© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Płacenie dostawcom przy użyciu płatności elektronicznych w wersji hiszpańskiej
W prod_short możesz płacić dostawcy przy użyciu płatności elektronicznych. Płatności są eksportowane do pliku, który jest następnie przesyłany do banku. Bank następnie elektronicznie przesyła płatności z Twojego konta bankowego na konto bankowe odbiorcy (dostawcy).
Ten proces jest podobny do sposobu przetwarzania czeków komputerowych.
Płacenie dostawcy elektronicznie
- Wybierz ikonę
, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze. -
Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Pole Opis Typ płatności bankowej Określ Płatność elektroniczna, aby utworzyć odpowiedni zapis księgi czeków dla kwoty. Typ płatności Określ typ płatności dla specjalnej płatności przelewowej, jeśli dotyczy. Wybierz Puste, jeśli nie chcesz używać specjalnego typu płatności przelewowej. Wybierz 01, aby utworzyć specjalną płatność za „towary" w wierszu dziennika. Wybierz 02, aby utworzyć specjalną płatność za „nie-towary" w tym wierszu dziennika. Kod statystyczny Określ kod statystyczny dla specjalnej płatności przelewowej, jeśli dotyczy. Kod statystyczny musi być używany jednocześnie z typem płatności. Wybierz 01, aby utworzyć specjalną płatność za „towary" w wierszu dziennika. Wybierz 02, aby utworzyć specjalną płatność za „nie-towary" w tym wierszu dziennika.
Powiązane informacje
Konta bankowe dla płatności elektronicznych [ES]
footer-include