Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie kont przekazów w wersji norweskiej

Należy utworzyć jedno konto przekazów dla każdego konta bankowego, z którego dokonywane są płatności. Jeśli konto jest używane do płatności zarówno dla dostawców krajowych, jak i zagranicznych, należy utworzyć je dwukrotnie — raz dla płatności krajowych i raz dla płatności zagranicznych.

Uwaga

Waluta używana dla konta bankowego powinna być taka sama jak waluta używana przez bank dla tego konta. Kursy wymiany są oparte na walucie konta, a obliczenia są wykonywane na podstawie tej waluty.

Tworzenie konta przekazów

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Przegląd kont przekazów, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy.

  3. Na stronie Karta konta przekazów, na skróconej karcie Ogólne, wypełnij pola zgodnie z poniższą tabelą.

    Pole Opis
    Kod Określ kod identyfikacyjny konta.
    Kod umowy przekazów Wybierz umowę, z którą powiązane jest konto.
    Typ Wybierz typ płatności. Typy płatności obejmują Krajowe, Zagraniczne i Polecenie zapłaty.

    W przypadku przekazów do Bankernes Betalingssentral (BBS) można wybrać tylko Krajowe.
    Opis Określ opis konta.
    Nr konta bankowego Określ numer rachunku bankowego.
    Identyfikator umowy BBS Określ identyfikator umowy dla każdego konta w BBS.

  4. Na skróconej karcie Finanse wypełnij pola zgodnie z poniższą tabelą.

    Pole Opis
    Typ konta Wybierz typ konta. Typy kont obejmują Konto finansowe i Konto bankowe.
    Nr konta Określ numer konta w zależności od wyboru w polu Typ konta.
    Nr konta opłat Określ numer konta dla konta opłat.
    Nr konta zaokr./rozbieżności Określ konto finansowe, na które księgowana jest różnica wynikająca z zaokrąglenia.
    Maks. zaokr./rozbieżność (PLN) Określ maksymalne zaokrąglenie lub różnicę, jaką akceptuje zwrot rozliczenia.
    Seria nr dokumentów Określ serię numeracji, która ma być używana podczas księgowania płatności za pomocą systemu przekazów.
    Nowy dokument wg Wybierz sposób numerowania dokumentów podczas księgowania płatności:

    - Data: Nowy dokument jest numerowany zgodnie z datą wykonania płatności.
    - Dostawca: Nowy dokument jest numerowany zgodnie z dostawcą.
    Nazwa szablonu dziennika zwrotów Określ szablon dziennika głównego, do którego przenoszone są rozliczone płatności.
    Nazwa dziennika zwrotów Określ instancję dziennika głównego, do której przenoszone są rozliczone płatności.

  5. Na skróconej karcie Krajowe wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Odn. odbiorcy 1 - Faktura Określ tekst drukowany na fakturze płatności.
    Odn. odbiorcy 1 - Faktura koryg. Określ tekst drukowany na fakturze płatności podczas odliczania faktury korygującej.

  6. Na skróconej karcie Zagraniczne wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Te informacje są używane tylko wtedy, gdy konto jest używane do płatności zagranicznych. W przypadku przekazów do BBS nie używaj tej karty. 

|Pole|Opis|  
|------------------|---------------------|  
|**Kod waluty**|Określ walutę używaną dla konta bankowego.<br><br/> Jeśli konto jest kontem walutowym, należy podać kod waluty.|  
|**Odn. odbiorcy za granicą**|Określ tekst szablonu wyświetlany na karcie dostawcy. To pole dotyczy tylko płatności zagranicznych.|  
|**Nr kontraktu terminowego**|Określ numer kontraktu terminowego, jeśli transakcja jest powiązana z kontraktem terminowym.|  
|**Kurs wymiany kontraktu terminowego**|Określ kurs wymiany dla kontraktu terminowego.|
  1. Wybierz przycisk OK.

Powiązane informacje

footer-include