Przejdź do treści

Create deposits

ms.topic: include ms.date: 02/04/2025 ms.author: bholtorf ms.service: dynamics-365-business-central ms.reviewer: v-soumramani -

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Uwaga

Nowe mozliwosci tworzenia wplat bankowych sa dostepne w Business Central 2022 release wave 1 dla wielu wersji krajowych/regionalnych. Jesli uzywano Business Central w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku przed ta wersja, mozliwe, ze uzywane sa wczesniejsze funkcje. Mozna kontynuowac, ale nowe funkcje zastopia stare w przyszlej wersji. Aby od razu zaczac korzystac z nowych funkcji, administrator moze przejsc do strony Zarzadzanie funkcjami i wlaczyc opcje Aktualizacja funkcji: Ustandaryzowane uzgadnianie bankowe i wplaty. Wiecej informacji mozna znalezc w artykule Tworzenie wpłat bankowych.

Mozna dokonywac wplat bankowych w celu prowadzenia rejestru transakcji zawierajacego informacje, ktore mozna zastosowac do nierozliczonych faktur i faktur korygujacych.

Strona Wplaty okresla informacje o wplacie bankowej, takie jak numer konta bankowego, calkowita kwota wplaty, wiersze wplaty, data ksiegowania, data dokumentu, kod dzialu, kod waluty i uwagi do wplaty bankowej. Strona umozliwia tworzenie nowych wplat bankowych, ksiegowanie wplat, drukowanie wplat, przegladanie komentarzy do wplat lub przegladanie raportu pokazujacego kwote wplaty do uzgodnienia.

Raport Wplata wyswietla wplaty nabywcow i dostawcow z pierwotna kwota wplaty, kwota wplaty, ktora pozostaje otwarta, oraz kwota zastosowana. Raport pokazuje rowniez calkowita zaksiegowana kwote wplaty do uzgodnienia.

Wiersze wplaty bankowej zawieraja informacje o poszczegolnych wplaconych pozycjach, takich jak czeki od nabywcow. Informacje te obejmuja date i numer dokumentu, typ i numer konta oraz kwote. Suma kwot w wierszach musi odpowiadac calkowitej kwocie wplaty.

Po wypelnieniu informacji o wplacie i wierszy nalezy zaksiegowac wplate, aby zaktualizowac odpowiednie ksiegi, takie jak ksiega bankowa, ksiega glowna lub ksiega nabywcow. Zaksiegowane wplaty sa przechowywane do wykorzystania w przyszlosci i mozna je przegladac na stronie Zaksiegowane wplaty.

Tworzenie wplaty

  1. Wybierz ikone Powiedz mi, wprowadz Wplaty, a nastepnie wybierz powiazane lacze.
  2. Wybierz akcję Nowy.

  3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij wymagane pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Nr Unikatowy numer identyfikacyjny wplaty.
    Nr konta bankowego Numer konta bankowego dla wplaty.
    Calkowita kwota wplaty Calkowita kwota wplaty zaksiegowana do ksiegi bankowej.

    Mozna zaksiegowac te wplate tylko wtedy, gdy suma wierszy wplaty jest rowna wartosci w tym polu.
    Data księgowania Data ksiegowania wplaty.
    Data dokumentu Data dokumentu wplaty.

  4. Na skróconej karcie Wiersze wypełnij wymagane pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Typ konta Typ konta.
    Nr konta Unikatowy numer identyfikacyjny konta powiązany z wybranym typem konta, na które jest księgowany zapis.
    Opis Opis zapisu wiersza dziennika.
    Data dokumentu Data dokumentu zapisu wiersza dziennika.
    Typ dokumentu Typ dokumentu zapisu wiersza dziennika.
    Nr dokumentu Numer dokumentu zapisu wiersza dziennika.
    Kwota Ma Łączna kwota Ma w wierszu dziennika.

  5. Opcjonalnie wybierz akcję Wymiary, a następnie dodaj wymiary na stronie Zapisy zestawu wymiarów.

  6. Wybierz akcję Księguj.

    Porada

    To post a bank deposit as a single bank account ledger entry with the total sum of amounts in the bank deposit lines, turn on the Post as Lump Sum toggle on the bank deposit. To post lump sums for new bank deposits by default, on the Sales & Receivables Setup page, turn on the Post Bank Deposits as Lump Sum toggle.

    Uwaga

    You can post a deposit only if the amounts in the Total Deposit Lines and Total Deposit Amount fields are equal.

Następnie możesz użyć raportów Test depozytu i Depozyt, aby uzgodnić zaksięgowane depozyty z niezapłaconymi fakturami i fakturami korygującymi.