Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przewodnik: Eksportowanie danych dla audytu cyfrowego w wersji niemieckiej

Możesz eksportować dane biznesowe do celów audytu. Sposób konfiguracji eksportu danych jest różny dla każdej firmy i należy skonsultować się z doradcą podatkowym oraz audytorem podatkowym. Poniższy przewodnik opisuje cały proces od początku do końca, ale jest to tylko przykład.

Przykładowa implementacja ilustruje scenariusz, w którym audytor prosi o wyeksportowanie danych z księgi głównej oraz informacji o nabywcach i dostawcach. To nie jest przykład oparty na rzeczywistych wymaganiach audytora podatkowego, ale służy do zilustrowania sposobu eksportowania danych dla audytu cyfrowego (GoBD/GDPdU) w prod_short.

Informacje o tym przewodniku

Ten przewodnik ilustruje następujące zadania:

  • Konfigurowanie wymagań dla eksportu danych.
  • Konfigurowanie źródła dla eksportu danych.
  • Eksportowanie danych dla audytora podatkowego.

Wymagania wstępne

Aby ukończyć ten przewodnik, potrzebujesz:

  • Niemiecka wersja prod_short z firmą demonstracyjną CRONUS AG.
  • Plik .DTD wymagany zgodnie z GDPdU. W tym scenariuszu gdpdu-01-08-2002.dtd.

Scenariusz

Cassie, księgowa w CRONUS AG, zostaje poinformowana przez audytora podatkowego firmy, że chce zobaczyć listę transakcji zakupu i sprzedaży w pierwszym kwartale roku kalendarzowego 2013. Cassie zna typ danych finansowych, których oczekuje audytor, ale potrzebuje pomocy Seana, aby skonfigurować eksport.

Sean jest zaawansowanym użytkownikiem w CRONUS AG i rozumie, jak dane są technicznie skonfigurowane za pomocą tabel i pól. Dlatego Sean zwykle pomaga Cassie konfigurować eksporty danych dla audytorów. Z innych eksportów danych Sean wie, że narzędzie używane przez audytorów ma pewne wymagania dotyczące zawartości eksportowanych plików, ale potrzebuje pomocy Cassie, aby ustalić dokładnie, które dane są potrzebne.

Definiowanie wymagań

Cassie konfiguruje wymagania dla eksportu danych. Audytorzy proszą o transakcje z nabywcami i dostawcami. Dlatego Cassie wie, że potrzebne są dane z księgi nabywców, księgi dostawców i księgi głównej.

Konfigurowanie wymagań dla eksportu danych

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Eksport danych, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy.

  3. Na stronie Eksporty danych wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Kod Unikalny kod dla eksportu danych, AUDIT-Q113.
    Opis Opis eksportu danych, Eksport danych za Q1 roku kalendarzowego 2013.

    Kod AUDIT-Q113 jest kontenerem dla eksportu danych.

    Następnie Cassie dodaje opisy rodzaju danych potrzebnych w eksporcie.

  4. Na stronie Eksporty danych wybierz akcję Definicje rekordów.

  5. Na stronie Definicje rekordów eksportu danych wybierz pole Kod rekordu, a następnie na wyświetlonej stronie wybierz akcję Nowy.

  6. Na stronie Typy rekordów eksportu danych wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Kod Kod typu rekordu, GLCUSTVEND.
    Opis Opis typu rekordu, K/G, Nab., Dost..

  7. Wybierz przycisk OK.

  8. Na stronie Definicje rekordów eksportu danych wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Kod rekordu Wybierz kod rekordu, GLCUSTVEND.
    Opis Opis typu rekordu jest dodawany automatycznie, ale możesz go zmienić na przykład na Księga główna, nabywcy i dostawcy.
    Ścieżka eksportu Określ ścieżkę, w której będą przechowywane wyeksportowane pliki.

    W tym scenariuszu C:Exports.

    Jeśli określony folder nie istnieje, wybierz przycisk Tak, aby go utworzyć.

Następnie Cassie określa źródło danych, które są eksportowane. Cassie wie z poprzednich eksportów, że potrzebne są dane z następujących tabel:

  • Konto K/G
  • Nabywca
  • Dostawca

Określanie wymagań dla źródła eksportu danych

  1. Na stronie Definicje rekordów eksportu danych wybierz akcję Źródło rekordu.
  2. Na stronie Źródło rekordu eksportu danych w polu Nr tabeli wprowadź 15.

Pole Nazwa tabeli jest automatycznie aktualizowane nazwą tabeli Konto K/G.

  1. W sekcji Notatki wybierz łącze, a następnie wprowadź następujący tekst:

    Potrzebuję zapisów, które pokazują powiązane konta, datę księgowania, saldo i zmianę netto.

  2. Powtórz dwa poprzednie kroki, aby dodać tabele 18, Nabywca, oraz 23, Dostawca do źródła rekordu eksportu danych.

    Dla tych tabel Cassie prosi o dane dotyczące każdego nabywcy i dostawcy oraz szczegółowe informacje o każdej transakcji na podstawie księgi nabywców i księgi dostawców. Cassie prosi również o zmianę netto na początku okresu, w trakcie okresu i po okresie, którego dotyczy eksport danych.

  3. Wybierz przycisk OK.

Cassie opisała rodzaj potrzebnych danych i prosi Seana o pomoc w konfigurowaniu eksportu danych.

Konfigurowanie źródła eksportu danych

Cassie i Sean rozmawiali o wymaganiach. Cassie wyjaśniła komentarze wprowadzone dla pierwszych trzech tabel w źródłach rekordów. Następnego dnia Sean może ukończyć konfigurację źródła eksportu danych.

Najpierw Sean dodaje wymagany plik .dtd do definicji rekordu eksportu danych.

Dodawanie pliku .dtd do definicji rekordu

  1. Na stronie Eksporty danych wybierz eksport danych AUDIT-Q113, a następnie wybierz akcję Definicje rekordów.
  2. Na stronie Definicje rekordów eksportu danych wybierz wiersz, w którym pole Kod typu rekordu eksportu danych ma wartość GLCUSTVEND, a następnie wybierz akcję Importuj.
  3. Na stronie Import przejdź do lokalizacji odpowiedniego pliku DTD, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

Następnie Sean dodaje tabelę Zapis K/G do źródła, a potem dodaje pola z tej tabeli oraz tabeli Konto K/G.

Dodawanie tabeli Zapis K/G do źródła rekordu eksportu danych

  1. Na stronie Definicje rekordów eksportu danych wybierz wiersz, w którym pole Kod typu rekordu eksportu danych ma wartość GLCUSTVEND, a następnie wybierz akcję Źródło rekordu.
  2. Na stronie Źródło rekordu eksportu danych zaznacz wiersz pod wierszem dla tabeli Konto K/G, a następnie wybierz akcję Nowy.
  3. W polu Nr tabeli wprowadź 17.

Pole Nazwa tabeli jest automatycznie aktualizowane nazwą tabeli Zapis K/G.

  1. Wybierz akcję Wcięcie.

Spowoduje to wcięcie tabeli Zapis K/G pod tabelą Konto K/G. Następnie Sean dodaje relację między dwiema tabelami.

  1. Wybierz akcję Relacje.

  2. Na stronie Relacja tabel eksportu danych wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Z nr pola Zawiera numer pola w tabeli nadrzędnej. W tym scenariuszu pole Nr w tabeli Konto K/G.
    Do nr pola Zawiera numer pola w tabeli nadrzędnej. W tym scenariuszu pole Nr konta K/G w tabeli Zapis K/G.

  3. Wybierz przycisk OK.

Dodawanie pól z tabel Konto K/G i Zapis K/G do źródła rekordu eksportu danych

  1. Na stronie Źródło rekordu eksportu danych zaznacz wiersz dla tabeli Konto K/G, a następnie wybierz akcję Dodaj.

  2. Wybierz następujące pola, a następnie wybierz przycisk OK.

    Numer pola Nazwa pola
    1 Nr
    2 Nazwa
    4 Typ konta
    31 Saldo na dzień
    32 Zmiana netto

  3. Na stronie Źródło rekordu eksportu danych zaznacz wiersz dla tabeli Zapis K/G, a następnie w okienku Pola na pasku narzędzi wybierz akcję Dodaj.

  4. Wybierz następujące pola, a następnie wybierz przycisk OK.

    Numer pola Nazwa pola
    4 Data księgowania
    5 Typ dokumentu
    17 Kwota

Sean dodał pole Data księgowania z tabeli Zapis K/G, ponieważ Cassie potrzebuje filtrowania danych na podstawie daty księgowania. Teraz Sean używa tego pola do określenia pola w tabeli Zapis K/G, które służy do obliczania okresu dla eksportu danych.

Dodawanie filtru okresu do tabeli w źródle eksportu danych

  1. Na stronie Źródło rekordu eksportu danych zaznacz wiersz dla tabeli Zapis K/G, a następnie wybierz pole Nr pola okresu.
  2. Na stronie Lista pól eksportu danych wybierz pole Data księgowania, a następnie wybierz przycisk OK.

Strona Lista pól eksportu danych jest filtrowana, aby wyświetlać tylko pola daty.

Oznacza to, że gdy Cassie eksportuje dane i określa datę początkową oraz datę końcową dla okresu wymaganego przez audytorów, eksport obejmuje zapisy, w których pole Data księgowania mieści się między określoną datą początkową a datą końcową.

Następnie Sean dodaje tabele Nabywca i Dostawca.

Dodawanie tabeli Nabywca

  1. Na stronie Źródło rekordów eksportu danych wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Nr tabeli 18
    Nazwa tabeli eksportu Nabywca
    Nazwa pliku eksportu Customer.txt

  2. W okienku Pola na pasku narzędzi wybierz akcję Dodaj.

  3. Wybierz następujące pola, a następnie wybierz przycisk OK.

    Numer pola Nazwa pola
    1 Nr
    2 Nazwa
    21 Grupa księgowa nabywcy
    59 Saldo (PLN)
    61 Zmiana netto (PLN)

  4. Powtórz poprzednie dwa kroki, aby ponownie dodać pole Saldo (PLN).

  5. Wybierz wiersz dla pierwszego wystąpienia pola Saldo (PLN), a następnie w polu Obsługa filtra daty wybierz Data początkowa.
  6. Wybierz wiersz dla drugiego wystąpienia pola Saldo (PLN), a następnie w polu Obsługa filtra daty wybierz Data końcowa.

  7. Wybierz wiersz dla pola Zmiana netto (PLN), a następnie w polu Obsługa filtra daty wybierz Data początkowa..Data końcowa.

    Poniższa tabela opisuje wartości pól dla pól w tabeli Nabywca.

    Nr pola Nazwa pola Klasa pola Obsługa filtra daty Nazwa pola eksportu
    1 Nr Normalny Nie
    2 Nazwa Normalny Nazwa
    21 Grupa księgowa nabywcy Normalny GrupaKsięgowaniaNabywcy
    59 Saldo (PLN) FlowPole ..Data początkowa SaldoPoczątkowePLN
    59 Saldo (PLN) FlowPole ..Data końcowa SaldoKońcowePLN
    61 Zmiana netto (PLN) FlowPole Data początkowa..Data końcowa ZmianaNettoPLNOkres

Porada

Aby zmienić kolejność pól, wybierz pole, a następnie wybierz akcję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Sean dodał tabelę Nabywca do źródła eksportu danych. Teraz dodaje tabelę Dostawca.

Dodaj tabelę Dostawca

  1. Na stronie Źródło rekordów eksportu danych wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Field Opis
    Nr tabeli 23
    Nazwa tabeli eksportu Dostawca
    Nazwa pliku eksportu Vendor.txt

  2. Wykonaj kroki z poprzedniej procedury, aby dodać pola z tabeli Dostawca do źródła eksportu danych.

    Poniższa tabela opisuje wartości pól dla pól w tabeli Dostawca.

    Nr pola Nazwa pola Klasa pola Obsługa filtra daty Nazwa pola eksportu
    1 Nr Normalny Nie
    2 Nazwa Normalny Nazwa
    21 Grupa księgowania dostawcy Normalny GrupaKsięgowaniaDostawcy
    59 Saldo (PLN) FlowField ..Data początkowa SaldoPoczątkowePLN
    59 Saldo (PLN) FlowField ..Data końcowa SaldoKońcowePLN
    61 Zmiana netto (PLN) FlowField Data początkowa..Data końcowa ZmianaNettoPLNOkres

Sean prawie kończy konfigurację, ale chce sprawdzić, czy źródło eksportu danych spełnia wymagania techniczne narzędzia audytorów.

Sprawdzanie poprawności źródła eksportu danych

Wybierz akcję Sprawdź poprawność.

Sean kończy teraz konfigurację eksportu danych na podstawie wymagań od Cassie. Sean powiadamia Cassie, aby rozpoczęła eksportowanie danych dla audytorów podatkowych.

Eksportowanie danych dla audytorów podatkowych

Cassie chce wyeksportować dane, które można wysłać do audytorów podatkowych.

Eksportuj dane

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Eksportuj dane biznesowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Eksportuj dane biznesowe, na skróconej karcie Opcje, wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Field Opis
    Data początkowa Data początkowa. W tym scenariuszu 01-01-2018.
    Data końcowa Data końcowa. W tym scenariuszu 31-03-2018.

  3. Na skróconej karcie Definicja rekordu eksportu danych wybierz filtry zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Field Opis
    Kod eksportu danych W tym scenariuszu AUDIT-Q113.
    Kod typu rek. eksportu danych W tym scenariuszu GLCUSTVEND.

  4. Aby wyeksportować dane, wybierz przycisk OK.

Po zakończeniu eksportu Cassie zostaje powiadomiona i może teraz przesłać wyeksportowane pliki do audytorów podatkowych. Najpierw Cassie sprawdza pliki w folderze C:Exports na komputerze. Dla każdej tabeli istnieje osobny plik, a pliki mają nazwy, które Sean określił w źródle eksportu danych. Jest też plik INDEX.XML, który opisuje strukturę eksportu danych z nazwami tabel i pól, które określił Sean.

Następne kroki

Gdy audytorzy podatkowi zaimportują pliki Cassie do swojego oprogramowania, będą mogli odczytać wyeksportowane dane. Jeśli audytorzy potrzebują nowej wersji tego samego eksportu danych, Cassie może ponownie uruchomić eksport.

Następnym razem, gdy audytorzy podatkowi zażądają nowych danych, Cassie i Sean mogą współpracować przy tworzeniu nowego eksportu danych.

Powiązane informacje

footer-include