© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Telebanking

Na podstawie zarówno transakcji sprzedaży, jak i zakupu, telebanking umożliwia generowanie płatności i windykacji oraz elektroniczną wymianę ich z bankiem. Obejmuje to eksport danych płatności i windykacji, które muszą być przekazane do banku, oraz import wyciągów bankowych wysyłanych przez bank.

Transakcje

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie interakcje finansowe z dostawcami i nabywcami są realizowane za pośrednictwem faktur zakupu lub sprzedaży oraz faktur korygujących. Gdy tylko te transakcje zostaną zarejestrowane i zaksięgowane, firma może realizować płatności lub windykacje.

Propozycje

Na podstawie zapisów księgi dostawców i nabywców telebanking umożliwia generowanie propozycji płatności i windykacji. Można to zrobić dla dowolnego banku skonfigurowanego dla firmy. Możliwe są zarówno płatności i windykacje krajowe, jak i zagraniczne.

Można skonfigurować prod_short tak, aby automatycznie łączył płatności na to samo konto bankowe lub windykacje z tego samego konta bankowego.

Gdy propozycja zostanie zaakceptowana, powinna zostać przetworzona w historię płatności.

Uwaga

Ogólnie rzecz biorąc, dla dowolnych otwartych zapisów księgi dostawców i nabywców można wygenerować propozycję, jeśli spełnia ona szereg kryteriów. Dowiedz się więcej w artykule Jak tworzyć propozycje.

Historie płatności

Historia płatności to nic innego jak propozycja, z tą różnicą, że danych w historii płatności nie można modyfikować. Dane płatności lub windykacji są gotowe do wyeksportowania i przekazania do banku. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie i eksportowanie historii płatności [NL].

Wyciągi bankowe

W przypadku wszystkich interakcji finansowych za pośrednictwem banku, bank może przesyłać elektroniczne wyciągi bankowe. Te wyciągi można importować do dzienników bankowych/żyrowych. Jeśli chcesz, możesz skonfigurować prod_short tak, aby automatycznie uzgadniał te wyciągi podczas procesu importu i określał, czy wyciąg może być zastosowany do otwartych zapisów księgi dla odpowiedniego dostawcy/nabywcy. Dowiedz się więcej w artykule Jak importować i uzgadniać wyciągi bankowe.

Uwaga

Waluta importowanych transakcji musi być zgodna z walutą określoną na koncie bankowym w prod_short.

Protokoły wymiany

Zarówno dla eksportu, jak i importu zdefiniowano szereg protokołów. prod_short obsługuje następujące protokoły:

• BTL91 (eksport). Ten protokół transgraniczny nie jest już akceptowany w Holandii od 1 maja 2019 r. Protokół ten został zastąpiony przez protokół Generic Payment File.
• BBV (eksport)
• PAYMUL (eksport)
• Generic Payment File (eksport). Może być używany do transgranicznych przelewów w walutach innych niż EUR.
• Rabobank mut.asc (import)
• Rabobank vvmut.asc (import)
• Rabobank ASCII (import)
• SEPA CAMT

Powiązane informacje

Fakturowanie sprzedaży
Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu
Jak tworzyć propozycje
Tworzenie i eksportowanie historii płatności [NL]

footer-include