Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie informacji o wierszu płatności w wersji norweskiej

Informacje o wierszu dziennika płatności dla płatności przekazu są konfigurowane na stronie Informacje o płatności.

Konfigurowanie informacji o wierszu płatności

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Informacje o płatności.

  3. Na stronie Informacje o płatności, na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Kod konta przelewu Wybierz kod konta przelewu.
    Kod umowy przekazów Określ kod umowy przypisany do kodu konta.
    Typ przelewu Określ typ przelewu przypisany do kodu konta. Typy przelewów obejmują Krajowy i Zagraniczny.

  4. Na skróconej karcie Krajowe wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Ref. odbiorcy 1 – 3 Określ tekst płatności, który jest wysyłany do dostawcy.
    KID (Nr identyfikacyjny nabywcy) Określ numer wysyłany do dostawcy podczas płatności.
    Nr naszego konta Określ numer konta dla swojej firmy.
    Nr dokumentu zewnętrznego Określ numer dokumentu zewnętrznego.
    Kod typu płatności krajowej Określ kod typu płatności przypisany do płatności.

Uwaga

Nie można wprowadzić referencji odbiorcy i numeru KID dla tej samej płatności. Jeśli używany jest KID, jest to jedyna informacja, którą otrzymuje dostawca.

  1. Na skróconej karcie Zagraniczne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Ref. odbiorcy zagranicznego Określ tekst płatności wysyłany do dostawcy.
    Kod typu płatności zagranicznej Określ kod typu płatności przypisany do płatności.
    Czek Określ, czy czek musi zostać wystawiony.
    Nie - Czek nie jest wystawiany.
     Wyślij do pracodawcy - Czek jest wystawiany i wysyłany do pracodawcy.
    Wyślij do beneficjenta* - Czek jest wystawiany i wysyłany do beneficjenta.
    Pilne Wybierz, jeśli płatność jest pilna i powinna być traktowana jako przelew pilny.
    Uzgodniony kurs wymiany Określ kurs wymiany uzgodniony z bankiem.
    Uzgodniono z Określ, z kim zawarto umowę, jeśli uzgodniono kurs wymiany.
    Nr kontraktu terminowego Określ numer kontraktu terminowego używanego dla tej płatności.
    Kurs wymiany kontraktu terminowego Określ kurs wymiany kontraktu terminowego używanego dla tej płatności.

  2. Wybierz przycisk OK.

Powiązane informacje

footer-include