© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przegląd interfejsu dokumentów kasowych

Business Central zawiera funkcję interfejsu dokumentów kasowych w indyjskiej lokalizacji.

Funkcja wymagana do zapewnienia interfejsu dokumentów kasowych zgodnie z indyjskimi wymaganiami biznesowymi do rejestrowania codziennych transakcji w następujących typach dokumentów:

• Dokument dziennikowy - Zapisy, które nie wpływają na Konto kasowe ani Konto bankowe, są nazywane dokumentami dziennikowym
• Dokument wpływu bankowego - Używany do transakcji obciążających Konto bankowe.
• Dokument wypłaty bankowej - Używany do transakcji uznających Konto bankowe.
• Dokument wpływu kasowego - Używany do transakcji obciążających Konto kasowe.
• Dokument wypłaty kasowej - Używany do transakcji uznających Konto kasowe.
• Dokument kontra - Zapisy, które wpływają jednocześnie na Konto kasowe i Konto bankowe, są nazywane dokumentami kontra. Na przykład wypłata z banku.

Konfiguracja interfejsu dokumentów kasowych

Następujące konfiguracje są wymagane dla interfejsu dokumentów kasowych

• Szablon dziennika głównego
• Instancja dziennika głównego
• Konfiguracja dokumentów kasowych

Konfiguracja szablonu dziennika głównego

Dzienniki są używane dla różnych typów lub grup zapisów, takich jak zakupy, płatności, sprzedaż i należności. Każdy typ dziennika jest konfigurowany z własnym szablonem dziennika. Szablony dziennika zapewniają podstawową strukturę dziennika, w której użytkownicy biznesowi mogą określić domyślne informacje dla wszystkich instancji utworzonych przy użyciu szablonu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablon dziennika głównego, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Nazwa	Określa unikatowy identyfikator szablonu.
   Opis	Określ krótki opis szablonu.
   Typ	Określa strukturę i funkcje strony dziennika.
   Cykliczny	Specifies if the journal is to be used to make recurring entries. Each journal type can be used for recurring purposes
   Typ konta salda	Określa domyślny typ konta bilansującego dla wszystkich wierszy dziennika we wszystkich instancjach utworzonych na podstawie tego szablonu.
   Nr konta salda	Określa domyślny numer konta bilansującego dla wszystkich wierszy dziennika we wszystkich instancjach utworzonych na podstawie tego szablonu.
   Seria numeracji	Określa domyślną serię numeracji używaną do przypisywania numerów dokumentów do wierszy dziennika w instancjach dziennika utworzonych przy użyciu tego szablonu.
   Seria nr do księgowania	Określa numer dokumentu używany do przypisywania do zapisów księgi zaksięgowanych z instancji dziennika utworzonych przy użyciu tego szablonu.
   Kod źródłowy	Identyfikuje punkt pochodzenia zapisu i stanowi podstawę ścieżki audytu. Jest wypełniany automatycznie po wybraniu typu szablonu dziennika głównego. Jest przypisywany do wszystkich instancji dziennika utworzonych na podstawie tego szablonu.
   Kod przyczyny	Opisuje, dlaczego został utworzony zapis i może być używany dla ścieżki audytu. Kody przyczyn umożliwiają również analizę wzorców problemów. Wybrany kod przyczyny jest przypisywany jako domyślny do wszystkich instancji dziennika utworzonych na podstawie tego szablonu.
   Wymuszaj bilans dok.	Określa, czy zapisy zaksięgowane w tym szablonie dziennika głównego muszą być zbilansowane według numeru dokumentu i typu dokumentu. Jeśli to pole jest puste, program bilansuje dziennik tylko według daty.
   Zwiększaj nazwę instancji	Określa, czy nazwy instancji używające tego szablonu są automatycznie zwiększane

Konfiguracja instancji dziennika głównego

Instancje dziennika są tworzone na podstawie szablonów dziennika. Wszystkie instancje dziennika utworzone na podstawie określonego szablonu mają taką samą strukturę, domyślne ustawienia i informacje zdefiniowane w szablonie. Jednak ponieważ te ustawienia są domyślne, użytkownicy biznesowi mogą je zmienić dla konkretnej instancji dziennika.

Instancje są zwykle używane do oddzielenia zapisów jednego użytkownika od drugiego. Na przykład Użytkownik-A i Użytkownik-B obaj pracują nad zapisami dziennika głównego. Użytkownik-A zwykle tworzy zapisy i księguje je później, gdy zostaną zatwierdzone. Aby zapisy Użytkownika-B nie mieszały się z zapisami Użytkownika-A, można przypisać obu użytkownikom oddzielne instancje.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablon dziennika głównego, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Szablon dziennika głównego > Nawiguj > Szablon > Instancje

3. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Nazwa	Określa unikatowy identyfikator instancji.
   Opis	Określ krótki opis instancji.
   Typ konta salda	Określa domyślny typ konta bilansującego dla wszystkich wierszy dziennika we wszystkich instancjach utworzonych na podstawie tej instancji.
   Nr konta salda	Określa domyślny numer konta bilansującego dla wszystkich wierszy dziennika we wszystkich instancjach utworzonych na podstawie tej instancji.
   Kod lokalizacji	Określa domyślny kod lokalizacji dla instancji.
   Seria numeracji	Określa domyślną serię numeracji używaną do przypisywania numerów dokumentów do wierszy dziennika w instancjach dziennika utworzonych przy użyciu tej instancji.
   Seria nr do księgowania	Określa numer dokumentu używany do przypisywania do zapisów księgi głównej księgowanych z instancji dziennika utworzonych przy użyciu tej partii.
   Kod przyczyny	Opisuje powód utworzenia zapisu i może być używany do celów audytu. Kody przyczyn umożliwiają również analizę wzorców problemów. Wybrany kod przyczyny jest przypisywany jako domyślny do wszystkich instancji dziennika utworzonych z tej partii.
   Sugeruj kwotę bilansującą	Określa, że pole kwoty w wierszach dziennika dla tego samego numeru dokumentu jest automatycznie wypełniane wartością wymaganą do zbilansowania dokumentu.

Konfigurowanie ustawień dokumentu kasowego

Konfiguracja dokumentu kasowego służy do definiowania typu dokumentu kasowego, powiązanego kierunku transakcji i domyślnego numeru konta. Konfigurację dokumentu kasowego można zdefiniować z poziomu informacji o firmie i lokalizacji.

• Konfiguracja dokumentu kasowego w informacjach o firmie

• Wybierz ikonę , wprowadź Informacje o firmie, a następnie wybierz powiązane łącze.

• Informacje o firmie > Konfiguracja dokumentu kasowego

• Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

  Pole	Opis
  Typ	Określa strukturę i funkcje strony dziennika, takie jak Dokument KP (Kasa Przyjmie), Dokument Wypłata bankowa itp.
  Seria nr do księgowania	Określa numer dokumentu używany do przypisywania do zapisów księgi głównej księgowanych z instancji dziennika utworzonych przy użyciu tego typu.
  Kierunek transakcji	Określa kierunek transakcji — jeśli transakcja jest debetowa, wybierz typ i numer konta w polu Konto debetowe, w przeciwnym razie w polu Konto kredytowe.

• Konfiguracja dokumentu kasowego w lokalizacji

• Wybierz ikonę , wprowadź Lokalizacje, a następnie wybierz powiązane łącze.

• Lokalizacje -> Przetwarzaj -> Konfiguracja dokumentu kasowego

• Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

  Pole	Opis
  Typ	Określa strukturę i funkcje strony dziennika, takie jak Dokument KP (Kasa Przyjmie), Dokument Wypłata bankowa itp.
  Seria nr do księgowania	Określa numer dokumentu używany do przypisywania do zapisów księgi głównej księgowanych z instancji dziennika utworzonych przy użyciu tego typu.
  Kierunek transakcji	Określa kierunek transakcji — jeśli transakcja jest debetowa, wybierz typ i numer konta w polu Konto debetowe, w przeciwnym razie w polu Konto kredytowe.

Powiązane informacje

Transakcje w interfejsie dokumentów kasowych

footer-include