© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Scenariusz płatności 2 - Płatność zagraniczna (FCY do FCY) w wersji holenderskiej
Możesz używać telebankowości do handlu z krajowymi i zagranicznymi nabywcami i dostawcami. Ten artykuł opisuje scenariusz, w którym handel odbywa się z zagranicznymi nabywcami i dostawcami, którzy używają tej samej waluty obcej, na którą skonfigurowane jest Twoje konto bankowe.
Poniższa lista opisuje główne kroki:
- Utwórz dostawcę/nabywcę.
- Utwórz konto bankowe dostawcy/nabywcy.
- Utwórz i zaksięguj fakturę zakupu dla dostawcy lub fakturę sprzedaży dla nabywcy.
- Utwórz propozycję.
- Utwórz historię płatności.
- Eksportuj historię płatności.
- Importuj wyciąg bankowy.
Uwaga
W poniższych przykładach używane są standardowe dane CRONUS. Podobnie, zamiast tworzyć dostawcę/nabywcę i konto bankowe dostawcy/nabywcy, można użyć istniejących danych.
Tworzenie dostawcy/nabywcy
Utwórz dostawcę/nabywcę i wprowadź wszystkie niezbędne informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące pola:
- Kod waluty: Ustaw na walutę obcą (FCY).
- Tryb transakcji: Wybierz odpowiedni, domyślny tryb transakcji - taki, który obsługuje płatności w walucie obcej dla Twojego zagranicznego banku.
- Preferowane konto bankowe: Wybierz odpowiednie, domyślne konto bankowe dostawcy/nabywcy o tym samym kodzie waluty co sam dostawca/nabywca.
Uwaga
Aby wprowadzić konto bankowe w polu Konto bankowe, muszą być dostępne konta bankowe dostawcy/nabywcy. Zobacz poniżej.
Przykład
Jannet Carter (kod JANNET) jest jednym z naszych amerykańskich dostawców. Faktury zakupu są opłacane przez nasze zagraniczne konto bankowe (kod ABN-USD) na ich konto bankowe (kod JCBA). Oba konta bankowe ABN-USD i JCBA są denominowane w tej samej walucie obcej (FCY) - czyli USD. Dlatego na kartotece dostawcy Jannet Carter ustawiamy pole Kod waluty na USD, wypełniamy pole Tryb transakcji wartością ABN-USD, która jest powiązana z naszym kontem bankowym ABN-USD, i ustawiamy pole Konto bankowe na JCBA.
Tworzenie konta bankowego dostawcy/nabywcy
Utwórz konto bankowe dostawcy/nabywcy i wprowadź wszystkie niezbędne informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące pola:
- Preferowane konto bankowe: Wprowadź prawidłowy numer konta bankowego.
- Kod waluty: Ustaw na walutę obcą (FCY).
- Informacje o właścicielu: Upewnij się, że wszystkie informacje o właścicielu są wprowadzone.
Przykład
Konto bankowe Jannet Carter (kod JCBA) jest denominowane w walucie obcej (FCY) - czyli USD. Dlatego na kartotece konta bankowego dostawcy Jannet Carter wprowadzamy prawidłowy numer w polu Nr konta bankowego, ustawiamy pole Kod waluty na USD i wypełniamy pola na karcie Informacje o właścicielu odpowiednimi wartościami.
Tworzenie i księgowanie faktury zakupu dla dostawcy lub faktury sprzedaży dla nabywcy
Utwórz fakturę zakupu/sprzedaży i wprowadź wszystkie niezbędne informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące pola:
- Kod waluty: Ustaw na walutę obcą (FCY).
- Tryb transakcji: Wybierz odpowiedni, domyślny tryb transakcji - taki, który obsługuje płatności w walucie obcej dla Twojego zagranicznego banku.
- Preferowane konto bankowe: Wybierz odpowiednie, domyślne konto bankowe dostawcy/nabywcy o tym samym kodzie waluty co sam dostawca/nabywca.
Domyślnie te trzy pola są wypełniane wartościami pobranymi z kartoteki dostawcy/nabywcy.
Po zakończeniu tworzenia faktury można ją zaksięgować.
Przykład
Podczas tworzenia faktury zakupu dla Jannet Carter wprowadzamy JANNET w polu Nr dostawcy (kupuj od). Domyślnie pola Kod waluty, Tryb transakcji i Konto bankowe są wypełniane wartościami pobranymi z kartoteki dostawcy Jannet Carter. Dlatego pola Kod waluty, Tryb transakcji i Konto bankowe mają odpowiednio wartości USD, ABN-USD i JCBA. Niemniej jednak wartości te można zmienić.
Tworzenie propozycji
Otwórz stronę Telebank - Przegląd banków i przejdź do banku, przez który chcemy wykonać płatność. Otwórz stronę Propozycja i wygeneruj propozycje płatności za pomocą zadania wsadowego Pobierz pozycje propozycji.
Przykład
Za pomocą strony Telebank - Przegląd banków otwieramy stronę Propozycja dla naszego banku ABN-USD. Za pomocą zadania wsadowego tworzona jest jedna linia propozycji dla faktury zakupu, którą właśnie utworzyliśmy i zaksięgowaliśmy dla dostawcy JANNET.
Tworzenie historii płatności
Ze strony Propozycja przetwarzamy naszą propozycję na historię płatności. Propozycja znika i można ją znaleźć na stronie Przegląd historii płatności dla tego samego banku.
Przykład
Przetwarzamy naszą propozycję dotyczącą płatności dla dostawcy JANNET i otwieramy stronę Przegląd historii płatności dla naszego banku ABN-USD. Ostatnia historia płatności to ta, którą utworzyliśmy.
Eksportowanie historii płatności
Otwórz stronę Przegląd historii płatności, przejdź do odpowiedniej historii płatności i wybierz akcję Eksportuj. Pojawi się zadanie wsadowe eksportu dla protokołu eksportu powiązanego z tą płatnością. Dla tego eksportu system automatycznie wprowadził odpowiednie filtry. Sprawdź, jeśli chcesz, dowolne pola na skróconej karcie Opcje, a następnie wybierz przycisk OK, aby wyeksportować płatność. System generuje plik tekstowy, używając nazwy pliku zdefiniowanej w polu Pole domyślnych nazw plików protokołu eksportu, który jest teraz gotowy do wysłania do naszego banku.
Przykład
Ponieważ tryb transakcji powiązany z naszą płatnością to ABN-USD, pojawia się zadanie wsadowe BBV lub PAYMUL.
Importowanie wyciągu bankowego
Po otrzymaniu elektronicznych wyciągów bankowych z naszego banku możemy je zaimportować, uruchamiając odpowiedni protokół importu ze strony Lista protokołów importu.
Przykład
Nasz bank przesłał nam wyciąg bankowy zawierający naszą płatność dla Jannet Carter, ABN-USD. Dlatego wybieramy OFFICE NET EXTRA jako odpowiedni protokół importu.
Powiązane informacje
footer-include