© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Eksportowanie platnosci elektronicznych w wersji hiszpanskiej

W prod_short mozesz eksportowac zapisy dziennika platnosci do formatu pliku zgodnie z czterema roznymi standardami platnosci. Musisz uzyc nastepujacych stron do eksportowania zgodnie z roznymi standardami platnosci.

Standard platnosci	Strona do eksportu
AEB N34	Polecenia zaplaty
AEB N34.1	Polecenia zaplaty
E-PAY	Dziennik platnosci
SEPA	Dziennik platnosci lub Polecenia zaplaty

Ostrzeżenie

Zanim bedziesz mogl wyeksportowac platnosc, musisz wybrac format platnosci w polu Format eksportu platnosci na stronie Kartoteka konta bankowego.

Eksportowanie platnosci elektronicznych przy uzyciu strony Polecenia zaplaty

1. Wybierz ikone , wprowadz Polecenia zaplaty, a nastepnie wybierz powiazany link.
2. Wybierz dokumenty, ktore chcesz oplacic.
3. Wybierz akcje Eksportuj do pliku.

Platnosci typu SEPA sa eksportowane do pliku natychmiast.

Platnosci typu N34 lub N34.1 sa eksportowane po uruchomieniu raportu Polecenie zaplaty - Eksport N34 lub PZ - Eksport N34.1, ktory otwiera sie automatycznie po wybraniu Eksportuj w kroku 3.

1. Na stronie PZ - Eksport N34.1 wypelnij pola zgodnie z opisem w ponizszej tabeli.

   Pole	Opis
   Nr konta bankowego	Wybierz konto bankowe, z ktorego eksportowane sa platnosci.
   Data rozliczenia	Okresl date przeslania eksportu do banku. Ta data jest data ksiegowania dla eksportowanych zapisow dziennika platnosci.
   Jesli data ksiegowania nie zgadza sie z data dostawy	Okresl, czy chcesz dopasowac date rozliczenia, czy tez chcesz pominac wiersze dziennika platnosci, w ktorych wprowadzona data ksiegowania nie zgadza sie z data rozliczenia.
   Kod kosztow	Okresl, kto jest odpowiedzialny za koszty platnosci.
   Wspolne (tylko przelewy miedzynarodowe)	Okresl, czy chcesz podzielic koszty miedzy platnika a odbiorca platnosci. Ma to zastosowanie tylko do przelewow miedzynarodowych.
   Koncepcja polecenia zaplaty	Okresl koncepcje polecenia zaplaty: Lista plac, Lista plac emerytalnych lub Inne.
   Relacja	Okresl, czy chcesz, aby bank wyslal Ci szczegolowa liste wszystkich oplat za przelewy. Jesli nie zaznaczysz tego pola, bank wysle laczna kwote wszystkich oplat za wszystkie wykonane przelewy.
   Liczba kopii	Okresl liczbe dodatkowych kopii awiza przelewu drukowanych przez ten proces. Zawsze drukowany jest jeden dokument, aby mozna go bylo wyslac do odbiorcy platnosci.

2. Wybierz akcje Drukuj lub Podglad, aby zobaczyc utworzony plik platnosci.

Eksportowane sa zapisy dziennika platnosci, ktore maja pole Typ platnosci bankowej ustawione na Platnosc elektroniczna. Dane sa eksportowane do pliku sformatowanego zgodnie ze standardem N34 lub N34.1. Ponadto drukowane jest awizo przelewu, ktore mozna wyslac do kazdego odbiorcy platnosci.

Uwaga

Zlecenie płatności można zaksięgować dopiero po pomyślnym wyeksportowaniu płatności elektronicznych.

Eksportowanie płatności elektronicznych za pomocą strony Dziennik płatności

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz dokumenty, ktore chcesz oplacic.
3. Wybierz Powiązane > Płatności > Płatności elektroniczne > Eksportuj.

Payments of type SEPA are exported to a file immediately.
Payments of type E-PAY are exported when you run the Export Electronic Payments report, which automatically opens when you choose Export in step 3.

1. Na stronie Eksportuj płatności elektroniczne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Nr konta bankowego	Wybierz konto bankowe, z ktorego eksportowane sa platnosci.
   Data rozliczenia	Okresl date przeslania eksportu do banku. Ta data jest data ksiegowania dla eksportowanych zapisow dziennika platnosci.
   Jesli data ksiegowania nie zgadza sie z data dostawy	Okresl, czy chcesz dopasowac date rozliczenia, czy tez chcesz pominac wiersze dziennika platnosci, w ktorych wprowadzona data ksiegowania nie zgadza sie z data rozliczenia.
   Kod kosztow	Okresl, kto jest odpowiedzialny za koszty platnosci.
   Wspolne (tylko przelewy miedzynarodowe)	Okresl, czy chcesz podzielic koszty miedzy platnika a odbiorca platnosci. Ma to zastosowanie tylko do przelewow miedzynarodowych.
   Koncepcja polecenia zaplaty	Okresl koncepcje polecenia zaplaty: Lista plac, Lista plac emerytalnych lub Inne.
   Relacja	Okresl, czy chcesz, aby bank wyslal Ci szczegolowa liste wszystkich oplat za przelewy. Jesli nie zaznaczysz tego pola, bank wysle laczna kwote wszystkich oplat za wszystkie wykonane przelewy.
   Liczba kopii	Okresl liczbe dodatkowych kopii awiza przelewu drukowanych przez ten proces. Zawsze drukowany jest jeden dokument, aby mozna go bylo wyslac do odbiorcy platnosci.

2. Wybierz akcje Drukuj lub Podglad, aby zobaczyc utworzony plik platnosci.

Eksportowane są zapisy dziennika płatności, które mają pole Typ płatności bankowej ustawione na Płatność elektroniczna. Dane są eksportowane do pliku sformatowanego zgodnie z wybranym standardem płatności. Ponadto drukowane jest awizo przelewu, które można wysłać do każdego odbiorcy płatności.

Uwaga

Zlecenie płatności można zaksięgować dopiero po pomyślnym wyeksportowaniu płatności elektronicznych.

Uwaga

W standardowej wersji Business Central strona Dziennik płatności jest używana w podobny sposób do eksportowania płatności elektronicznych w formacie Polecenie przelewu SEPA. Dowiedz się więcej w Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE).

Eksportowanie płatności elektronicznych z modułu Cartera

1. Wybierz ikonę , wprowadź ZP — eksport N34.1, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Data dostawy	Określ datę dostawy płatności elektronicznej.
   Kod kosztow	Okresl, kto jest odpowiedzialny za koszty platnosci.
   Koncepcja zlecenia płatności	Okresl koncepcje polecenia zaplaty: Lista plac, Lista plac emerytalnych lub Inne.
   Relacja	Okresl, czy chcesz, aby bank wyslal Ci szczegolowa liste wszystkich oplat za przelewy. Jesli nie zaznaczysz tego pola, bank wysle laczna kwote wszystkich oplat za wszystkie wykonane przelewy.
   Liczba kopii	Okresl liczbe dodatkowych kopii awiza przelewu drukowanych przez ten proces. Zawsze drukowany jest jeden dokument, aby mozna go bylo wyslac do odbiorcy platnosci.
   Wspolne (tylko przelewy miedzynarodowe)	Okresl, czy chcesz podzielic koszty miedzy platnika a odbiorca platnosci. Ma to zastosowanie tylko do przelewow miedzynarodowych.

Uwaga

Zlecenie płatności można zaksięgować dopiero po pomyślnym wyeksportowaniu płatności elektronicznych.

Powiązane informacje

• Płatności elektroniczne – AEB N34.1 - [ES]
• Konta bankowe dla płatności elektronicznych [ES]
• Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE)

footer-include