© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Uzgadnianie kont bankowych w wersji amerykańskiej

Ostrzeżenie

Funkcje uzgadniania kont bankowych i wpłat nie są już dostępne dla wersji północnoamerykańskich (US, CA i MX) w 2. fali wydań 2023. Funkcje te są teraz częścią standardowej wersji Business Central, dzięki czemu więcej krajów może z nich korzystać. Aby dowiedzieć się więcej o standardowych funkcjach, przejdź do Zarządzanie kontami bankowymi i ich uzgadnianie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o zmianach, przejdź do Standaryzacja procesu uzgadniania kont bankowych w wersjach północnoamerykańskich. Jeśli nadal używasz przestarzałych stron Arkusz uzgadniania konta bankowego lub Wpłaty, po uaktualnieniu do 2. fali wydań 2023 należy wykonać kilka czynności. Na przykład, jeśli masz otwarte zapisy, prawdopodobnie będziesz chciał je zakończyć. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Funkcje uzgadniania kont bankowych i wpłat są przestarzałe w wersji północnoamerykańskiej.

Użyj strony Arkusz uzgadniania konta bankowego, aby uzgodnić zapisy księgi kont bankowych z wyciągami bankowymi.

Uzgadnianie kont bankowych z wyciągami bankowymi

Wykonaj następujące kroki, aby uzgodnić konta bankowe z wyciągami bankowymi:

Wybierz ikonę , wprowadź Uzgodnienia konta bankowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Nowy.

Na skróconej karcie Ogólne wypełnij wymagane pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Pole	Opis
Nr konta bankowego	Numer konta bankowego do uzgodnienia.
Nr wyciągu	Numer wyciągu bankowego do uzgodnienia.
Data wyciągu	Data wyciągu bankowego.
Saldo wyciągu	Saldo wyciągu bankowego.

Wybierz akcję Oznacz wiersze.

Na stronie Przetwarzanie wierszy uzgadniania konta bankowego wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Pole	Opis
Typ rekordu do przetworzenia	Określ typ jako Czeki, Wpłaty lub Oba.
Oznacz wiersze jako rozliczone	Wybierz, aby przetworzyć opcję wybraną w polu Typ rekordu do przetworzenia.

Na skróconej karcie Wiersz uzgodnienia bankowego wybierz odpowiednie filtry.
Wybierz przycisk OK.
Na stronie Arkusz uzgodnienia bankowego na skróconej karcie Podformularz wierszy korekt uzgodnienia bankowego wprowadź informacje w pozostałych polach, aby dokonać korekt.

Uwaga

W razie potrzeby możesz również użyć strony Arkusz uzgodnienia bankowego, aby wyświetlić kartę Komentarze uzgodnienia bankowego lub kartę Uzgodnienie bankowe.

Księgowanie uzgodnienia bankowego

Możesz zaksięgować uzgodnienie bankowe, jeśli uzgodniłeś konta bankowe na stronie Arkusz uzgodnienia bankowego. Po zaksięgowaniu uzgodnienia bankowego tworzony jest wyciąg konta bankowego, który można wyświetlić na karcie konta bankowego.

Wybierz ikonę , wprowadź Uzgodnienia konta bankowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz uzgodnienie konta bankowego, które chcesz zaksięgować, a następnie wybierz akcję Edytuj.

Uwaga

Na skróconej karcie Ogólne wartość w polu Różnica musi wynosić zero, zanim będzie można zaksięgować uzgodnienie bankowe.

Po zaksięgowaniu uzgodnienia bankowego wszystkie powiązane pliki są księgowane do historycznej tabeli Zaksięgowany arkusz uzgodnienia bankowego. Wszelkie korekty są księgowane do tabeli Zapis K/G.

Wybierz akcję Księguj.
Aby przejrzeć wstępny projekt wyciągu uzgodnienia bankowego, wybierz akcję Raport testowy. Raport testowy uzgodnienia bankowego pokazuje zapisy, które powstaną po zaksięgowaniu.

Wyświetlanie zaksięgowanych uzgodnień kont bankowych

Aby wyświetlić zaksięgowane uzgodnienia kont bankowych, wykonaj następujące kroki:

Wybierz ikonę , wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz konto bankowe, dla którego chcesz wyświetlić zaksięgowane uzgodnienia > akcja Powiązane > akcja Konto bankowe > akcja Zaksięgowane uzgodnienia.
Wybierz odpowiedni wyciąg, który chcesz wyświetlić.
W arkuszu, który się pojawi, wybierz akcję Drukuj lub akcję Wyślij i dokonaj odpowiednich wyborów na stronie opcji raportu.

Raport testowy uzgodnienia bankowego, który został wydrukowany przed zaksięgowaniem uzgodnienia, jest drukowany ponownie. Ten raport może być następnie używany do celów audytowych.
1. Zamknij stronę żądania raportu.

Drukowanie raportu testowego uzgodnienia bankowego

Możesz wydrukować następujące raporty uzgodnienia bankowego:

Raport testowy uzgodnienia bankowego - Wyświetla listę błędów znalezionych w wyciągu uzgodnienia bankowego. Możesz wygenerować ten raport przed zaksięgowaniem wyciągu uzgodnienia bankowego, aby upewnić się, że nie ma błędów w wyciągu.
Konto bankowe – Uzgodnienie - Wyświetla szczegóły uzgodnienia dla każdego konta bankowego. Ten raport zawiera listę wpłat, wypłat i korekt dla konta bankowego.

Aby wydrukować raport testowy uzgodnienia bankowego, wykonaj następujące kroki:

Wybierz ikonę , wprowadź Uzgodnienia konta bankowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Raport testowy uzgodnienia bankowego.

Na skróconej karcie Opcje wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Pole	Opis
Drukuj szczegóły	Uwzględnij szczegóły uzgodnienia w raporcie. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wszystkie inne pola wyboru drukowania zostaną automatycznie zaznaczone. Możesz wyczyścić pole wyboru, jeśli nie chcesz uwzględniać jego szczegółów w raporcie.
Drukuj czeki	Drukuj szczegóły czeków w raporcie.
Drukuj wpłaty	Drukuj szczegóły wpłat w raporcie.
Drukuj korekty	Drukuj szczegóły korekt w raporcie.
Drukuj niezrealizowane czeki	Drukuj szczegóły niezrealizowanych czeków w raporcie.
Drukuj niezrealizowane wpłaty	Drukuj szczegóły niezrealizowanych wpłat w raporcie.

Na skróconej karcie Nagłówek uzgodnienia bankowego wybierz odpowiednie filtry.
Wybierz przycisk Drukuj, aby wydrukować raport. Wybierz przycisk Podgląd, aby wyświetlić go na ekranie.

Drukowanie raportu uzgodnienia bankowego

Aby wydrukować raport uzgodnienia bankowego, wykonaj następujące kroki:

Wybierz ikonę , wprowadź Uzgodnienia konta bankowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Konto bankowe – Uzgodnienie.
Aby wydrukować każde konto bankowe na nowej stronie, zaznacz pole wyboru Nowa strona dla każdego konta bankowego.
Na skróconej karcie Konto bankowe wybierz odpowiednie filtry.
Wybierz przycisk Drukuj, aby wydrukować raport. Wybierz przycisk Podgląd, aby go wyświetlić.

Powiązane informacje

footer-include