© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Eksportowanie plików płatności w belgijskiej wersji
Po wydrukowaniu raportu testowego i skorygowaniu błędów można wyeksportować wiersze dziennika płatności do pliku płatności.
Plik płatności zawiera płatności krajowe, międzynarodowe, SEPA lub SEPA inne niż euro. Plik można wysłać do banku elektronicznie. Można utworzyć tylko jeden plik dla każdej daty księgowania i każdego kodu waluty. Podczas eksportowania płatności do pliku drukowana jest towarzysząca notatka, którą również można wysłać do banku.
W dzienniku płatności pole Stan w wyeksportowanych wierszach jest ustawione na Zaksięgowane.
Drukowanie pliku płatności
- Wybierz ikonę
, wprowadź Dziennik płatności, a następnie wybierz link, aby otworzyć stronę Dziennik płatności EB. - W polu Nazwa instancji wybierz wymaganą instancję dziennika.
- W polu Protokół eksportu wybierz protokół eksportu.
Protokoły eksportu kontrolują, który plik płatności jest generowany w dzienniku płatności. W jednej partii można stosować różne formaty eksportu, takie jak krajowy, międzynarodowy, SEPA lub ich kombinację. Jednak podczas eksportowania wierszy płatności do pliku można użyć tylko jednego formatu eksportu lub protokołu eksportu.
Uwaga
Definiując protokół eksportu, definiujesz również typ walidacji wykonywanej w dzienniku płatności. 1. Wprowadź informacje w wierszu dziennika płatności.
- Wybierz akcję Sugeruj płatności dla dostawcy.
-
Na stronie Sugeruj płatności dla dostawcy EB ustaw odpowiednie filtry i opcje.
To zadanie wsadowe przetwarza otwarte zapisy księgi dostawców i tworzy sugestię płatności jako wiersze w dzienniku płatności. Otwarte zapisy księgi dostawców powstają w wyniku księgowania faktur i not odsetkowych.
W zadaniu wsadowym uwzględniane są tylko zapisy księgi dostawców, dla których na karcie Dostawca wybrano pole Sugeruj płatności. Sugestie są rejestrowane w dzienniku płatności. Należy określić ostatnią datę płatności używaną w zadaniu wsadowym.
Ponadto w zadaniu wsadowym uwzględniane są tylko zapisy dostawców, które nie są oznaczone jako Wstrzymane na stronie Zapisy księgi dostawców. Zadanie wsadowe można również uruchomić w taki sposób, aby uwzględniało płatności, dla których można uzyskać rabat.
Po wprowadzeniu dostępnej kwoty dostawcy są sortowani według Priorytetu.
Możesz zdefiniować, co jest zawarte w raporcie, ustawiając filtry. Aby ustawić dodatkowe pola na karcie, wybierz pole. tooltip-inline-tip_md
-
Usuń lub zmodyfikuj wiersze odpowiednio do potrzeb.
- Jeśli w szablonie dziennika płatności nie wskazano konta bankowego, wskaż konto bankowe do płatności w każdym wierszu.
-
Wybierz akcję Sprawdź wiersze płatności.
Strona Dzienniki błędów sprawdzania eksportu wyświetla wszystkie istniejące błędy. Jeśli występują błędy, należy je naprawić przed kontynuowaniem.
-
Jeśli nie ma błędów, wybierz akcję Eksportuj wiersze płatności.
Raport określony w odpowiednim protokole eksportu przetwarza wiersze płatności i generuje plik.