Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie umów przekazów w wersji norweskiej

Podczas konfigurowania płatności elektronicznych należy podpisać umowę przekazu z bankiem. Można utworzyć więcej niż jedną umowę przekazu, jeśli masz umowy z dwoma lub więcej bankami. Dla każdej umowy należy określić jedno lub więcej kont, z których ma być dokonywana płatność. Dla każdego konta należy utworzyć konto przekazu. Dowiedz się więcej w temacie Tworzenie kont przekazów [NO].

Konfigurowanie umowy przekazu

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić, wprowadź Przegląd umów przekazów, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy.

  3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Kod Określ kod umowy z banku.
    Opis Określ nazwę umowy, na przykład nazwę banku.
    System płatności Wybierz używany system płatności. Systemy płatności obejmują DnB Telebank, K-LINK, SparNett, Fokus Bank, Postbanken, Inny bank i BBS.

  4. Na skróconej karcie Bank wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Nr operatora Określ informacje o operatorze podane przez bank.
    Nr firmy/umowy Określ informacje o firmie podane przez bank.
    Oddział Określ informacje o oddziale podane przez bank.
    Ostatni nr sekwencji Określ ostatni numer sekwencji.
    Ostatni dzienny nr sekwencji Określ ostatni dzienny numer sekwencji.
    Ostatni eksport Określ datę ostatniego eksportu.

  5. Na skróconej karcie BBS wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Identyfikator jednostki nabywcy BBS Określ identyfikator umowy dla Bankernes Betalingssentral (BBS). Ten kod jest dostarczany przez BBS.
    Ostatni nr zlecenia płatności BBS Określ numer zapisu, który został użyty podczas wysyłania płatności do BBS.

  6. Na skróconej karcie Wysyłka wypełnij pole zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Nazwa pliku płatności Określ ścieżkę i nazwę pliku zawierającego elektroniczne zlecenie płatności wysłane do banku.

  7. Na skróconej karcie Odbieranie wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Zapisz plik zwrotny Wybierz, aby automatycznie nadać nazwę plikowi zwrotnemu po zaimportowaniu go bez błędów.
    Wymagany zwrot potwierdzenia Wybierz, aby sprawdzić, czy początkowy raport zwrotny został zaimportowany.
    Plik zwrotny nie jest używany Wybierz, jeśli nie chcesz używać plików zwrotnych do zatwierdzania i rozliczania płatności. Możesz użyć tej funkcji, jeśli nie chcesz aktualizować płatności informacjami zwrotnymi z banku.
    Kod odrzucenia wstrzymania Wprowadź kod do aktualizacji odrzuconego zapisu księgi dostawców. Zapis księgi jest oznaczany jako Wstrzymane, co oznacza, że po odrzuceniu nie jest ponownie dodawany do propozycji przelewu.
    Jeśli kod jest pusty, zapis nie jest oznaczany jako Wstrzymane, co oznacza, że po odrzuceniu może zostać ponownie dodany do propozycji przelewu.

  8. Na skróconej karcie Finanse wypełnij pole zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Nowy dokument wg pola Określ sposób numerowania dokumentów podczas księgowania płatności. Dostępne opcje to Data, Dostawca i Określone dla konta.

  9. Wybierz akcję Lista konfiguracji plików zwrotnych.

  10. Na stronie Lista konfiguracji plików zwrotnych wybierz akcję Nowy.
  11. Wprowadź nazwę pliku zwrotnego w polu Nazwa pliku zwrotnego.

Uwaga

Musisz skonfigurować co najmniej jedną nazwę pliku dla każdego zwrotu potwierdzenia, zwrotu odrzuconego i zwrotu rozliczenia. Skontaktuj się ze swoim bankiem w sprawie stosowanych przez niego konwencji nazewnictwa.

  1. Wybierz przycisk OK.

Powiązane informacje

footer-include