© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Moduł Cartera płatności
Moduł Cartera płatności umożliwia zarządzanie dokumentami zobowiązań generowanymi z faktur zakupu lub z Dziennika Cartera. Dokumentami można zarządzać według:
- Bank
- Termin wymagalności
- Wartość
- Waluta
Zlecenia płatności
Zlecenie płatności składa się z jednego lub kilku dokumentów zgrupowanych w celu dostarczenia do banku.
Istnieją różne kryteria grupowania dokumentów w pojedyncze zlecenie płatności. Można grupować dokumenty wysyłane do tego samego dostawcy, dokumenty o tym samym terminie płatności, dokumenty wysyłane na ten sam adres itd.
Moduł Cartera płatności służy do zarządzania następującymi elementami:
- Wersje robocze zleceń płatności do dostawców (potwierdzenie płatności)
- Odrębne dokumenty zobowiązań
Uwaga
Wersje robocze, zlecenia płatności do dostawców i odrębne dokumenty zobowiązań mogą być zarządzane w walucie lokalnej lub walucie oryginalnej.
Uwzględnione są opłaty finansowe od instytucji finansowych.
Potwierdzenie płatności to usługa świadczona przez instytucję finansową. Dzięki potwierdzeniu płatności można zarządzać płatnościami firmy na rzecz jej dostawców oraz używać faktury do obciążania nabywców lub dostawców przed terminem płatności.
Powiązane informacje
footer-include