© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Obliczanie terminów płatności w wersji hiszpańskiej

W Hiszpanii istnieje prawny limit liczby dni, o które można opóźnić płatność. Musisz składać roczny raport zakupów i sprzedaży dla płatności dokonanych przed lub po terminie płatności. Wymagania prawne zależą od tego, czy nabywca jest firmą prywatną, czy administracją publiczną. Dowiedz się więcej o oficjalnej deklaracji BOE-A-2010-10708 na stronie Boletín Oficial del Estado.

Warunki płatności

Aby pomóc w spełnieniu wymagań prawnych, możesz skonfigurować warunki płatności tak, aby terminy płatności były obliczane prawidłowo. Obejmuje to określenie maksymalnej liczby dni kalendarzowych, o które płatność może być opóźniona po dostawie. Na przykład możesz utworzyć oddzielne warunki płatności dla sprzedaży do sektora publicznego i sprzedaży do firm prywatnych. Poniższa tabela ilustruje sposób konfiguracji warunków płatności.

Pole	Sektor publiczny	Firma prywatna
Kod	1M(8D) PUB	1M(8D) PRI
Obliczanie terminu płatności	1M	1M
Maks. liczba dni do terminu płatności	30	60

Dla każdego nabywcy i dostawcy musisz wybrać odpowiedni kod warunków płatności. Następnie, gdy tworzysz dokument dla tego nabywcy lub dostawcy, prod_short oblicza termin płatności, który nie przekracza limitu dla odpowiednich warunków płatności.

Ostrzeżenie

Nie możesz zaksięgować dokumentu, który tworzy rachunek, w którym jedna lub więcej rat ma termin płatności późniejszy niż limit określony w polu Maks. liczba dni do terminu płatności.

Jeśli termin płatności nie może być obliczony na podstawie limitu, termin płatności jest ustawiany jako pusty. Na przykład, jeśli obliczony termin płatności przypada w okresie bez płatności i nie ma dostępnej daty przed tym okresem, musisz określić termin płatności ręcznie. Nie możesz zaksięgować dokumentu z pustym terminem płatności.

Możesz ręcznie zmienić obliczony termin płatności, ale nie możesz ustawić go później niż limit określony dla warunków płatności. Na przykład termin płatności może być obliczony jako opóźniony z powodu konfliktów z okresami bez płatności. W takim przypadku możesz zdecydować o ustawieniu terminu płatności przed okresem bez płatności.

Płatności przeterminowane

Musisz uwzględnić informacje o przeterminowanych płatnościach w rocznych raportach dla urzędów. prod_short zawiera dwa raporty, które pomagają zidentyfikować przeterminowane płatności od nabywców oraz płatności, które są spóźnione.

Raporty Nabywca — przeterminowane płatności oraz Dostawca — przeterminowane płatności zawierają sekcję dla każdego nabywcy lub dostawcy z listą płatności zawierającą następujące informacje:

Numer faktury
Opis faktury
Numer dokumentu
Data księgowania
Termin wymagalności
Dni przeterminowania
Kod waluty
Kwota
Kwota w walucie lokalnej raportowania (PLN)

Każda sekcja zawiera sekcję podsumowania z następującymi informacjami.

Informacja	Opis
Przekroczenie średniego ważonego terminu	Ta formuła jest obliczana na podstawie liczby zaksięgowanych płatności w określonym okresie, liczby dni opóźnienia płatności oraz zapłaconej kwoty w walucie lokalnej. Dowiedz się więcej o oficjalnej deklaracji BOE-A-2010-10708 na stronie Boletín Oficial del Estado.
Płatności w ramach limitu prawnego	Kwoty w walucie lokalnej oraz procent całkowitych płatności, które zostały dokonane przed maksymalnym dozwolonym terminem płatności dla każdej transakcji.
Płatności poza limitem prawnym	Kwoty w walucie lokalnej oraz procent całkowitych płatności, które zostały dokonane po maksymalnym dozwolonym terminie płatności dla każdej transakcji.

Na końcu tych raportów znajduje się sekcja podsumowująca te informacje dla wszystkich płatności. Raporty te pokazują informacje na podstawie rozliczonych szczegółowych zapisów księgi nabywców lub rozliczonych szczegółowych zapisów księgi dostawców. Informacje są oparte na filtrach dat, które określisz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nabywca — przeterminowane płatności oraz Dostawca — przeterminowane płatności.

Powiązane informacje

footer-include