Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Bankowość elektroniczna w Finlandii

Funkcja bankowości elektronicznej w prod_short umożliwia przetwarzanie elektronicznych płatności nabywców i dostawców. Ta funkcja obsługuje płatności krajowe (LM03) i płatności zagraniczne (LUM2) w zakresie przesyłania elektronicznych płatności bankowych. Aby eksportować lub importować płatności elektroniczne, należy najpierw skonfigurować pliki referencyjne banku, które określają sposób przetwarzania plików płatności.

Płatności nabywców

Płatności nabywców krajowych można importować z banku i łączyć z powiązanymi zapisami należności za pomocą numeru referencyjnego. Ten rodzaj automatyzacji umożliwia bezpośrednie łączenie płatności przychodzących z otwartymi należnościami bez opóźnień związanych z ręcznym przetwarzaniem. Poniższe kroki wyjaśniają, jak importować płatności nabywców do pliku z banku i jak łączyć te płatności z fakturami za pomocą numerów referencyjnych.

  1. Utwórz fakturę sprzedaży i przypisz unikalny numer referencyjny do faktury. Ten numer referencyjny jest używany przez nabywcę podczas płacenia za fakturę.
  2. Zaimportuj pliki płatności zawierające płatności nabywców do dziennika KP. Te pliki zawierają numery referencyjne otrzymane z banku. Płatności są łączone z zapisami należności za pomocą numerów referencyjnych.
  3. Zaksięguj dziennik KP i zamknij otwarte zapisy należności, stosując płatności z pliku.

Numer referencyjny

Numer referencyjny jest tworzony automatycznie podczas księgowania faktury lub księgowania zamówienia do fakturowania. Można jednak wprowadzić numer referencyjny ręcznie w transakcji dziennika sprzedaży. Ten numer referencyjny nie jest oparty na opcjach numeru referencyjnego na stronie Konfiguracja sprzedaży i należn.. Jeśli wprowadzisz numer referencyjny dla dziennika sprzedaży, sprawdzana jest tylko poprawność numeru referencyjnego.

Płatności dostawców

Aby wysyłać elektroniczne płatności bankowe do dostawców, można eksportować płatności dostawców krajowych lub zagranicznych do pliku przelewu, który można wysłać do banku. Poniższe kroki pokazują, jak eksportować płatności dostawców.

  1. Użyj strony Płatności bankowe do wysłania, aby wybrać dostawców, dla których chcesz utworzyć pliki płatności.
  2. Wprowadź informacje o płatności dla każdej transakcji w dzienniku płatności lub użyj funkcji Sugeruj płatności dostawcy, aby utworzyć sugerowane płatności.
  3. Wygeneruj i wyświetl podgląd raportu płatności.
  4. Utwórz plik przelewu dla płatności dostawców krajowych lub zagranicznych.
  5. Wyślij plik przelewu płatności do banku.

Powiązane informacje

footer-include