Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Scenariusz płatności 1 — płatności krajowe (LCY na LCY) w wersji holenderskiej

Możesz używać telebankowości do handlu z krajowymi i zagranicznymi nabywcami i dostawcami. Ten artykuł opisuje scenariusz, w którym handel odbywa się z krajowymi nabywcami i dostawcami.

Poniższa lista opisuje główne kroki:

  1. Utwórz dostawcę/nabywcę.
  2. Utwórz konto bankowe dostawcy/nabywcy.
  3. Utwórz i zaksięguj fakturę zakupu dla dostawcy lub fakturę sprzedaży dla nabywcy.
  4. Utwórz propozycję.
  5. Utwórz historię płatności.
  6. Eksportuj historię płatności.
  7. Importuj wyciąg bankowy.

Uwaga

W poniższych przykładach używane są standardowe dane CRONUS. Podobnie, zamiast tworzyć dostawcę/nabywcę i konto bankowe dostawcy/nabywcy, można użyć istniejących danych.

Tworzenie dostawcy/nabywcy

Utwórz dostawcę/nabywcę i wprowadź wszystkie niezbędne informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące pola:

  • Kod waluty: Pozostaw puste - oznacza to, że jest ustawiona waluta lokalna (LCY).
  • Tryb transakcji: Wybierz odpowiedni, domyślny tryb transakcji - taki, który obsługuje płatności w walucie lokalnej dla Twojego banku.
  • Preferowane konto bankowe: Wybierz odpowiednie, domyślne konto bankowe dostawcy/nabywcy o tym samym kodzie waluty co sam dostawca/nabywca.

Uwaga

Aby wprowadzić konto bankowe w polu Konto bankowe, muszą być dostępne konta bankowe dostawcy/nabywcy. Zobacz poniżej.

Przykład

Olek Johansson (kod OLEK) jest jednym z naszych lokalnych dostawców. Faktury zakupu są opłacane przez nasze krajowe konto bankowe (kod ABN) na ich konto bankowe (kod OJBA). Oba konta bankowe ABN i OJBA są denominowane w walucie lokalnej (LCY). Dlatego na kartotece dostawcy Olek Johansson pozostawiamy pole Kod waluty puste, wypełniamy pole Tryb transakcji wartością ABN, która jest powiązana z naszym kontem bankowym ABN, i ustawiamy pole Konto bankowe na OJBA.

Tworzenie konta bankowego dostawcy/nabywcy

Utwórz konto bankowe dostawcy/nabywcy i wprowadź wszystkie niezbędne informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące pola:

  • Preferowane konto bankowe: Wprowadź prawidłowy numer konta bankowego.
  • Kod waluty: Pozostaw puste - oznacza to, że jest ustawiona waluta lokalna (LCY).
  • Informacje o właścicielu: Upewnij się, że wszystkie informacje o właścicielu są wprowadzone.

Przykład

Konto bankowe Olek Johansson (kod OJBA) jest denominowane w walucie lokalnej (LCY). Dlatego na kartotece konta bankowego dostawcy Olek Johansson wprowadzamy prawidłowy numer w polu Nr konta bankowego, pozostawiamy pole Kod waluty puste i wypełniamy pola na skróconej karcie Informacje o właścicielu odpowiednimi wartościami.

Tworzenie i księgowanie faktury zakupu dla dostawcy lub faktury sprzedaży dla nabywcy

Utwórz fakturę zakupu/sprzedaży i wprowadź wszystkie niezbędne informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące pola:

  • Kod waluty: Pozostaw puste - oznacza to, że jest ustawiona waluta lokalna (LCY).
  • Tryb transakcji: Wybierz odpowiedni, domyślny tryb transakcji - taki, który obsługuje płatności w walucie lokalnej dla Twojego banku.
  • Preferowane konto bankowe: Wybierz odpowiednie, domyślne konto bankowe dostawcy/nabywcy o tym samym kodzie waluty co sam dostawca/nabywca.

Domyślnie te trzy pola są wypełniane wartościami pobranymi z kartoteki dostawcy/nabywcy.

Po zakończeniu tworzenia faktury można ją zaksięgować.

Przykład

Podczas tworzenia faktury zakupu dla Olek Johansson wprowadzamy OLEK w polu Nr dostawcy (kupuj od). Domyślnie pola Kod waluty, Tryb transakcji i Konto bankowe są wypełniane wartościami pobranymi z kartoteki dostawcy Olek Johansson. Dlatego pola Kod waluty, Tryb transakcji i Konto bankowe mają odpowiednio wartości \<puste>, ABN i OJBA. Niemniej jednak wartości te można zmienić.

Tworzenie propozycji

Otwórz stronę Telebank - Przegląd banków i przejdź do banku, przez który chcemy wykonać płatność. Otwórz stronę Propozycja i wygeneruj propozycje płatności za pomocą zadania wsadowego Pobierz pozycje propozycji.

Przykład

Za pomocą strony Telebank - Przegląd banków otwieramy stronę Propozycja dla naszego banku ABN. Za pomocą zadania wsadowego tworzona jest jedna linia propozycji dla faktury zakupu, którą właśnie utworzyliśmy i zaksięgowaliśmy dla dostawcy OLEK.

Tworzenie historii płatności

Ze strony Propozycja przetwarzamy naszą propozycję na historię płatności. Propozycja znika i można ją znaleźć na stronie Przegląd historii płatności dla tego samego banku.

Przykład

Przetwarzamy naszą propozycję dotyczącą płatności dla dostawcy OLEK i otwieramy stronę Przegląd historii płatności dla naszego banku ABN. Ostatnia historia płatności to ta, którą utworzyliśmy.

Eksportowanie historii płatności

Otwórz stronę Przegląd historii płatności, przejdź do odpowiedniej historii płatności i wybierz akcję Eksportuj. Pojawi się zadanie wsadowe eksportu dla protokołu eksportu powiązanego z tą płatnością. Dla tego eksportu system automatycznie wprowadza odpowiednie filtry. Sprawdź, jeśli chcesz, dowolne pola na skróconej karcie Opcje, a następnie wybierz akcję OK, aby wyeksportować płatność. System generuje plik tekstowy, używając nazwy pliku zdefiniowanej w polu Pole domyślnych nazw plików protokołu eksportu, który jest teraz gotowy do wysłania do naszego banku.

Importowanie wyciągu bankowego

Po otrzymaniu elektronicznych wyciągów bankowych z naszego banku możemy je zaimportować, uruchamiając odpowiedni protokół importu ze strony Lista protokołów importu.

Przykład

Wyciąg bankowy zawierający naszą płatność dla Olek Johansson jest wysyłany do nas przez nasz bank ABN. Dlatego powinniśmy wybrać OFFICE NET EXTRA jako odpowiedni protokół importu.

Powiązane informacje

footer-include