Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie dostawców do przelewów w wersji norweskiej

prod_short zawiera norweskie rozszerzenia umożliwiające automatyczne wykonywanie płatności na rzecz dostawców. Zmniejsza to liczbę błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych. Aby płacić dostawcom przy użyciu systemu przelewów, należy skonfigurować informacje o dostawcach.

Konfigurowanie dostawcy do przelewów

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Edytuj.

  3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Nazwa Określ nazwę dostawcy. To pole jest używane przez przelewy do Bankernes Betalingssentral (BBS).
    Adres Określ adres dostawcy. To pole jest używane przez przelewy do BBS.
    Adres 2 W razie potrzeby określ dodatkowy wiersz adresu dostawcy. To pole jest używane przez przelewy do BBS.
    Kod pocztowy Określ prawidłowy czterocyfrowy kod pocztowy dla przelewów krajowych.
    Kod kraju/regionu Określ prawidłowy kod kraju/regionu dla adresu zagranicznego.

  4. Na skróconej karcie Płatności wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Przelew Wybierz, czy dostawca ma otrzymywać przelewy.
    Kod konta przelewu Określ kod konta używany dla dostawcy.
    Nr konta bankowego odbiorcy Określ numer konta używany do wykonywania przelewów dla dostawcy.

  5. Wybierz akcję Informacje o przelewie.

  6. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Kod konta przelewu Określ kod konta przelewów używanego przez dostawcę.
    Kod umowy przekazów Określ kod umowy, z którą powiązane jest konto.
    Nr konta bankowego odbiorcy Określ numer konta dostawcy używany do przelewów.

  7. Na skróconej karcie Krajowe wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Własna referencja odbiorcy dostawcy Wybierz, aby użyć referencji odbiorcy od dostawcy.
    Referencja odbiorcy 1 — fakt. Wprowadź tekst drukowany na fakturze płatności.
    Referencja odbiorcy 1 — f. kor. Wprowadź tekst drukowany na fakturze płatności przy odliczaniu faktury korygującej.

    Jeśli używany jest przelew do BBS, tekst z pól Referencja odbiorcy — fakt. i Referencja odbiorcy — f. kor. jest wyświetlany w specyfikacji płatności w wierszach od pierwszego do trzeciego, w kolumnach pierwszej i drugiej. W specyfikacji płatności można wprowadzić maksymalnie 80 znaków.

    Tekst w polach referencji odbiorcy może być automatycznie formatowany przy użyciu specjalnych kodów. Dowiedz się więcej w artykule Kody referencyjne odbiorcy [NO].

  8. Na skróconej karcie Płatność zagraniczna wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Ref. odbiorcy zagranicznego Wprowadź tekst drukowany na fakturze płatności.
    Powiadomienie ostrzegawcze Select one of the following options to specify how a warning notice is sent from the recipient's bank to the recipient.
    - None: No confirmation is sent.
    - Phone: Confirmation is given by phone.
    - Fax: Confirmation is sent by fax.
    - Other - A text message in the Tekst ostrzeżenia field is used.
    Warning Text Wprowadź tekst ostrzeżenia, który jest używany, jeśli pole Powiadomienie ostrzegawcze jest ustawione na Inne.
    Potwierdzenie odbiorcy Wybierz, aby określić sposób wysyłania potwierdzenia płatności do odbiorcy.
    Kod kraju/regionu teleksu Określ kod kraju/regionu, jeśli potwierdzenie jest wysyłane za pomocą teleksu.
    Nr teleksu/faksu Określ numer teleksu lub faksu, jeśli potwierdzenie jest wysyłane za pomocą teleksu lub faksu.
    Kontakt odbiorcy Określ nazwę osoby kontaktowej, jeśli potwierdzenie teleksem lub faksem jest wysyłane do odbiorcy.
    Opłaty krajowe Określ, kto jest obciążany opłatami krajowymi w związku z płatnością.
    - Obciąż nadawcę: Nadawca jest obciążany.
    - Obciąż odbiorcę: Odbiorca jest obciążany.
    - Domyślnie: Stosowany jest sposób naliczania opłat przez bank. Zazwyczaj obciążany jest nadawca.
    Opłaty zagraniczne Określ, kto jest obciążany za płatności zagraniczne.
    - Obciąż nadawcę: Nadawca jest obciążany.
    - Obciąż odbiorcę: Odbiorca jest obciążany.
    - Domyślnie: Stosowany jest sposób naliczania opłat przez bank. Zazwyczaj obciążany jest nadawca.
    Kod typu płatności zagranicznej Wprowadź dwucyfrowy kod typu płatności.
    Specyfikacja (Norges Bank) Określ informacje dla lokalnego banku państwowego. Skontaktuj się z bankiem, aby uzyskać więcej informacji.

  9. Na skróconej karcie Bank zagraniczny wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    SWIFT Wprowadź adres Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), za pomocą którego identyfikowany jest bank odbiorcy.
    Nazwa banku Określ nazwę banku.
    Adres banku 1 Określ adres banku odbiorcy.
    Kod kraju/regionu banku odb. Określ kod kraju/regionu dla odbiorcy. To pole jest wymagane i musi być zgodne ze standardami ISO.
    Bank zwrotu SWIFT Określ adres SWIFT do zwrotu, który jest bankiem korespondencyjnym odbiorcy.

  10. Wybierz przycisk OK.

Powiązane informacje

footer-include