© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Szwajcarskie platnosci elektroniczne z uzyciem ESR w wersji szwajcarskiej

Metoda platnosci elektronicznych Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) to elektroniczna usluga dla dluznikow. Umozliwia nabywcy fakturowanie otwartych faktur we frankach szwajcarskich (CHF) i euro (EUR). Umozliwia rowniez wydajne ksiegowanie platnosci przychodzacych. Numer referencyjny lub wiersz kodu zawiera wszystkie istotne dane ksiegowe.

Za pomoca platnosci elektronicznych ESR mozesz wykonac nastepujace akcje:

• Wysylaj odcinki platnicze ESR z unikalnymi numerami referencyjnymi na fakturach. Dzieki unikalnym numerom referencyjnym ESR platnosci do rozliczenia sa automatycznie stosowane do powiazanych faktur. Dowiedz sie wiecej w temacie Jak drukować faktury ESR [CH].

• Pobieraj codziennie pliki ESR z banku. Pliki zawieraja informacje o wszystkich oplaconych fakturach.

• Importuj pliki ESR i automatycznie twórz wiersze platnosci dla kazdej platnosci. Dowiedz sie wiecej w temacie Importowanie płatności ESR [CH].

Uwaga

Zanim bedziesz mogl uzywac modulu ESR, musisz skonfigurowac bank, konto bankowe i nazwe pliku. Musisz rowniez okreslic, czy nalezy uzywac ESR czy ESR+.

Po ocenie informacji o konfiguracji mozesz dostosowac formularz faktury i utworzyc serie testowa, ktora mozesz poprosic bank lub usluge pocztowa o walidacje.

Podczas konfigurowania serii numeracji dla faktur nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych:

• Uzywaj maksymalnie osiem cyfr.
• Uzywaj tylko znakow numerycznych.
• Nie poprzedzaj liczb zerami.

Powiązane informacje

• Szwajcarskie platnosci elektroniczne
• Jak drukować faktury ESR [CH]
• Importowanie płatności ESR [CH]
• Szwajcarskie platnosci elektroniczne z uzyciem LSV+ [CH]
• Przegląd zadań związanych z zarządzaniem płatnościami dla dostawców

footer-include