© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Fakturowanie cykliczne
Fakturowanie kontraktów odbywa się na stronie Fakturowanie cykliczne. Najpierw tworzy się propozycję fakturowania, na podstawie której w drugim kroku tworzone są dokumenty księgowania, takie jak faktury i faktury korygujące. Aby dowiedzieć się więcej o dokumentach księgowania, przejdź do Dokumenty do zaksięgowania. Fakturowanie lub tworzenie propozycji fakturowania opiera się na wierszach kontraktu, z uwzględnieniem daty w polu Następna data fakturowania. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Zarządzanie kontraktami, subskrypcjami i wierszami subskrypcji.
Praca z propozycjami fakturowania
W poniższych tabelach opisano pola i akcje na stronie Fakturowanie cykliczne.
Filtr
| Pole | Opis |
|---|---|
| Szablon fakturowania | Wybierz szablon fakturowania. Aby dowiedzieć się więcej o szablonach fakturowania, przejdź do Szablony fakturowania. |
| Data fakturowania | Data służy do sugerowania odpowiednich wierszy kontraktu do fakturowania na podstawie pola Następna data fakturowania z wiersza kontraktu. Data jest wstępnie zdefiniowana przez szablon fakturowania, ale można ją zmienić. |
| Fakturowanie do daty | Za pomocą pola Rytm fakturowania każdy wiersz kontraktu zawiera informację, do jakiej daty powinien być domyślnie fakturowany. Za pomocą pola Fakturowanie do daty można określić to (inaczej) dla wszystkich tworzonych wierszy. Może to skutkować skróceniem lub wydłużeniem okresu fakturowania. Pole jest również wstępnie zdefiniowane przez szablon fakturowania i można je zmienić. Za pomocą ograniczenia można osiągnąć na przykład, że pozycje kontraktu dodane w ciągu roku obrachunkowego są fakturowane tylko do końca roku/roku obrachunkowego, aby mieć jednolity rytm fakturowania w następnym okresie fakturowania. |
Akcje
| Akcja | Opis |
|---|---|
| Utwórz propozycję fakturowania | Przegląda wszystkie wiersze kontraktu i sugeruje wiersze subskrypcji do fakturowania na podstawie pól Następna data fakturowania i Fakturowanie do daty. Zmieniając szablon fakturowania i ponownie uruchamiając akcję, można dodać wiersze do propozycji fakturowania. Jeśli wartość pola Następna data fakturowania jest większa niż data fakturowania, wiersz zostanie zignorowany. Jeśli wartość pola Następna data fakturowania jest mniejsza niż data fakturowania, odpowiedni okres (z uwzględnieniem rytmu fakturowania) musi zostać zafakturowany. |
| Utwórz dokumenty | Tworzy faktury lub faktury korygujące kontraktu subskrypcji dla wierszy, dla których nie istnieją dokumenty. Aby dowiedzieć się więcej o dokumentach, przejdź do Tworzenie dokumentów księgowania. |
| Wyczyść propozycję fakturowania | Usuwa propozycję fakturowania. Następuje zapytanie, czy usunąć całą propozycję fakturowania, czy tylko wiersze dodane przez aktualnie wybrany szablon fakturowania. |
| Usuń dokumenty | Usuwa wszystkie faktury lub faktury korygujące kontraktu dla wierszy. |
| Zmień datę fakturowania do | Dostosowuje datę w polu Fakturowanie do dla wszystkich zaznaczonych wierszy i przelicza wartość w polu Kwota. |
| Usuń wiersz fakturowania | Usuwa wszystkie zaznaczone wiersze. |
| Odśwież | Aktualizuje wiersze, na przykład jeśli są ostrzeżenia. Po usunięciu przyczyny ostrzeżenia ostrzeżenie jest usuwane. |
| Nawiguj | Otwiera nabywcę lub dostawcę wybranego w wierszu. |
| Kontrakt | Otwiera kontrakt wybrany w wierszu. |
| Subskrypcja | Otwiera subskrypcję w wierszu. |
| Wymiary wiersza kontraktu | Otwiera wymiary zapisane w powiązanym wierszu kontraktu. |
Wiersze propozycji fakturowania
Wiersze propozycji fakturowania pokazują szczegóły wierszy do zafakturowania. Oprócz dostawcy i kontraktu wyświetlane są również informacje o subskrypcji i wierszach subskrypcji do zafakturowania.
Podczas korzystania z akcji Utwórz propozycję fakturowania dla każdego wiersza subskrypcji tworzony jest jeden lub więcej wierszy na podstawie pól Następna data fakturowania i Fakturowanie do daty. Wiele wierszy jest zawsze tworzonych, jeśli Rytm fakturowania wiersza kontraktu mieści się kilka razy w okresie między Następną datą fakturowania a Fakturowanie do daty. Każdy wiersz zawiera informacje dotyczące okresu fakturowania (pola Fakturowanie od i Fakturowanie do) oraz cen (pola Kwota, Cena, Ilość i Rabat). Wszystkie poprzednie wiersze kontraktu są automatycznie częścią filtra.
Za pomocą pola Grupuj według można tworzyć grupy dla propozycji fakturowania w szablonie fakturowania. Aby dowiedzieć się więcej o grupach, przejdź do (Szablony fakturowania). Jeśli ustawiono grupowanie, można użyć podwójnej strzałki obok pola Nazwa partnera, aby rozwinąć lub zwinąć grupy.
Jeśli faktura lub faktura korygująca została już utworzona, zostanie wyświetlona w polach Typ dokumentu i Nr dokumentu. Aby otworzyć dokument, wybierz wartość w polu Nr dokumentu.
Porada
Zmieniając szablon fakturowania i ponownie otwierając stronę Utwórz propozycję fakturowania, można rozszerzać propozycję fakturowania krok po kroku. Na przykład można utworzyć fakturę zbiorczą dla umów uwzględnionych w różnych propozycjach fakturowania.
Szablony fakturowania
Wybierając opcję AssistEdit 
w polu Szablon fakturowania, wyświetlane są wszystkie dostępne szablony fakturowania. Każdy szablon fakturowania wymaga unikatowego kodu i opisu, a także kryteriów filtrowania i domyślnych wartości obliczania dat. Domyślne wartości obliczania dat są określone w postaci formuł dat. Rzeczywiste wartości dat są następnie obliczane na podstawie daty roboczej w momencie wybrania/zastosowania szablonu fakturowania. Umożliwia to wielokrotne używanie wartości domyślnych.
Użyj pola Partner, aby określić, czy szablon dotyczy wierszy subskrypcji nabywcy czy dostawcy.
Aby użyć szablonu fakturowania, należy wprowadzić kryteria filtrowania. Kryteria określają wiersze subskrypcji do zafakturowania. Aby zdefiniować filtry, użyj akcji Edytuj listę. Oprócz wcześniej ustawionych kryteriów można dodać kryteria takie jak typ umowy, odpowiedzialny użytkownik lub sprzedawca. Po wybraniu OK kryteria są zapisywane w szablonie fakturowania.
W polu Formuła daty fakturowania wprowadź formułę daty, która jest uwzględniana podczas używania szablonu fakturowania w polu Data fakturowania. To pole jest następnie używane do filtrowania wierszy subskrypcji do zafakturowania na podstawie Następnej daty fakturowania podczas tworzenia wierszy propozycji. Jeśli nie określisz formuły daty, fakturowanie cykliczne używa daty roboczej.
Opcjonalnie można użyć pola Formuła daty fakturowania do w celu wprowadzenia formuły daty, która jest uwzględniana podczas używania szablonu fakturowania w polu Fakturowanie do dnia. To pole jest następnie używane do ustawiania daty końcowej fakturowania w wierszach subskrypcji. Jeśli nie określisz formuły daty, pole na stronie Fakturowanie cykliczne pozostanie puste, a wiersze będą proponowane na podstawie informacji z wiersza umowy.
Możesz użyć pola Tylko moje propozycje, aby przefiltrować propozycję fakturowania do wierszy, które sam utworzyłeś.
Pole Grupuj według kontroluje, czy wiersze w propozycji fakturowania są wyświetlane w grupach. Oprócz braku grupowania dostępne są opcje Umowa i Partner umowy. Opcja Umowa grupuje wszystkie wiersze fakturowania danej umowy. Poziom grupowania jest wyświetlany pogrubioną czcionką. Ponadto pola Fakturowanie od i Fakturowanie do wyświetlają łączny (zgrupowany) okres, a pole Kwota wyświetla sumę kwot.
Uwaga
Każdy wiersz umowy może być uwzględniony w propozycji fakturowania tylko raz na okres rozliczeniowy. Jeśli wiersz fakturowania dla danego okresu został już utworzony przez innego użytkownika, a bieżąca propozycja fakturowania używa ustawienia domyślnego, w którym zaznaczono pole wyboru Tylko moje propozycje, nie można ponownie utworzyć wiersza dla siebie.
Tworzenie dokumentów księgowania
Po utworzeniu propozycji fakturowania można użyć akcji Utwórz dokumenty, aby utworzyć faktury lub faktury korygujące dla wyświetlanych wierszy, dla których nie istnieją jeszcze dokumenty. Zostanie otwarta strona Utwórz dokumenty, na której można określić sposób tworzenia dokumentów. Na przykład można określić Datę dokumentu i Datę księgowania. Opcjonalnie utworzone dokumenty można również zaksięgować bezpośrednio (Księguj dokumenty). Użyj pola Dokumenty na, aby określić, czy dokumenty księgowania mają być tworzone dla umowy, partnera umowy czy odbiorcy faktury.
- Umowa: tworzy oddzielną fakturę dla każdej umowy. Przejmowane są wszystkie wartości domyślne z danej umowy.
- Partner umowy: tworzy faktury dla każdego partnera umowy. Warunki płatności, metody płatności itp. są pobierane od nabywcy. Faktury są tworzone oddzielnie dla umów tylko wtedy, gdy różni się waluta lub Kontrakty subskrypcji nabywców.
- Odbiorca faktury: tworzy faktury dla każdego odbiorcy faktury. Warunki płatności, metody płatności itp. są pobierane od nabywcy. Faktury są tworzone oddzielnie dla umów tylko wtedy, gdy różni się waluta lub Kontrakty subskrypcji nabywców.
Aby dowiedzieć się więcej o księgowaniu dokumentów, przejdź do Dokumenty do zaksięgowania.
Porada
Możesz używać różnych szablonów fakturowania, aby proponować faktury dla wierszy umów z góry i z dołu. Użyj kombinacji Następnej daty fakturowania i Daty fakturowania, pod warunkiem że nie określono daty Fakturowanie do. Alternatywnie lub dodatkowo można rozróżniać umowy do fakturowania w różny sposób, używając różnych typów umów. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Typy kontraktów subskrypcji. Możesz użyć typu umowy jako filtru w szablonach fakturowania.
Wymagana aktualizacja
Fakturowanie cykliczne ma wielopoziomowy mechanizm zapobiegający niespójnościom danych. Jeśli wprowadzono jakiekolwiek zmiany w wierszu subskrypcji lub wierszu umowy, podczas gdy wiersze są już utworzone w propozycji fakturowania, te wiersze są wyróżnione w propozycji fakturowania. Wiersze są wyświetlane czerwoną pogrubioną czcionką i mają wskaźnik w polu Wymagana aktualizacja. Podczas aktualizacji zmienione wartości są pobierane z wierszy subskrypcji lub wierszy umowy. Aktualizację można uruchomić za pomocą akcji Utwórz propozycję fakturowania lub Odśwież. Dopóki aktualizacja nie zostanie wykonana, nie można tworzyć faktur ani faktur korygujących.
Jeśli istnieje już niezaksięgowany dokument, nie można zmieniać wierszy subskrypcji ani wierszy umowy.
W dokumencie księgowania można wprowadzać tylko zmiany, które nie mają znaczenia dla fakturowania. Na przykład można zmieniać opisy wierszy lub dodawać nowe wiersze. W przypadku wszystkich innych zmian należy usunąć dokument księgowania, wprowadzić zmiany w wierszach umowy lub wierszach subskrypcji, a następnie ponownie utworzyć zaktualizowane wiersze fakturowania i dokument.
Ponadto nie można tworzyć wielu dokumentów księgowania dla tego samego wiersza fakturowania.
Uwaga
W momencie utworzenia propozycji fakturowania dla wiersza umowy pole Następna data fakturowania jest aktualizowane w celu wyświetlenia bieżącego stanu. Jeśli usuniesz wiersz fakturowania lub zmienisz okres rozliczeniowy, pole zostanie automatycznie zresetowane lub ustawione na podstawie zmienionego okresu rozliczeniowego.
Faktura korygująca dla faktury umowy również resetuje pole Następna data fakturowania. Aby zapewnić spójność wiersza umowy i wierszy subskrypcji, korekty muszą być chronologiczne w przypadku korygowania wielu faktur umów.
Powiązane informacje
Zarządzanie kontraktami, subskrypcjami i wierszami subskrypcji