Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie klas płatności

Aby korzystać z zarządzania płatnościami we francuskiej wersji prod_short, należy skonfigurować klasy płatności w celu zdefiniowania typów operacji, takich jak weksle, płatności elektroniczne lub czeki. Klasy płatności definiuje się na stronie Konfiguracja dokumentu płatności.

Dla każdego typu operacji definiuje się różne statusy, jakie typ operacji może mieć, a następnie kojarzy się każdy status z krokami, aby określić, jak płatność przechodzi z jednego statusu do drugiego.

Kroki konfigurowania klasy płatności

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić, wprowadź Konfiguracja dokumentu płatności, a następnie wybierz odpowiedni link.
  2. Na stronie Konfiguracja dokumentu płatności wybierz akcję Nowy.

  3. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Włącz Wybierz, aby włączyć użycie klasy płatności.
    Kod Unikatowy kod identyfikacyjny klasy płatności.
    Nazwa Opis klasy płatności.
    Seria numeracji nagłówka Kod serii numeracji dla nagłówka dokumentu płatności.
    Seria numeracji wierszy Kod serii numeracji dla wierszy dokumentu płatności. Jeśli to pole pozostanie puste, numer każdego wiersza płatności jest tworzony na podstawie numeru nagłówka płatności.
    Sugestie Typ propozycji płatności, które mogą być automatycznie tworzone w dokumencie płatności.
    Odwrócenie niezrealizowanego VAT Określ metodę obsługi niezrealizowanego VAT.

    Jeśli wybierzesz opcję Rozliczenie, VAT jest realizowany podczas księgowania rozliczenia faktury i rozliczenia płatności.

    Jeśli wybierzesz opcję Opóźniony, musisz zdefiniować krok płatności, podczas którego VAT ma zostać zrealizowany, wybierając pole Realizuj VAT na stronie Kartoteka kroku płatności.
    Typ przelewu SEPA Określ format eksportu SEPA: Polecenie przelewu lub Polecenie zapłaty. Format eksportu dla przelewów SEPA określa się w krokach płatności dla klasy płatności.

Konfigurowanie statusów płatności dla klasy płatności

  1. Na stronie Konfiguracja dokumentu płatności wybierz klasę płatności, a następnie wybierz akcję Status.
  2. Na stronie Status płatności wybierz akcję Nowy.

  3. Wypełnij pola. tooltip-inline-tip_md

    Na przykład pole RIB wskazuje, że informacje o wyciągu Relevé d'Identité Bancaire (RIB) dla nabywcy lub dostawcy muszą być wyświetlane w wierszach płatności. Informacje RIB obejmują numer oddziału banku, kod agencji, numer rachunku bankowego, nazwę banku, klucz RIB i weryfikację klucza.

  4. Po zdefiniowaniu statusów dla tej klasy płatności wróć do strony Konfiguracja dokumentu płatności.

Następnie należy zdefiniować kroki dla każdej klasy płatności. Kroki płatności określają, jak płatność przechodzi z jednego stanu do następnego, na przykład Tworzenie dokumentów, Dokumenty utworzone i Tworzenie płatności.

Konfigurowanie kroków płatności dla klasy płatności

  1. Na stronie Konfiguracja dokumentu płatności wybierz klasę płatności, a następnie wybierz akcję Kroki.
  2. Na liście Krok płatności dodaj odpowiednie kroki dla tej klasy płatności. Dla każdego kroku można wprowadzić maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych.
  3. Wybierz pierwszy krok, a następnie wybierz akcję Edytuj.
  4. Na stronie Kartoteka kroku płatności wypełnij pola. tooltip-inline-tip_md

Porada

Pole Poprzedni status definiuje poprzedni status, z którego krok został ostatnio wykonany. Wartość domyślna to 0, a pierwszy krok ma wartość 0 w polu Poprzedni status. Aby uczynić krok opcjonalnym i potencjalnie powtarzalnym, ustaw poprzedni status równy następnemu statusowi. Pola Typ akcji, Typ eksportu i Nr eksportu współpracują ze sobą. Na przykład dla plików polecenia przelewu SEPA ustaw Typ eksportu na XMLport, a następnie ustaw pole Nr eksportu na 1000. Dla plików polecenia zapłaty SEPA określ XMLport, a następnie ustaw pole Nr eksportu na 1010.

Jeśli typ akcji kroku płatności to Zapis, należy skonfigurować dodatkowe informacje o zapisach dla kroku płatności.

Konfigurowanie informacji o zapisach dla kroku płatności

  1. Na stronie Kartoteka kroku płatności dla kroku płatności wybierz akcję Zapis.
  2. Na stronie Zapis kroku płatności wybierz akcję Nowy.
  3. Wypełnij odpowiednio pola. tooltip-inline-tip_md

Powiązane informacje

footer-include