© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Schemat agenta podatkowego dostawcy

VAT ze środków własnych

Wypełnij pola na karcie dostawcy.

1. Skrócona karta Umowa:

   • Księgowanie umowy — wymagane.
   • Numery umów są wymagane.

2. Na karcie umowy:

3. Gosp. grupa księgowa VAT

4. Tow. grupa księgowa agenta VAT
5. Typ źródła płatności VAT — Środki własne

VAT od przedpłat i płatności

1. Utwórz i zwolnij fakturę

   Należy określić nr umowy (z ustawieniami dla dostawcy z płatnością VAT ze środków własnych).

2. Utwórz wiersz w dzienniku płatności:

3. Typ dokumentu — Płatność

4. Przedpłata — tak

5. Numer dokumentu przedpłaty jest wymagany.

6. Zaksięguj wiersze dziennika

Operacje z VAT są automatycznie generowane w rublach.

1. Utwórz i zaksięguj wiersz w dzienniku płatności dla urzędu skarbowego z kwotą VAT z przedpłaty.

2. Wydaj i zaksięguj fakturę.

3. Utwórz wiersz w dzienniku płatności

4. Typ dokumentu — Płatność

5. Nr dokumentu początkowego - Nr zaksięgowanej faktury

6. Nr dok. do rozliczenia - Nr zaksięgowanej faktury

7. Utwórz i zaksięguj płatność do Urzędu Skarbowego.

8. Przejdź do Arkusza rozliczenia VAT. Zaksięguj VAT (zobacz Rozliczenie VAT w Rosji).

VAT ze środków dostawcy

Wypełnij pola w Kartotece dostawcy.

1. Na karcie Umowa:

2. Księgowanie umowy — wymagane.

3. Numery umów są wymagane.

4. W kartotece Umowa:

5. Gosp. grupa księgowa VAT

6. Tow. grupa księgowa agenta VAT
7. Typ źródła płatności VAT - Środki dostawcy

Księgowanie zaliczki i płatności VAT

1. Utwórz i zwolnij fakturę.

2. W przypadku płatności w walucie dla banku i w rublach dla dostawcy konieczne jest utworzenie dwóch wierszy w dzienniku płatności.

3. Dla dostawcy:

   • Data księgowania,
   • Typ dokumentu — Płatność
   • Przedpłata — tak
   • Typ konta - Dostawca
   • Nr konta
   • Nr umowy
   • Typ konta salda - Konto K/G
   • Konto salda - " "
   • Kod waluty - " "
   • Nr dokumentu zaliczki jest wymagany
   • Kwota - w rublach

4. Dla banku:

   • Data księgowania,
   • Typ dokumentu — Płatność
   • Przedpłata — tak
   • Typ konta - Konto bankowe
   • Nr konta
   • Nr umowy
   • Bal. Account Type - G/L Account
   • Konto salda - " "
   • Kod waluty
   • Kwota - w USD/EUR

5. Zaksięguj wiersze dziennika.

6. Wydaj. Możesz zmienić Kod waluty i Kwotę na fakturze.
7. Zaksięguj fakturę.

8. Rozlicz zapis.

9. Przejdź do Arkusza rozliczenia VAT. Zaksięguj VAT (zobacz Rozliczenie VAT w Rosji).

Na koniec okresu zapisy są tworzone w wyniku przeszacowania zadłużenia.

1. Utwórz i zaksięguj wiersze w Dzienniku płatności.

W przypadku płatności w walucie dla banku i w rublach dla dostawcy konieczne jest utworzenie dwóch wierszy w dzienniku płatności.

• Dla dostawcy:

  • Data księgowania
  • Typ dokumentu — Płatność
  • Typ konta - Dostawca
  • Nr konta
  • Nr dokumentu zewnętrznego
  • Nr dokumentu wewnętrznego
  • Nr umowy
  • Typ konta salda - Konto K/G
  • Konto salda - " "
  • Kod waluty - " "
  • Nr dokumentu zaliczki jest wymagany
  • Kwota - w rublach

• Dla banku:

  • Data księgowania,
  • Typ dokumentu — Płatność
  • Typ konta - Konto bankowe
  • Nr konta
  • Nr umowy
  • Bal. Account Type - G/L Account
  • Konto salda - " "
  • Kod waluty
  • Kwota - w USD/EUR

Powiązane informacje

Funkcjonalność lokalna dla Rosji

footer-include