© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Fakturowanie elektroniczne w wersji meksykańskiej
Firmy meksykańskie muszą mieć możliwość wysyłania faktur elektronicznie jako pliki Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). prod_short obsługuje CFDI, dzięki czemu możesz eksportować faktury sprzedaży i serwisowe oraz faktury korygujące jako dokumenty elektroniczne z wymaganym podpisem cyfrowym.
Uwaga
Urząd skarbowy (Servicio de Administración Tributaria) ogłosił wersję 4.0 systemu cyfrowych paragonów podatkowych online (comprobante fiscal digital por internet — CFDI). Po dacie wejścia w życie nie można wystawiać dokumentów w wersjach innych niż 4.0. W związku z tym prod_short zaktualizował funkcję CFDI, aby dostosować ją do nowych przepisów.
Plik CFDI to plik XML, który zawiera:
- Nazwa firmy wystawiającej
- Adres fiskalny firmy wystawiającej
- Schemat podatkowy firmy wystawiającej
- Federalny numer rejestracji podatkowej (RFC) firmy wystawiającej
- RFC firmy odbierającej
- Ilość i opis towarów lub usług
- Cena jednostkowa
- Kwoty podatków według rodzaju podatku
- Kod waluty
- Lokalizacja celna, która zawiera datę i numer dokumentu celnego, jeśli transakcja jest importem.
- Pieczęć cyfrowa firmy wystawiającej, którą przydziela urząd skarbowy (SAT).
- Pieczęć cyfrowa autoryzowanego dostawcy usług (PAC), którego wybierzesz.
Ostrzeżenie
Musisz przesłać faktury elektroniczne do PAC, który jest autoryzowanym dostawcą usług wyznaczonym przez meksykański urząd skarbowy (SAT). SAT certyfikował więcej niż jednego PAC w Meksyku i musisz uzyskać odpowiednie informacje, aby komunikować się z wybranym przez siebie PAC. Domyślnie prod_short obsługuje integrację z Interfactura, ale możesz użyć innego wybranego przez siebie PAC.
Wprowadzenie
Zanim będzie można używać prod_short do fakturowania elektronicznego, musisz uzyskać odpowiednią certyfikację, pieczęć cyfrową i numery kontrolne od urzędu skarbowego. Musisz zainstalować certyfikat na komputerze, na którym generujesz pliki CFDI. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie fakturowania elektronicznego [MX]. Informacje o certyfikatach i kluczach SAT można znaleźć w witrynie Servicio de Administracíon Tributaria.
Możesz używać różnych certyfikatów SAT dla oddziałów firmy. Oprócz certyfikatu SAT określonego na stronie Konfiguracja K/G możesz przypisać osobny certyfikat SAT dla każdej lokalizacji powiązanej z oddziałem firmy. Aby użyć tej funkcji, musisz włączyć opcję Wiele certyfikatów SAT na stronie Konfiguracja K/G:
- Jeśli opcja nie jest włączona, certyfikat ze strony Konfiguracja K/G jest używany do podpisywania wszystkich dokumentów elektronicznych.
- Jeśli opcja jest włączona, prod_short sprawdza pole Certyfikat SAT na Kartotece lokalizacji i używa go dla dokumentów powiązanych z tą lokalizacją.
- W przypadku wysyłek przesunięć certyfikat jest określany przez lokalizację Kod przesuń z.
- Pola Nazwa certyfikatu SAT i Źródło certyfikatu SAT na kartotece zaksięgowanego dokumentu pokazują certyfikat SAT użyty do podpisania dokumentu elektronicznego.
Porada
Użyj przewodnika konfiguracji wspomaganej Konfiguruj informacje CFDI dla Meksyku, aby zmapować informacje o firmie i sposobie używania prod_short do różnych pól w plikach CFDI.
Musisz również określić usługi internetowe używane do komunikacji z PAC w celu uzyskania pieczęci cyfrowych. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie usług internetowych PAC.
Ostrzeżenie
SAT certyfikował więcej niż jednego PAC w Meksyku i musisz uzyskać odpowiednie informacje, aby komunikować się z wybranym przez siebie PAC.
Musisz również określić informacje o swojej firmie oraz o każdym z Nabywców i Dostawców. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie fakturowania elektronicznego [MX].
Wysyłanie dokumentów elektronicznych
Gdy księgujesz fakturę lub fakturę korygującą, możesz wysłać ją do Nabywcy. Najpierw jednak musisz uzyskać pieczęć cyfrową od PAC. prod_short komunikuje się z PAC za pośrednictwem usług internetowych, aby zażądać pieczęci, a Twoja firma i PAC automatycznie podpisują dokument cyfrowo.
Gdy wysyłasz fakturę elektroniczną lub fakturę korygującą do Nabywcy, prod_short używa adresu e-mail określonego na stronie Informacje o firmie. Dokument jest wysyłany na adres e-mail określony na stronie Kartoteka nabywcy dla nabywcy płatnika na fakturze lub fakturze korygującej. Na stronie Konfiguracja K/G możesz również wybrać opcję dołączania dokumentów jako plików PDF w wysyłanej wiadomości e-mail.
Ostrzeżenie
Użytkownicy wysyłający faktury elektroniczne muszą mieć możliwość wysyłania poczty przy użyciu protokołu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). W zależności od konfiguracji w firmie może być konieczne przyznanie jawnych uprawnień każdemu odpowiedniemu użytkownikowi i komputerowi.
Jeśli chcesz również wydrukować dokumenty, dokumenty zawierają kod kreskowy Quick Response (QR) i inne informacje identyfikujące powiązaną fakturę elektroniczną. Te informacje sprawiają, że wydrukowany dokument jest odczytywalny maszynowo i zapewniają łącze między dokumentem elektronicznym a dokumentem drukowanym. Aby dowiedzieć się więcej o generowaniu faktur elektronicznych, zapoznaj się z artykułem Generowanie faktur elektronicznych [MX].
Anulowanie dokumentów
Może być konieczne wycofanie transakcji, na przykład jeśli z jakiegoś powodu musisz zmienić lokalizację wysyłki. Może być również konieczne wysłanie takich anulowań jako dokumentów elektronicznych.
Podczas wysyłania anulowania musisz określić przyczynę anulowania oraz który dokument zastępuje anulowany dokument.
Poniższa tabela zawiera przegląd opcji pola Przyczyna anulowania CFDI od lutego 2022 r.:
| Opcja | Opis |
|---|---|
| 01 | Dokument wystawiony z błędami w relacji. |
| 02 | Dokument wystawiony z błędami niezwiązanymi. |
| 03 | Operacja nie została przeprowadzona. |
| 04 | Powiązana operacja nominatywna na fakturze globalnej. |
Jeśli wybierzesz kod 01, musisz również określić dokument zastępujący anulowany dokument w polu Nr dokumentu zastępczego.
Wysyłanie zaksięgowanej faktury sprzedaży do anulowania
- Otwórz zaksięgowaną fakturę sprzedaży, którą chcesz anulować, a następnie wybierz opcję Anuluj.
- Wybierz opcję Żądanie anulowania i potwierdź. Ta akcja umożliwia wysłanie żądania anulowania do usługi PAC i otrzymanie identyfikatora anulowania dla dokumentu.
- Po otrzymaniu pomyślnej odpowiedzi z usługi PAC stan jest aktualizowany na Anulowanie w toku. Identyfikator anulowania jest następnie pobierany z odpowiedzi i aktualizowany w dokumencie. Ten krok aktualizuje pole Data/godzina pieczęci.
- Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, stan jest aktualizowany na Błąd anulowania. Szczegóły błędu są wyświetlane w polach Kod błędu i Opis błędu. Ten krok aktualizuje pole Data/godzina pieczęci.
Wysyłanie żądania aktualizacji stanu
Urząd SAT musi przetworzyć i zatwierdzić dokument, który chcesz anulować. Informacje o statusie należy uzyskać z usługi PAC.
Użyj akcji Pobierz odpowiedź, aby sprawdzić i zaktualizować status anulowania z urzędu SAT.
Uwaga
Możliwe odpowiedzi EnProceso, Rechazado i Cancelado aktualizują pole Status dokumentu elektronicznego odpowiednio na następujące wartości: Anulowanie w toku, Błąd anulowania lub Anulowano.
Ręczne anulowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży
W niektórych przypadkach, gdy system nie może poprawnie przetworzyć dokumentu z powodu nieprawidłowych kodów przyczyn lub problemów z klasyfikacją SAT, można wymusić ręczne anulowanie. Wystarczy wybrać akcję Oznacz jako anulowane w menu, aby ręcznie anulować zaksięgowaną fakturę sprzedaży.
Zadanie wsadowe żądania statusu e-faktury
Użytkownik może zaplanować zadanie wsadowe do przetwarzania dokumentów, których Status dokumentu elektronicznego jest równy Błąd anulowania oraz Anulowanie w toku.
Składnik komunikacyjny
Technicznie składnik prod_short do fakturowania elektronicznego jest wdrażany w zestawie bibliotek Microsoft.Dynamics.NAV.MX.dll, który jest automatycznie dołączany do prod_short. Składnik obsługuje komunikację z usługami internetowymi PAC, a także generuje kody QR umieszczane na drukowanych dokumentach.
Podczas generowania dokumentu elektronicznego w celu żądania pieczęci prod_short tworzy dokument XML i wysyła go do PAC w celu przetworzenia. Oryginalny dokument XML zawiera te same informacje co pole oryginalnego ciągu wyświetlanego na drukowanym dokumencie. Oryginalny ciąg zawiera następujące informacje:
- Data dokumentu
- Typ dokumentu
- Warunki płatności
- Nazwa, adres i federalny numer rejestracyjny Twojej firmy
- Nazwa, adres i federalny numer rejestracyjny nabywcy
- Kwoty i ilości w wierszach
PAC zwraca dokument XML zawierający oryginalny ciąg, ale plik ten zawiera również sekcję dla pieczęci cyfrowej. W prod_short można eksportować pliki XML dla dokumentów z pieczęcią cyfrową i dowiedzieć się więcej o danych zawartych w każdym elemencie XML.
Powiązane informacje
Konfigurowanie fakturowania elektronicznego [MX]
Konfigurowanie usług internetowych PAC
Generowanie faktur elektronicznych [MX]
footer-include