© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Polecenie zapłaty z wykorzystaniem domicyliacji

Domicyliacja to umowa finansowa między Tobą a nabywcami, umożliwiająca automatyczne pobieranie płatności za faktury nabywców za pośrednictwem preferowanego konta bankowego. Domicyliacja może być przetwarzana tylko dla nabywców krajowych posiadających krajowe konta bankowe. Domicyliacja w walutach obcych lub z udziałem banków zagranicznych nie jest obsługiwana.

Domicyliacja polecenia zapłaty jest przydatna dla firm mających wielu nabywców lub subskrybentów, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej czy wydawnictwa.

Przed rozpoczęciem korzystania z bankowości elektronicznej do domicyliacji należy wprowadzić określone podstawowe informacje.

Numer domicyliacji — Jest to unikalny kod uzyskany z banku, który identyfikuje umowę domicyliacji między Tobą, nabywcą i bankiem. Umowa zawiera szczegóły dotyczące częstotliwości płatności, numerów kont bankowych i kwot. Podczas wysyłania płatności do banku bank używa numeru domicyliacji do identyfikacji wszystkich zaangażowanych stron.
Preferowane konto bankowe — Preferowane konto bankowe jest sugerowane jako domyślne konto bankowe we wszystkich sugestiach domicyliacji dla danego nabywcy. W razie potrzeby można zmienić konto bankowe przed zaksięgowaniem sugestii domicyliacji. Więcej informacji: Generowanie sugestii domicyliacji.

Konfigurowanie domicyliacji

Przed rozpoczęciem korzystania z bankowości elektronicznej do domicyliacji należy wprowadzić numer domicyliacji nabywcy oraz preferowane konto bankowe.

Uwaga

Dla wszystkich domicyliacji należy używać jednego konta bankowego na nabywcę.

Proces konfiguracji

Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

Wybierz nabywcę, a następnie wybierz akcję Edytuj.
`. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Pole	Opis
Domicyliacja	Wprowadź numer domicyliacji dla nabywcy. Ten numer jest używany podczas tworzenia domicyliacji dla tego nabywcy.
Preferowane konto bankowe	Wprowadź preferowane konto bankowe dla transakcji z tym nabywcą. To konto jest używane podczas tworzenia sugestii płatności dla tego nabywcy.

Generowanie sugestii domicyliacji

Po skonfigurowaniu domicyliacji można rozpocząć generowanie sugestii domicyliacji. W prod_short można tworzyć sugestie domicyliacji tylko dla nabywców krajowych.

Proces

Wybierz ikonę , wprowadź Dziennik domicyliacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Nazwa instancji wybierz wymaganą instancję dziennika, a następnie wybierz akcję Sugeruj domicyliacje.

Wypełnij pola zgodnie z informacjami w poniższej tabeli.

Pole	Opis
Termin	Wprowadź termin płatności, który ma zostać uwzględniony w zadaniu wsadowym. Uwzględniane są tylko zapisy z terminem płatności przypadającym przed tą datą lub w tym dniu.
Uwzględniaj rabaty płatności	Wybierz, jeśli chcesz, aby zadanie wsadowe uwzględniało zapisy księgi nabywców, dla których można otrzymać rabat płatności.
Data rabatu płatności	Wprowadź datę używaną do obliczania rabatu płatności.
Wybierz możliwe zwroty	Wybierz, jeśli chcesz, aby zadanie wsadowe uwzględniało zwroty.
Data księgowania	Wprowadź datę, która będzie wyświetlana jako data księgowania w wierszach wstawianych przez zadanie wsadowe do dziennika domicyliacji.

Wprowadź dodatkowe kryteria filtrowania.
Wybierz przycisk OK.

Po zakończeniu zadania wsadowego dziennik domicyliacji zawiera wszystkie otwarte zapisy księgi nabywców zgodne z filtrami.

Uwaga

Sugestie domicyliacji obejmują tylko nabywców, którzy mają skonfigurowany numer domicyliacji. Więcej informacji: sekcja Konfigurowanie domicyliacji.

Edytowanie i usuwanie wierszy domicyliacji

Po wygenerowaniu sugestii domicyliacji może zajść potrzeba zmiany wierszy domicyliacji. Na przykład może być konieczne ponowne przypisanie konta bankowego lub zablokowanie płatności dla określonego nabywcy lub zapisu księgi nabywców.

Po zmodyfikowaniu wierszy dziennika wydrukuj raport Dziennik domicyliacji — test, aby sprawdzić wszystkie wiersze dziennika.

Zadanie wsadowe Sugeruj domicyliacje tworzy sugestie domicyliacji dla wszystkich nabywców spełniających określone kryteria.

Edytowanie wiersza dziennika

Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki domicyliacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Nazwa instancji wybierz wymaganą instancję dziennika.
Wybierz wiersz dziennika i edytuj pola.

Usuwanie wiersza dziennika

Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki domicyliacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Nazwa instancji wybierz wymaganą instancję dziennika.
Wybierz wiersz dziennika, a następnie wybierz akcję Usuń.
Wybierz przycisk Tak.

Testowanie domicyliacji

Aby przetestować wiersze dziennika domicyliacji, można użyć raportu Dziennik domicyliacji — test. Ten raport drukuje przegląd wszystkich wierszy dziennika wraz z ewentualnymi błędami, takimi jak brakujące pola lub nieprawidłowe konta bankowe. Przed zaksięgowaniem wierszy należy poprawić wszystkie błędy.

Drukowanie raportu testowego domicyliacji

Wybierz ikonę , wprowadź Dziennik domicyliacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Nazwa instancji wybierz wymaganą instancję dziennika.
Wybierz akcję Raport testowy.
Wybierz przycisk Drukuj, aby wydrukować raport, lub wybierz przycisk Podgląd, aby wyświetlić go na ekranie.

Eksportowanie i księgowanie domicyliacji

Domicyliację można przesłać do banku, eksportując dane do pliku. Podczas eksportowania do pliku można wybrać automatyczne księgowanie wierszy w księdze głównej.

W zależności od konfiguracji pola Format eksp. polec. zapłaty SEPA na stronie Kartoteka konta bankowego akcja Zapisz domicyliacje do pliku otwiera jedną z następujących stron żądania:

Strona Utwórz wiersze dziennika głównego — dla formatu polecenia zapłaty SEPA.
Strona Zapisz domicyliacje do pliku — dla formatów krajowych.

Eksportowanie i księgowanie polecenia zapłaty

Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki domicyliacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Nazwa instancji wybierz żądaną instancję dziennika, a następnie wybierz akcję Plik poleceń zapłaty.
Na stronie Utwórz wiersze dziennika głównego wypełnij pola. tooltip-inline-tip_md

Jeśli firma jest skonfigurowana do używania formatu ISABEL, zamiast tego zostanie wyświetlona strona Plik poleceń zapłaty. 1. Wybierz przycisk OK, aby wyeksportować plik.
1. Wybierz odpowiednią lokalizację, z której przekażesz plik do banku, a następnie wybierz Zapisz.
1. Wybierz przycisk Tak, aby automatycznie zaksięgować wiersze dziennika poleceń zapłaty.

Jeśli nie zaznaczono pola wyboru Księguj wiersze dziennika głównego, należy ręcznie zaksięgować polecenie zapłaty w dzienniku głównym.

Uwaga

Po zaksięgowaniu polecenia zapłaty w dzienniku głównym usuń zaksięgowane polecenie zapłaty na stronie Dziennik poleceń zapłaty. Aby to zrobić, zaznacz wszystkie wiersze ze statusem Zaksięgowano, a następnie wybierz akcję Usuń.

Powiązane informacje

footer-include