Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Wprowadzanie i księgowanie dzienników kasowych i bankowych/żyrowych

Dziennik kasowy i dziennik bankowy/giro pomagają księgować transakcje w systemie w prostszy i bardziej bezpośredni sposób niż przy użyciu dziennika głównego.

W połączeniu z funkcją Telebanking umożliwiają importowanie elektronicznych wyciągów bankowych na stronie Dziennik bankowy/giro. System może automatycznie uzgadniać te wyciągi podczas procesu importu i określać, czy wyciąg można zastosować do otwartych zapisów księgi dla odpowiedniego dostawcy/nabywcy.

W prod_short można używać dzienników kasowych i bankowych do wprowadzania transakcji, które wpływają na konta kasowe i bankowe, korzystając z typów Książka kasowa i Książka bankowa.

Na stronie Dziennik kasowy można wprowadzać zwiększenia lub zmniejszenia konta kasowego. Na przykład tego dziennika można używać do wypłacania drobnych kwot gotówkowych lub otrzymywania przelewów z innego konta bankowego.

Strona Dziennik bankowy/giro rejestruje wpływy lub wypływy gotówki na określone konto bankowe. Ten dziennik stanowi podstawę do uzgadniania konta bankowego. Układ tego dziennika przypomina papierowy wyciąg bankowy, więc można przenieść wymagane pola z wyciągu papierowego do dziennika lub zaimportować elektroniczny plik wyciągu bankowego. Transakcjami mogą być płatności nabywców lub płatności dostawców.

Można zastosować płatności od nabywców do otwartych faktur z należności. Można również wprowadzać transakcje księgi głównej w celu rejestrowania różnych kwot, takich jak opłaty bankowe lub przychody z odsetek. Kody VAT można również stosować do tych wierszy transakcji. Dla każdego konta bankowego można zdefiniować dziennik.

Księgowanie dzienników kasowych

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić, wprowadź Dziennik kasowy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy.

  3. Na stronie Dziennik kasowy na skróconej karcie Wiersze wypełnij wymagane pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Data Data zapisu dziennika.
    Nr dokumentu Numer dokumentu, dla którego tworzony jest zapis dziennika.
    Typ konta Typ konta, na które ma zostać zaksięgowany zapis.
    Nr konta Numer konta, na które ma zostać zaksięgowany zapis.
    Opis Opis zapisu. To pole jest automatycznie wypełniane opisem numeru konta wybranego w polu Nr konta.
    Tow. grupa księgowa VAT Kod towarowej grupy księgowej VAT używany do księgowania zapisu. Kod w tym polu można wybrać tylko wtedy, gdy Typ konta to Konto K/G. Dowiedz się więcej w sekcji Towarowe grupy księgowe VAT.
    Kwota Łączna kwota, z której składa się wiersz wyciągu. Kwotę debetową należy wprowadzić bez znaku plus lub minus, a kwotę kredytową ze znakiem minus.

    Jeśli ta kwota zawiera kwotę VAT, zaznacz pole wyboru Kwota z VAT.

  4. Wybierz akcję Księguj.

Uwaga

Jeśli istnieje różnica między saldem początkowym a saldem końcowym, należy zmienić saldo końcowe przed zaksięgowaniem zapisu.

Zapisy są księgowane w księdze głównej. Dowiedz się więcej w sekcji Zapisy księgi głównej.

Księgowanie dzienników bankowych lub giro

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić, wprowadź Dziennik bankowy/giro, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy.
  3. Wybierz odpowiedni szablon dziennika, a następnie wybierz przycisk OK.

  4. Na stronie Dziennik bankowy/giro wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Saldo początkowe Bieżące saldo konta bankowego lub giro. Jest równe saldu końcowemu poprzednio zaksięgowanych zapisów dziennika.
    Saldo końcowe Nowe saldo końcowe dziennika.

  5. Na skróconej karcie Wiersze wypełnij wymagane pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Data Data zapisu dziennika.
    Typ konta Typ konta, na które ma zostać zaksięgowany zapis dziennika.
    Nr konta Numer konta, na które ma zostać zaksięgowany zapis dziennika.
    Identyfikacja Numer identyfikacyjny łączący wiersz wyciągu z wierszem historii płatności.
    Opis Opis zapisu.
    Tow. grupa księgowa VAT Kod towarowej grupy księgowej VAT używany podczas księgowania zapisu w wierszu wyciągu.
    Kwota Łączna kwota, z której składa się wiersz wyciągu. Kwotę debetową należy wprowadzić bez znaku plus lub minus, a kwotę kredytową ze znakiem minus.

    Jeśli ta kwota zawiera kwotę VAT, zaznacz pole wyboru Kwota z VAT.

  6. Wybierz akcję Księguj.

Uwaga

Jeśli istnieje różnica między saldem początkowym a saldem końcowym, należy zmienić saldo końcowe przed zaksięgowaniem zapisu.

Zapisy są księgowane w księdze głównej. Dowiedz się więcej w sekcji Informacje o księdze głównej i planie kont.

Powiązane informacje

footer-include