Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Payment scenario 3 - Foreign payment (LCY to FCY) in the Dutch version

Możesz używać telebankowości do handlu z krajowymi i zagranicznymi nabywcami i dostawcami. Ten artykuł opisuje scenariusz, w którym handel odbywa się z zagranicznymi nabywcami i dostawcami, którzy używają innej waluty niż Twoja waluta lokalna.

  1. Utwórz dostawcę/nabywcę.
  2. Utwórz konto bankowe dostawcy/nabywcy.
  3. Utwórz i zaksięguj fakturę zakupu dla dostawcy lub fakturę sprzedaży dla nabywcy.
  4. Utwórz propozycję.
  5. Utwórz historię płatności.
  6. Eksportuj historię płatności.
  7. Importuj wyciąg bankowy.

Uwaga

W poniższych przykładach używane są standardowe dane CRONUS. Podobnie, zamiast tworzyć dostawcę/nabywcę i konto bankowe dostawcy/nabywcy, można użyć istniejących danych.

Tworzenie dostawcy/nabywcy

Utwórz dostawcę/nabywcę i wprowadź wszystkie niezbędne informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące pola:

  • Kod waluty: Ustaw na walutę obcą (FCY).
  • Tryb transakcji: Wybierz odpowiedni, domyślny tryb transakcji — taki, który obsługuje płatności w walutach obcych dla Twojego lokalnego banku.
  • Preferowane konto bankowe: Wybierz odpowiednie, domyślne konto bankowe dostawcy/nabywcy o tym samym kodzie waluty co sam dostawca/nabywca.

Uwaga

Aby wprowadzić konto bankowe w polu Konto bankowe, muszą być dostępne konta bankowe dostawcy/nabywcy. Zobacz poniżej.

Przykład

Hernandez Ortiz (kod ORTIZ) jest jednym z naszych meksykańskich dostawców. Faktury zakupu są opłacane z naszego krajowego konta bankowego (kod ABN) na ich konto bankowe (kod HOBA). Podczas gdy nasze konto bankowe ABN jest prowadzone w walucie lokalnej (PLN), konto bankowe Hernandez Ortiz HOBA jest prowadzone w peso meksykańskim (MXN). Dlatego na karcie dostawcy Hernandez Ortiz ustawiamy pole Kod waluty na MXN, wypełniamy pole Tryb transakcji wartością ABN, która jest powiązana z naszym kontem bankowym ABN, i ustawiamy pole Konto bankowe na HOBA.

Tworzenie konta bankowego dostawcy/nabywcy

Utwórz konto bankowe dostawcy/nabywcy i wprowadź wszystkie niezbędne informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące pola:

  • Preferowane konto bankowe: Wprowadź prawidłowy numer konta bankowego.
  • Kod waluty: Ustaw na walutę obcą (FCY).
  • Informacje o właścicielu: Upewnij się, że wszystkie informacje o właścicielu są wprowadzone.

Przykład

Konto bankowe Hernandez Ortiz (kod HOBA) jest prowadzone w MXN. Dlatego na karcie konta bankowego dostawcy Hernandez Ortiz wprowadzamy prawidłowy numer w polu Nr konta bankowego, ustawiamy pole Kod waluty na MXN i wypełniamy pola na skróconej karcie Informacje o właścicielu odpowiednimi wartościami.

Tworzenie i księgowanie faktury zakupu dla dostawcy lub faktury sprzedaży dla nabywcy

Utwórz fakturę zakupu/sprzedaży i wprowadź wszystkie niezbędne informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące pola:

  • Kod waluty: Ustaw na walutę obcą (FCY).
  • Tryb transakcji: Wybierz odpowiedni, domyślny tryb transakcji — taki, który obsługuje płatności w walucie lokalnej dla Twojego lokalnego banku.
  • Preferowane konto bankowe: Wybierz odpowiednie, domyślne konto bankowe dostawcy/nabywcy o tym samym kodzie waluty co sam dostawca/nabywca.

Domyślnie te trzy pola są wypełniane wartościami pobranymi z kartoteki dostawcy/nabywcy.

Po zakończeniu tworzenia faktury można ją zaksięgować.

Przykład

Podczas tworzenia faktury zakupu dla Hernandez Ortiz wprowadzamy ORTIZ w polu Nr dostawcy (kupuj od). Domyślnie pola Kod waluty, Tryb transakcji i Konto bankowe są wypełniane wartościami pobranymi z karty dostawcy Hernandez Ortiz. Dlatego pola Kod waluty, Tryb transakcji i Konto bankowe mają odpowiednio wartości MXN, ABN i HOBA. Niemniej jednak te wartości można zmienić.

Tworzenie propozycji

Otwórz stronę Telebank - Przegląd banków i przejdź do banku, przez który chcemy wykonać płatność. Otwórz stronę Propozycja i wygeneruj propozycje płatności za pomocą zadania wsadowego Pobierz pozycje propozycji.

Przykład

Za pośrednictwem strony Telebank — przegląd banków otwieramy stronę Propozycja dla naszego banku ABN. Za pomocą zadania wsadowego tworzona jest jedna linia propozycji dla faktury zakupu, którą właśnie utworzyliśmy i zaksięgowaliśmy dla dostawcy ORTIZ. Kwota płatności jest w walucie lokalnej (PLN).

Tworzenie historii płatności

Ze strony Propozycja przetwarzamy naszą propozycję na historię płatności. Propozycja znika i można ją znaleźć na stronie Przegląd historii płatności dla tego samego banku.

Przykład

Przetwarzamy naszą propozycję dotyczącą płatności dla dostawcy ORTIZ i otwieramy stronę Przegląd historii płatności dla naszego banku ABN. Ostatnia historia płatności to ta, którą właśnie utworzyliśmy.

Eksportowanie historii płatności

Otwórz stronę Przegląd historii płatności, przejdź do odpowiedniej historii płatności, a następnie wybierz akcję Eksportuj. Pojawi się zadanie wsadowe eksportu dla protokołu eksportu powiązanego z tą płatnością. Dla tego eksportu system już wprowadził odpowiednie filtry. Sprawdź w razie potrzeby dowolne pola na skróconej karcie Opcje i wybierz przycisk OK, aby wyeksportować płatność. System generuje plik tekstowy przy użyciu nazwy pliku zdefiniowanej w polu Pole domyślnych nazw plików protokołu eksportu, który jest teraz gotowy do wysłania do naszego banku.

Przykład

Ponieważ tryb transakcji powiązany z naszą płatnością to ABN, pojawia się zadanie wsadowe BBV lub PAYMUL.

Importowanie wyciągu bankowego

Po otrzymaniu elektronicznych wyciągów bankowych z naszego banku możemy je zaimportować, uruchamiając odpowiedni protokół importu ze strony Lista protokołów importu.

Przykład

Wyciąg bankowy zawierający naszą płatność dla Hernandez Ortiz jest wysyłany do nas przez nasz bank ABN. Dlatego powinniśmy wybrać OFFICE NET EXTRA jako odpowiedni protokół importu.

Powiązane informacje

footer-include