Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie dokumentów płatności

Można tworzyć dokumenty płatności do zarządzania płatnościami dostawców i nabywców. Przed utworzeniem dokumentów płatności należy skonfigurować klasy płatności. Dowiedz się więcej w artykule Konfiguracja klas płatności [FR].

Poniższa procedura opisuje sposób tworzenia dokumentów płatności dla płatności dostawców, ale te same kroki dotyczą również tworzenia dokumentów płatności dla płatności nabywców.

Tworzenie dokumentu płatności dla dostawców

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Dokumenty płatności, a następnie wybierz odpowiedni link.
  2. Wybierz akcję Nowy.
  3. Na stronie Dokument płatności wybierz pole, aby otworzyć stronę Lista klas płatności.
  4. Wybierz klasę płatności, a następnie wybierz przycisk OK.

  5. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Kod waluty Określ kod waluty, który ma być używany w wierszach płatności.
    Data księgowania Określ datę księgowania.
    Data dokumentu Określ datę dokumentu.
    Kwota (PLN) Łączna kwota z wierszy płatności. To pole jest automatycznie aktualizowane po zmianie kwot netto w wierszach.

  6. Na skróconej karcie Wiersze wypełnij pola zgodnie z poniższą tabelą.

    Pole Opis
    Typ konta Typ konta, na które jest księgowany wiersz płatności.
    Nr konta Unikatowy numer identyfikacyjny konta, na które jest księgowany zapis.

  7. W polu Kod konta bankowego wybierz nazwę banku z listy, a następnie wybierz Zaawansowane.

  8. Opcjonalnie, dla SEPA, na stronie Wybór – Lista kont dostawców wybierz akcję Edytuj.

W razie potrzeby wypełnij następujące pola: 

- **Kod kraju/regionu**. Na liście wybierz **Zaawansowane** i upewnij się, że pole wyboru **Dozwolone SEPA** jest zaznaczone dla wybranego kodu.  
- **Kod Swift**  
- **IBAN**

Wybierz przycisk **OK**, aby zamknąć stronę.

  1. Opcjonalnie, dla SEPA, wybierz akcję Nagłówek RIB. Zaznacz pole Kod kraju/regionu banku, a następnie wybierz Zaawansowane. Upewnij się, że pole wyboru Dozwolone SEPA jest zaznaczone. Upewnij się również, że pola IBAN i Kod SWIFT są wypełnione.

  2. Wybierz akcję Sugeruj płatności dla dostawcy.

Uwaga

Wiersze płatności można również wypełnić ręcznie.

  1. W zadaniu wsadowym Sugeruj płatności dostawcy na skróconej karcie Opcje wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Data ostatniej płatności Data ostatniej płatności dla zapisów księgi dostawców, które mają zostać uwzględnione w zadaniu wsadowym.
    Znajdź rabaty płatności Wybierz, aby uwzględnić zapisy księgi dostawców, dla których można otrzymać rabat płatności.
    Sumuj wg Kryteria podsumowania wiersza płatności.
    Użyj priorytetu dostawcy Wybierz, aby posortować sugerowane płatności na podstawie wartości w polu Priorytet na kartotekach dostawców. Dowiedz się więcej w artykule Przypisywanie poziomu priorytetu do dostawcy.
    Dostępna kwota (PLN) Maksymalna kwota dostępna dla płatności w walucie lokalnej.
    Filtr waluty Kod waluty, która ma zostać uwzględniona w zadaniu wsadowym.

  2. Na skróconej karcie Dostawca wybierz odpowiednie filtry.

  3. Wybierz przycisk OK.

Wiersze płatności są tworzone automatycznie.

  1. Na stronie Dokument płatności na skróconej karcie Księgowanie wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Kod źródłowy Kod źródłowy dokumentu płatności.
    Kod działu Odpowiedni kod wymiaru.
    Kod projektu Odpowiedni kod wymiaru.
    Typ konta Typ konta, na które lub z którego przenoszona jest płatność.
    Nr konta Numer konta, na które lub z którego przenoszone są płatności.

  2. Opcjonalnie, dla SEPA, w polu Nr konta wybierz opcję Zaawansowane.

    1. Na stronie Lista kont bankowych wybierz akcję Edycja.

    2. W razie potrzeby wypełnij następujące pola:

      • Skrócona karta Ogólne
      • Kod kraju/regionu
      • Transfer FastTab
      • Kod Swift
      • IBAN
      • Skrócona karta RIB
      • Format eksportu płatności: SEPA
      • Seria nr identyfikatora komunikatu SEPA CT: Bank

  3. Wybierz przycisk OK.

Po utworzeniu dokumentu płatności można wygenerować pliki płatności i wysłać je do banku drogą elektroniczną.

Uwaga

Plik płatności można utworzyć, jeśli dokument płatności wyświetla Plik w polu Typ akcji.

Tworzenie pliku płatności

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Dokumenty płatności, a następnie wybierz odpowiedni link.
  2. Wybierz dokument płatności, a następnie wybierz akcję Edycja.
  3. Na stronie Dokument płatności wybierz akcję Generuj plik.
  4. Wybierz przycisk Tak, a następnie wybierz przycisk OK.

Plik płatności jest generowany i eksportowany zgodnie z typem eksportu określonym na stronie Krok płatności.

  1. W przypadku błędu przejrzyj błędy wymienione w polu informacji Błędy eksportu pliku i podejmij odpowiednie działania.

Powiązane informacje

footer-include