© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Transakcja dokumentu kasowego

W tym artykule wyjaśniono proces rejestrowania codziennych transakcji za pomocą interfejsu dokumentów kasowych.

Typy dokumentów kasowych i transakcji

Poniżej przedstawiono dokumenty kasowe potrzebne do rejestrowania transakcji takich jak Kasa, Bank i Dzienniki dla tej funkcjonalności:

• Dokument KP (Kasa Przyjmie): Zapisy, które wpływają na konta kasowe podczas przyjmowania płatności gotówkowych od nabywców lub zwrotów od dostawców.
• Dokument KW (Kasa Wyda): Zapisy, które wpływają na konta kasowe podczas dokonywania płatności gotówkowych dla dostawców lub zwrotów dla nabywców
• Dokument Wpłata bankowa: Zapisy, które wpływają na konta bankowe podczas przyjmowania płatności od nabywców lub zwrotów od dostawców.
• Dokument Wypłata bankowa: Zapisy, które wpływają na konta bankowe podczas dokonywania płatności dla dostawców lub zwrotów dla nabywców.
• Dokument Kontra: Zapisy, które wpływają jednocześnie na konto kasowe i bankowe, nazywane są dokumentami Kontra. Na przykład wypłata z banku jest taką transakcją.
• Dokument dziennikowy: Zapisy, które nie wpływają ani na konto kasowe, ani na konto bankowe, nazywane są dokumentami dziennikowym.

Wymagane pola dla zapisów dokumentów kasowych za pomocą interfejsu dokumentów kasowych

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dokument KP, Dokument KW, Dokument Wpłata bankowa, Dokument Wypłata bankowa, Dokument Kontra lub Dokument dziennikowy, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Poniżej przedstawiono wymagane pola dla każdego typu zapisu dokumentu kasowego:

   Pole	Opis
   Data księgowania	Określ datę księgowania.
   Typ dokumentu	Określ typ dokumentu zgodnie z wymaganiami transakcji, np. Płatność, Zwrot itp.
   Numer dokumentu	Określa numer dokumentu — może być wprowadzony ręcznie lub automatycznie wypełniony z szablonu lub instancji dziennika głównego.
   Typ konta	Wybierz odpowiedni typ konta, np. Nabywca, Dostawca, Konto K/G, Bank itp.
   Nr konta	Wybierz odpowiedni numer konta
   Kwota Wn	Określ kwotę Wn
   Kwota Ma	Określ kwotę Ma
   Typ konta przeciwst.	Wybierz odpowiedni typ konta, np. Nabywca, Dostawca, Konto K/G, Bank itp.
   Nr konta przeciwst.	Wybierz odpowiedni numer konta
   Nr czeku	Określ numer czeku — dotyczy tylko dokumentów wypłaty i wpłaty bankowej.
   Data czeku	Określ datę czeku — dotyczy tylko dokumentów wypłaty i wpłaty bankowej.
   Opis wiersza	Określ opis wiersza dla wierszy dziennika — może być podany dla każdego wiersza.
   Opis dokumentu	Określ opis dokumentu. Jest to pojedynczy opis dla całego dokumentu.

Zaksięgowane zapisy księgi głównej dla każdego dokumentu kasowego

• Płatność otrzymana gotówką od nabywcy w wysokości 10 000 INR za pomocą dokumentu kasowego przyjęcia gotówki.

Zapisy K/G są następujące:

Szczegóły	Kwota
Konto kasowe	10000
Konto nabywcy	-10000

Porada

Gotówka jest zawsze księgowana po stronie Winien w dokumencie kasowym przyjęcia gotówki.

• Płatność gotówkowa dla dostawcy w wysokości 10 000 INR za pomocą dokumentu kasowego wypłaty gotówki.

Zapisy K/G są następujące:

Szczegóły	Kwota
Konto kasowe	-10000
Konto dostawcy	10000

Porada

Gotówka jest zawsze księgowana po stronie Ma w dokumencie kasowym wypłaty gotówki.

• Płatność czekiem otrzymana od nabywcy w wysokości 10 000 INR za pomocą bankowego dokumentu przyjęcia.

Zapisy K/G są następujące:

Szczegóły	Kwota
Konto bankowe	10000
Konto nabywcy	-10000

Porada

Bank jest zawsze księgowany po stronie Winien w bankowym dokumencie przyjęcia.

• Płatność czekiem dla dostawcy w wysokości 10 000 INR za pomocą bankowego dokumentu wypłaty.

Zapisy K/G są następujące:

Szczegóły	Kwota
Konto bankowe	-10000
Konto dostawcy	10000

Porada

Bank jest zawsze księgowany po stronie Ma w bankowym dokumencie wypłaty.

• Płatność czekiem dla dostawcy w wysokości 12 000 INR oraz 200 INR jako opłaty bankowe za pomocą bankowego dokumentu wypłaty.

Zapisy K/G są następujące:

Szczegóły	Kwota
Konto bankowe	-12200
Konto dostawcy	12000
Konto opłat bankowych	200

Porada

Bank jest zawsze księgowany po stronie Ma w bankowym dokumencie wypłaty.

• Wypłata/wpłata gotówki lub przelew między kontami bankowymi za pomocą dokumentu Contra, na przykład wypłata gotówki z banku w wysokości 10 000 INR.

Zapisy K/G są następujące:

Szczegóły	Kwota
Konto bankowe	-10000
Konto kasowe	10000

Porada

W dokumencie Contra dozwolone są tylko konta bankowe lub kasowe.

• Koszt zaksięgowany na kwotę 10 000 INR z uznaniem dostawcy za pomocą dokumentu dziennika.

Zapisy K/G są następujące:

Szczegóły	Kwota
Konto kosztów	10000
Konto dostawcy	-10000

Porada

Konta bankowe i kasowe nie są dozwolone w dokumencie dziennika.

Salda początkowe dla GST

Salda początkowe GST należy utworzyć w Business Central. W dokumencie dziennika dostępne są opcje wprowadzenia sald początkowych dla:

• Kredyt GST
• Zobowiązanie GST
• Kredyt GST TDS
• Kredyt GST TCS

Uwaga

• Dla sald początkowych kredytu GST dozwolone są tylko kwoty dodatnie.

• Dla sald początkowych zobowiązań GST dozwolone są tylko kwoty ujemne.

• System powinien rejestrować wartości w księdze pomocniczej GST.

Płatność TDS i TCS na rzecz rządu

Wymagane jest opłacenie TDS i TCS na rzecz organów rządowych za pomocą bankowych/kasowych dokumentów wypłaty. Dostępna jest możliwość wyboru zapisów księgi pomocniczej TDS i TCS poprzez zastosowanie filtrów takich jak Firmy/Nie-firmy itp. oraz na podstawie numerów TAN i TCAN.

Uwaga

Szczegóły są dostępne w odpowiednich dokumentach TDS i TCS.

Powiązane informacje

Przegląd interfejsu dokumentów kasowych

footer-include