Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie protokołów eksportu w wersji belgijskiej

Przed rozpoczęciem korzystania z bankowości elektronicznej należy skonfigurować protokoły eksportu. Protokoły eksportu definiują format pliku generowanego podczas eksportowania historii płatności do przetworzenia przez bank. Każdy wiersz zawiera protokół eksportu identyfikowany przez kod i opis. Można skonfigurować dowolną liczbę protokołów eksportu. Należy skonfigurować protokół eksportu dla płatności krajowych, płatności międzynarodowych, płatności SEPA i płatności SEPA w walutach innych niż euro.

Za pomocą protokołów eksportu można przypisać codeunit definiującą sprawdzenie, które powinno zostać wykonane przed wyeksportowaniem wierszy płatności do pliku, oraz raport definiujący format płatności. Na przykład można mieć protokół eksportu o nazwie DOM1. Ten protokół eksportu zawiera codeunit sprawdzającą Sprawdź płatności krajowe i raport Plik płatności krajowych. Każdy protokół eksportu ma zarówno codeunit sprawdzającą, jak i odpowiadający raport, jak pokazano w poniższej tabeli.

Identyfikator obiektu sprawdzania Identyfikator obiektu eksportu
2000002 Sprawdź płatności krajowe Raport 2000001 Plik płatności krajowych
2000003 Sprawdź płatności międzynarodowe Raport 2000002 Plik płatności międzynarodowych
2000004 Sprawdź płatności SEPA Raport 2000005 Plik płatności SEPA
2000005 Sprawdź płatności SEPA w walutach innych niż euro Raport 2000006 Plik płatności SEPA w walutach innych niż euro
2000007 Sprawdź płatności SEPA 001.001.09 Raport 2000008 Plik płatności SEPA 001.001.09 w walutach obcych
Jeśli nie chcesz korzystać z tej opcji, ustaw wartość zero; w przeciwnym razie wybierz inną opcję. XMLport 1000 (Płatności SEPA pain.001.001.03)

Po skonfigurowaniu protokołów eksportu można ich używać w dziennikach płatności bankowości elektronicznej.

Proces konfiguracji

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Protokoły eksportu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy.
  3. On the Export Protocols page, fill in the fields as described in the following table.
Pole Opis
Kod Określ kod, który jednoznacznie identyfikuje protokół eksportu.
Opis Określ opis zapisu protokołu eksportu. Można wprowadzić maksymalnie 50 znaków, zarówno cyfr, jak i liter.
Kod kosztów Określ kod opisujący typ kosztów powiązanych z zapisem protokołu eksportu. Kody kosztów obejmują puste, SHA, BEN i OUR. Dla płatności międzynarodowych domyślną wartością jest SHA.
Identyfikator obiektu sprawdzania Określ numer identyfikacyjny procedury codeunit, której chcesz użyć do sprawdzenia obiektu przed wyeksportowaniem pliku płatności.
Nazwa obiektu sprawdzania Określ nazwę procesu weryfikacji używanego do sprawdzenia obiektu przed wyeksportowaniem pliku płatności. Po wybraniu Identyfikatora obiektu sprawdzania w tym polu zostanie wyświetlona Nazwa obiektu sprawdzania.
Typ obiektu eksportu Określ typ obiektu definiującego format eksportu pliku płatności. Po wybraniu Identyfikatora obiektu eksportu w tym polu zostanie wyświetlony Typ obiektu eksportu.

UWAGA: Aby skonfigurować protokół eksportu dla SEPA pain.001.001.03, wybierz XMLPort.
Identyfikator obiektu eksportu Określ numer identyfikacyjny obiektu definiującego format eksportu pliku płatności. Na przykład, jeśli wybierzesz 2000002, formatem eksportu pliku płatności będzie Plik płatności międzynarodowych.

UWAGA: Aby skonfigurować protokół eksportu dla SEPA pain.001.001.03, wybierz XMLport 1000.
Seria numeracji eksportu Określ serię numeracji używaną do przypisywania numerów identyfikacyjnych eksportowi pliku płatności.
Płatność zgrupowana Określa, czy ten protokół eksportu jest używany dla płatności zgrupowanych.
  1. Wybierz przycisk OK.

Powiązane informacje

footer-include