© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie przeterminowanego czeku

W Business Central dodano funkcję przeterminowanych czeków jako część lokalizacji indyjskiej.

Czek jest uznawany za przeterminowany po upływie jego ważności. Każdy bank ma określony okres, w którym czeki są uznawane za ważne. Okres ten zwykle trwa trzy miesiące. Jeśli czek nie zostanie przedstawiony do zapłaty w określonym terminie, jest uznawany za przeterminowany.

Konfiguracja przeterminowanego czeku

Poniżej znajduje się lista konfiguracji, które należy skonfigurować.

• Ustawienia księgi głównej
• Konto bankowe

Konfigurowanie ustawień księgi głównej

W Ustawieniach księgi głównej należy skonfigurować następujące elementy dla przeterminowanego czeku.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole

   Opis

   Aktywuj numer czeku

   Jeśli wartość to Prawda, numer dokumentu nie zostanie zastąpiony numerem czeku podczas korzystania z opcji Czek komputerowy lub Czek ręczny. Numer czeku i Data czeku przepływają do zapisu księgi bankowej w przypadku przyjęcia bankowego, płatności bankowej i dokumentu przeciwstawnego. Numer czeku i Data czeku przepływają również do zapisu księgi czeków w przypadku użycia czeku ręcznego lub komputerowego. Jeśli wartość to Fałsz, pole Numer dokumentu jest zastępowane numerem czeku.

Konfigurowanie konta bankowego

Wymagana jest następująca konfiguracja.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konto bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Określony okres przeterminowania czeku	Określa okres do obliczenia daty przeterminowania czeku. Data przeterminowania czeku = (Data czeku + Określony okres przeterminowania czeku).

Jak zarządzać przeterminowanym czekiem

Poniżej przedstawiono proces zarządzania przeterminowanym czekiem.

1. Utwórz i zaksięguj płatność bankową z Dziennika głównego, Dziennika płatności lub Dokumentu płatności bankowej.
2. Pola Nr czeku i Data czeku powinny mieć wartość w dzienniku płatności.
3. System oblicza Datę wygaśnięcia przeterminowanego czeku i wypełnia ją w Zapisie księgi bankowej oraz Zapisie księgi czeków.
4. Aby oznaczyć czek jako przeterminowany, przejdź do odpowiedniego Konta bankowego, wybierz akcję Edytuj, a następnie wybierz akcję Zapisy księgi czeków.
5. W oknie Zapisy księgi czeków wybierz akcję Przeterminowany czek.
6. Zaznacz pole wyboru Tylko przeterminowany czek.
7. Wybierz przycisk OK.
8. Czek można również oznaczyć jako przeterminowany z poziomu Zapisu księgi bankowej. W oknie Zapisy księgi bankowej wybierz akcję Przeterminowany czek.
9. Zaznacz pole wyboru Tylko przeterminowany czek.
10. Wybierz przycisk OK.

Uwaga

Upewnij się, że data robocza jest późniejsza niż data wygaśnięcia przeterminowanego czeku.

Powiązane informacje

Konfigurowanie podatku od towarów i usług (GST)

footer-include