliku XML dla dodatkowego arkusza.

Przesyłanie deklaracji VAT do XML

Aby wygenerować plik deklaracji, przejdź do Działy -> Deklaracja VAT -> Eksportuj deklarację VAT do XML:

Aby obliczyć i przesłać plik, należy określić:

  • Rok
  • Typ okresu – Kwartał, jeśli deklaracja jest składana kwartalnie
  • Numer okresu

W polach Rejestry zakupów VAT i Rejestry sprzedaży VAT należy wybrać wygenerowane księgi zakupów i sprzedaży.

Jeśli księgi nie pojawiają się w wybranym okresie, można usunąć filtr, a wszystkie księgi będą dostępne do wyboru.

System automatycznie uzupełnia dane dotyczące nazw plików XML dla rejestrów zakupów VAT, rejestrów sprzedaży VAT oraz dodatkowych arkuszy na podstawie wcześniej wyeksportowanych plików:

  • Nazwa XML rejestrów zakupów
  • Nazwa XML rejestrów sprzedaży
  • Nazwa dodatkowego arkusza XML rejestrów sprzedaży
  • Nazwa dodatkowego arkusza XML rejestrów zakupów

Kod miejsca – należy określić kod lokalizacji organizacji.

Nr podpisującego – wybierz kod pracownika.

Nr urzędu skarbowego – określ kod urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja.

Aby przesłać deklarację, wybierz OK w prawym dolnym rogu formularza.

Wygenerowany plik znajduje się w folderze określonym w konfiguracji Konfiguracja raportów ustawowych, Nazwa folderu plików elektronicznych.

Powiązane informacje

Funkcjonalność lokalna dla Rosji

footer-include