Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Płatności elektroniczne dla dostawców w Norwegii

prod_short zawiera norweskie rozszerzenia do automatycznego realizowania płatności dla dostawców. Zmniejsza to liczbę błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych. Ta funkcja umożliwia wykonywanie następujących operacji:

  • Wyszukiwanie faktur wymagalnych na podstawie różnych warunków.
  • Wysyłanie płatności do banku.
  • Odbieranie komunikatów z banku dotyczących statusu płatności.
  • Odbieranie informacji o opłaconych transakcjach do zaksięgowania.

Płatności elektroniczne można realizować przy użyciu następujących formatów:

  • TelePay
  • Płatność przekazem

Proces płatności elektronicznych

Poniższe kroki pokazują sposób przetwarzania płatności elektronicznych:

  1. Propozycja płatności jest uruchamiana w funkcji płatności elektronicznych i przesyłana do banku przy użyciu oprogramowania bankowego.
  2. Oprogramowanie bankowe odbiera płatności i przesyła je do banku.
  3. Bank odbiera płatności i wysyła pierwsze potwierdzenie zwrotne do prod_short przy użyciu oprogramowania bankowego.
  4. Bank realizuje płatności i wysyła potwierdzenie rozliczenia (drugie potwierdzenie zwrotne) do prod_short przy użyciu oprogramowania bankowego, gdzie płatności są księgowane.

Wymagania dotyczące płatności dla dostawców

Jeśli transakcje płatności nie spełniają wymagań, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i nie będzie można utworzyć pliku płatności do przelewów bankowych. Podczas przetwarzania płatności dla dostawców muszą być spełnione następujące kryteria:

  • Transakcja płatności musi być dodatnia lub zerowa. Transakcja płatności musi przenosić kwotę dodatnią (lub zero) do odbiorcy płatności. Oznacza to, że potrącenie faktury korygującej wymaga faktury o tej samej lub wyższej kwocie w tej samej transakcji płatności. Nie można potrącać pieniędzy z konta dostawcy.

  • Faktura korygująca musi być rozliczona z fakturą. Zazwyczaj faktura korygująca nie zawiera numeru Kunde ID (KID). Nie można zapłacić faktury korygującej w transakcji płatności wraz z fakturami zawierającymi numer KID. Wynika to z faktu, że płatności są zwykle dzielone na transakcje z numerem KID lub bez niego. Oznacza to, że jeśli faktura korygująca bez numeru KID jest płacona wraz z fakturą w tej samej transakcji płatności, faktura musi być opłacona bez numeru KID i zamiast niego należy użyć numeru referencyjnego odbiorcy.

  • Jeśli faktura i faktura korygująca są płacone w tej samej transakcji płatności, płatność musi nastąpić w tym samym dniu przy użyciu tej samej waluty i kursu wymiany.

Powiązane informacje

footer-include