Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfiguracja kont bankowych dla płatności elektronicznych w wersji hiszpańskiej

W prod_short możesz skonfigurować konta bankowe do realizacji płatności elektronicznych.

Konfiguracja kont bankowych dla płatności elektronicznych

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Kartoteka konta bankowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na skróconej karcie Przelew upewnij się, że pola Nr banku CCC, Nr oddziału banku CCC, Cyfry kontrolne CCC i Nr konta bankowego CCC są poprawnie wypełnione.

  3. Na skróconej karcie Przelew wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Ścieżka pliku eksportu e-płatności Wprowadź pełną ścieżkę pliku płatności elektronicznej, zaczynając od litery dysku i kończąc ukośnikiem odwrotnym (\). Nazwa pliku nie jest tu uwzględniana. Należy użyć katalogu, w którym zainstalowano prod_short. Na przykład: *C:\NAV* może być możliwym wpisem dla tego pola. Możesz wprowadzić maksymalnie 100 znaków.
    Ostatnia nazwa pliku eksportu e-płatności Określ nazwę pliku z rozszerzeniem .txt, bez ścieżki. Ponieważ nazwa pliku jest zwiększana za każdym razem, gdy eksportowany jest plik płatności elektronicznej, ta nazwa pliku powinna zawierać cyfry. Tworzy to stały zapis każdego pliku wyeksportowanego do banku. Na przykład DD000000.txt może być możliwym pierwszym wpisem dla tego pola. Możesz wprowadzić maksymalnie 50 znaków.

  4. Na skróconej karcie Księgowanie wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Nr ostatniego awiza przelewu Określ serię numerów różną od serii numerów czeków. Jest to potrzebne, aby numery nie kolidowały ze sobą. Awizo przelewu jest drukowane na czystym papierze w formie łatwej do wysłania do dostawcy.

Konfiguracja kont bankowych dostawców dla płatności elektronicznych

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Kartoteka konta bankowego dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Użyj do płatności elektronicznych Określ, czy to konto bankowe dostawcy jest używane do płatności elektronicznych. Dla płatności elektronicznych można wybrać tylko jedno konto bankowe dla każdego dostawcy.

  3. Na skróconej karcie Przelew upewnij się, że pola Nr banku CCC, Nr oddziału banku CCC, Cyfry kontrolne CCC i Nr konta bankowego CCC są poprawnie wypełnione.

Powiązane informacje

Płatności elektroniczne – AEB N34.1 - [ES]

footer-include