© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Importowanie i księgowanie płatności OCR

Przed odebraniem płatności z optycznym rozpoznawaniem znaków (OCR) należy wykonać następujące przygotowania:

• Skonfiguruj szablon dziennika przyjęć gotówkowych do bilansowania transakcji OCR według numeru dokumentu zamiast typu dokumentu.
• Zaimportuj i zaksięguj pliki płatności OCR do dziennika przyjęć gotówkowych.

Importowanie płatności OCR

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki przyjęć gotówkowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Nazwa instancji wybierz instancję dziennika.

Uwaga

Płatności OCR można księgować tylko w dzienniku przyjęć gotówkowych, który nie używa konta bilansującego w polu Nr konta bilansującego w wierszu dziennika przyjęć gotówkowych.

1. Wybierz akcję Importuj płatności.

2. Na stronie Płatność OCR-BBS wypełnij pola zgodnie z poniższą tabelą.

   Pole	Opis
   Nazwa pliku	Wprowadź pełną ścieżkę pliku importu.

3. Wybierz przycisk OK, aby zaimportować plik płatności do dziennika.

Księgowanie płatności OCR

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki przyjęć gotówkowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Księguj.

Pliki płatności OCR są księgowane w dzienniku przyjęć gotówkowych.

Powiązane informacje

• Bankowość elektroniczna w Norwegii
• Jak skonfigurować numery KID w dokumentach sprzedaży
• Konfigurowanie płatności OCR [NO]
• Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G
• Drukowanie raportu testowego Dziennik OCR

footer-include