Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie plików referencyjnych banku w wersji fińskiej

Aby przetwarzać płatności elektroniczne, należy najpierw skonfigurować pliki referencyjne banku w celu określenia sposobu importu lub eksportu danych płatności.

Konfigurowanie pliku referencyjnego banku

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Konfiguracja pliku referencyjnego banku, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Nr Określa kod konta bankowego.
    Inf. o zastos. fakt. kor. Wybierz, aby wyświetlać faktury korygujące zastosowane do faktur na wyciągu konta odbiorcy płatności.

  3. Na skróconej karcie Płatności zagraniczne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Obsługa terminu płatności Wybierz sposób przetwarzania terminu płatności dla płatności zagranicznych.

    Wsadowo – wszystkie płatności w pliku otrzymują tę samą datę płatności.

    –lub–

    Transakcja – każda płatność w pliku otrzymuje datę płatności właściwą dla transakcji. Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby ustalić, czy należy używać tego ustawienia.
    Domyślny kod opłaty za usługę Wybierz domyślny kod opłaty za usługę dla banków zagranicznych.
    Domyślna metoda płatności Wybierz domyślną metodę płatności dla płatności zagranicznych.
    Nr kontraktu kursu wymiany Wprowadź numer kontraktu kursu wymiany.
    Zezwalaj na łącz. płatn. zagr. Wybierz, aby łączyć wszystkie płatności zagraniczne realizowane na rzecz jednego odbiorcy w ciągu jednego dnia z tego samego konta bankowego.

  4. Na skróconej karcie SEPA wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Identyfikator strony banku Enter a SEPA bank party ID.

    Note: This field is only used for the SEPA pain.001.001.02 standard.
    Nazwa pliku Enter the full path of the SEPA payment file.

    Note: This field is only used for the SEPA pain.001.001.02 standard.

Ostrzeżenie

Aby wyeksportować płatności dostawcy przy użyciu standardu SEPA, należy wypełnić pole Format eksportu płatności na stronie Kartoteka konta bankowego.

  1. Wybierz przycisk OK.

Powiązane informacje

footer-include