Electronic funds transfer eft

ms.topic: include ms.date: 03/25/2025 ms.author: bholtorf ms.service: dynamics-365-business-central ms.reviewer: v-soumramani -

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie elektronicznego przelewu środków

Business Central umożliwia eksportowanie plików EFT, które można następnie przesłać na stronę internetową banku w celu dalszego przetwarzania. Aby przesłać pliki EFT, należy skonfigurować następujące informacje:

Należy dodać informacje EFT do konta bankowego lub kont bankowych używanych do elektronicznej płatności dostawcom. Pola specyficzne dla EFT znajdują się na stronie Konto bankowe.
W przypadku dostawców, którym chcesz płacić elektronicznie, należy zaznaczyć pole wyboru Płatność EFT i określić konto bankowe dostawcy w polu Kod konta bankowego dostawcy EFT na stronie Dostawca.

Po skonfigurowaniu kont bankowych i dostawców można tworzyć pliki EFT oparte na zapisach w dzienniku płatności. Podczas tworzenia pliku EFT tworzony jest zapis w tabeli Rejestr EFT. Na stronie Rejestr EFT można przejść do szczegółów, aby wyświetlić zapisy księgi dostawców dla pliku EFT. Na stronie Dziennik płatności można również importować istniejące zapisy rejestru EFT do dziennika płatności za pomocą zadania wsadowego Transfer rejestru EFT.

Uwaga

Elektroniczny przelew środków (EFT) wykorzystuje zaksięgowane i niezaksięgowane płatności jako podstawę do obliczania kwot podatku potrąconego u źródła dla zastosowanych faktur. Płatności, które nie są zastosowane do faktury, można eksportować do pliku EFT tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Pomiń WHT. Podczas eksportu pliku EFT wiersze dziennika płatności nie są usuwane i nie można ich usunąć, dopóki mają odwołanie do rejestru EFT. Aby usunąć powiązanie między rejestrem EFT a wierszami dziennika płatności, wybierz akcję Anuluj eksport na stronie Rejestr EFT lub na stronie Dziennik płatności.