Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Eksportowanie płatności przelewów w wersji norweskiej

Proces eksportu płatności przelewów umożliwia wyeksportowanie pliku płatności na komputer. Następnie można przesłać płatności przelewów do banku.

Ostrzeżenie

Przed wyeksportowaniem płatności przelewu należy wybrać format płatności w polu Format eksportu płatności na stronie Kartoteka konta bankowego.

Płatności eksportuje się do pliku bankowego, wybierając przycisk Eksportuj płatności na stronie Dziennik płatności. Proces może się różnić w zależności od wybranego formatu eksportu:

  • Płatności korzystające ze standardu płatności SEPA są eksportowane bezpośrednio do pliku po wybraniu przycisku Eksportuj płatności. Więcej informacji można znaleźć w artykule Przegląd zadań związanych z zarządzaniem płatnościami dla dostawców.

  • Płatności korzystające z lokalnych standardów płatności, takich jak Telepay, są eksportowane za pomocą raportu Przelew - eksport (bank) lub Przelew - eksport (BBS), który otwiera się automatycznie po wybraniu przycisku Eksportuj płatności.

W tym artykule opisano procedurę eksportowania płatności za pomocą zadania wsadowego Przelew — eksport.

Eksportowanie płatności przelewów przy użyciu zadań wsadowych Przelew - Eksport

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Przygotuj się do wyeksportowania płatności z dziennika. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE).
  3. Wybierz akcję Eksportuj płatności.

  4. Na otwartej stronie raportu wybierz skróconą kartę Opcje i wypełnij pola zgodnie z poniższą tabelą.

    Pole Opis
    Kod umowy przelewu Określ kod umowy.
    Operator Określ numer operatora.
    Hasło Określ hasło dla płatności.
    Oddział Określ oddział realizujący przelew.
    Bieżąca notatka Określ notatkę dla płatności.
    Nazwa pliku Określ nazwę i katalog pliku płatności.

  5. Wybierz przycisk OK.

Informacje o płatności są eksportowane do pliku skonfigurowanego w umowie przelewu.

Dziennik płatności jest usuwany, a transakcje są przenoszone do dziennika oczekujących.

Powiązane informacje

footer-include