© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Płatności elektroniczne – AEB N34.1 w wersji hiszpańskiej

Dzięki funkcji płatności elektronicznych możesz płacić dostawcom za pomocą płatności elektronicznych zamiast drukować papierowe czeki. Płatności elektroniczne są eksportowane do standardowego formatu pliku AEB N34.1 używanego przez większość banków w Hiszpanii. Plik ten jest następnie przesyłany do Twojego banku.

Możesz tworzyć płatności elektroniczne z dzienników płatności lub z funkcji Cartera (lista raportów). Ma to na celu obsługę następujących przypadków:

Faktury i otwarte, niezgrupowane dokumenty Cartera. Jeśli wybierzesz płatność za pomocą płatności elektronicznych, plik płatności zostanie wygenerowany z raportu Eksportuj płatności elektroniczne.
Faktury i dokumenty Cartera zgrupowane w zleceniu płatności. Jeśli wybierzesz płatność za pomocą płatności elektronicznych, plik płatności zostanie wygenerowany z raportu ZP - Eksport N34.1, dostępnego na liście raportów Cartera.

Uwaga

Partnerzy mogą potrzebować zmodyfikować ten raport, aby spełnić indywidualne wymagania banku klienta.

Zanim będziesz mógł przelewać płatności elektronicznie do dostawcy, musisz skonfigurować konto bankowe dla dostawcy. Ponadto musisz skonfigurować połączenia płatności elektronicznych z bankiem i skonfigurować kartotekę konta bankowego w prod_short dla własnego banku do obsługi płatności elektronicznych. Bank powinien dostarczyć program do transmisji.

Powiązane informacje

footer-include