Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Belgijskie płatności elektroniczne

W belgijskiej wersji prod_short można dokonywać następujących rodzajów płatności elektronicznych:

Płatność elektroniczna Opis
Krajowy Lokalna instytucja finansowa przetwarza te płatności w walucie lokalnej (PLN) dla beneficjentów posiadających konta w lokalnej instytucji finansowej. prod_short weryfikuje poprawność numerów rachunków bankowych.
Międzynarodowe Lokalna instytucja finansowa przetwarza te płatności, które są w walutach obcych lub w walucie lokalnej, dla beneficjentów posiadających konta w zagranicznych instytucjach finansowych. prod_short weryfikuje poprawność numerów rachunków bankowych.
SEPA Te płatności są w euro i są przetwarzane w krajach/regionach akceptujących płatności SEPA. prod_short weryfikuje poprawność numerów rachunków bankowych.
Pozaeuro SEPA Te płatności są w walucie innej niż euro i realizowane do kraju/regionu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). prod_short weryfikuje poprawność numerów rachunków bankowych.

Ponieważ standard płatności elektronicznych różni się w zależności od kraju/regionu, tylko instytucje finansowe w Belgii mogą przetwarzać płatności elektroniczne utworzone w belgijskiej wersji prod_short. Lokalne instytucje finansowe przetwarzają płatności z instytucjami zagranicznymi w przypadku płatności międzynarodowych.

Uwaga

Faktury korygujące nie mogą być przetwarzane oddzielnie, ponieważ płatności nie mogą mieć salda ujemnego. Aby przetworzyć fakturę korygującą, należy ją dodać do jednej lub więcej faktur poprzez sumowanie płatności.

Przed dokonaniem płatności elektronicznych należy skonfigurować bankowość elektroniczną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Belgijska bankowość elektroniczna. Należy również określić odpowiednie protokoły eksportu. Więcej informacji można znaleźć w artykule Jak skonfigurować protokoły eksportu [BE].

Aktywowanie płatności SEPA

activate-sepa-payments

Teraz możesz realizować płatności SEPA. Dowiedz się więcej w temacie Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE). Jeśli nie korzystasz z funkcji AC Banking 365, możesz wyeksportować wiersze dziennika płatności do pliku. Dowiedz się więcej w temacie Eksportowanie plików płatności w belgijskiej wersji.

Rejestrowanie płatności SEPA w walutach innych niż Euro

W programie prod_short można rejestrować płatności SEPA w walutach innych niż Euro w banku. Jest to przydatne podczas dokonywania płatności do innych krajów/regionów, które nie korzystają z SEPA, oraz w walutach innych niż Euro.

Przed zarejestrowaniem płatności SEPA w walucie innej niż Euro należy wykonać następujące zadania administracyjne:

  1. Skonfiguruj nowy protokół eksportu dla płatności SEPA w walucie innej niż Euro.
  2. W tabeli Kraj/Region wyczyść pole SEPA dozwolone dla każdego kraju należącego do strefy EOG.
  3. Na stronie Ustawienia księgi głównej sprawdź, czy pole Waluta Euro jest puste oraz czy pole Eksport SEPA inny niż Euro jest zaznaczone.
  4. Sprawdź, czy pole Preferowane konto bankowe dostawcy w tabeli Dostawca zawiera numer IBAN i kod SWIFT.

Rejestrowanie płatności SEPA w walucie innej niż Euro

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Rejestruj płatności SEPA inne niż Euro, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Nazwa szablonu dziennika Określ szablon dziennika finansowego dla raportu płatności SEPA w walucie innej niż Euro.
    Instancja dziennika Określ instancję dziennika finansowego dla raportu płatności SEPA w walucie innej niż Euro.
    Księguj wiersze dziennika finansowego Określ, czy chcesz przenieść wiersze płatności do księgi głównej.
    Uwzględnij wymiary Wprowadź wymiary, które chcesz uwzględnić w raporcie płatności SEPA w walucie innej niż Euro. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy pole Sumuj wiersze dz. fin. na stronie Ustawienia bankowości elektronicznej jest zaznaczone.
    Data wykonania Wprowadź datę wykonania, jeśli chcesz, aby data wykonania różniła się od daty księgowania w wierszach płatności.
    Nazwa pliku Wprowadź nazwę pliku, łącznie z dyskiem i folderem, do którego chcesz wydrukować raport.

Korygowanie wierszy płatności

Przed zaksięgowaniem wierszy płatności elektronicznych należy skorygować wszystkie błędy. Wiersze płatności można korygować w następujący sposób.

Korekta Opis
Dodaj wiersz dziennika płatności Jeśli dziennik płatności zawiera już wiele wierszy i chcesz dodać dodatkowy wiersz, możesz wprowadzić wiersz dziennika ręcznie. Na przykład, jeśli chcesz zwrócić fakturę korygującą nabywcy. Tego typu płatności nabywców nie są sugerowane automatycznie przez zadanie wsadowe Sugeruj płatności dla dostawców.
Edytuj wiersz dziennika płatności Jeśli nie przypiszesz konta bankowego do dziennika płatności lub nie określisz preferowanego konta bankowego na karcie dostawcy, musisz ręcznie wprowadzić te informacje w każdym wierszu dziennika przed zaksięgowaniem dziennika. Jeśli określisz konto bankowe dla dostawcy, konto bankowe zostanie skopiowane do wszystkich wierszy dziennika płatności dla tego dostawcy. Dowiedz się więcej w temacie Belgijska bankowość elektroniczna.
Usuń wiersz dziennika płatności Zadanie wsadowe Sugeruj płatności dla dostawców tworzy sugestie płatności dla wszystkich dostawców spełniających określone kryteria. Jeśli chcesz uniemożliwić płatność dla określonego zapisu księgi dostawców lub dostawcy, możesz usunąć odpowiednie wiersze dziennika.

Powiązane informacje