Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie płatności OCR

Płatności elektroniczne od nabywców można przetwarzać zgodnie ze wstępnie zdefiniowanym identyfikatorem płatności. Jest to często określane jako płatność OCR (optyczne rozpoznawanie znaków). Identyfikator płatności jest używany w elektronicznych transakcjach płatniczych. Nabywcy mogą odwoływać się do tego identyfikatora podczas dokonywania płatności. Identyfikator płatności jest również używany do identyfikowania zaimportowanych transakcji płatniczych i automatycznego stosowania zaimportowanych danych płatności.

Kroki konfigurowania płatności OCR

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Konfiguracja OCR, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Format Wybierz format pliku płatności OCR. Dostępne formaty to BBS i Data Dialog.
    Nazwa pliku Wprowadź pełną ścieżkę pliku płatności OCR.
    Usuń plik zwrotny Wybierz, aby zmienić nazwę pliku po imporcie i zapobiec importowaniu pliku więcej niż jeden raz.

  3. Na skróconej karcie Księga główna wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Typ konta salda Wybierz typ konta bilansującego. Typy kont bilansujących obejmują Konto K/G i Konto bankowe.
    Nr konta salda Wybierz numer konta bilansującego.
    Maks. rozbieżność Wprowadź maksymalną wartość rozbieżności. Jeśli rozbieżność w płatności jest mniejsza lub równa wprowadzonej wartości, kwota rozbieżności jest automatycznie księgowana. W przeciwnym razie rozbieżność nie jest automatycznie księgowana. W obu przypadkach podczas importowania płatności OCR Giro w dzienniku wpływów gotówkowych wyświetlane jest ostrzeżenie.
    Nr konta rozbieżności Wprowadź numer konta rozbieżności, na które będzie wykonywane księgowanie.
    Nazwa szablonu dziennika Wybierz nazwę szablonu dziennika, który ma odbierać zaimportowane płatności OCR Giro.
    Nazwa dziennika Wybierz nazwę dziennika, który ma odbierać zaimportowane płatności OCR Giro.

    Jeśli pola Nazwa szablonu dziennika i Nazwa dziennika są puste, płatności OCR Giro można importować do dowolnego dziennika. W przeciwnym razie płatności OCR Giro należy importować do określonego dziennika.

  4. Wybierz przycisk OK.

Uwaga

Płatności OCR można księgować w dziennikach wpływów gotówkowych tylko wtedy, gdy pole Wymuszaj bilans dokumentu jest wyczyszczone w tabeli Szablon dziennika głównego. Dowiedz się więcej w artykule Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G.

Powiązane informacje

footer-include